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| 南网储能(600995) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,076.45 | 25,614.52 | 22,342.35 | 22,612.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,010.00 | 4,040.00 | 3,155.10 | 3,814.26 | |
| 应收账款 | 4,591.10 | 7,812.06 | 4,152.24 | 6,333.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 172.04 | 542.53 | 355.74 | 391.61 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 136.64 | 336.70 | 336.70 | 336.70 | |
| 其他应收款 | 22.22 | 5.09 | 249.09 | 127.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 480.30 | 282.90 | 276.09 | 289.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 40,488.75 | 38,633.80 | 30,867.32 | 33,905.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,311.51 | 13,199.00 | 13,392.64 | 13,443.69 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 25,095.92 | 27,444.93 | 29,937.88 | 27,233.27 | |
| 工程物资 | 702.45 | 404.93 | 85.30 | 114.47 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 198,082.55 | 185,458.05 | 184,132.90 | 185,055.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,970.49 | 5,480.57 | 5,545.43 | 5,250.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,540.80 | 1,259.88 | 1,259.88 | 1,259.88 | |
| 其他非流动资产 | 1,284.01 | 1,347.64 | 1,352.12 | 618.67 | |
| 非流动资产合计 | 247,987.74 | 234,595.00 | 235,706.14 | 232,975.94 | |
| 资产总计 | 288,476.49 | 273,228.80 | 266,573.46 | 266,881.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,000.00 | 33,000.00 | 37,000.00 | 34,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 568.43 | 3,091.11 | 2,712.33 | 3,358.32 | |
| 预收款项 | 4,106.48 | 4,290.99 | 4,403.54 | 3,965.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,677.62 | 592.73 | 526.41 | 581.14 | |
| 应交税费 | 1,280.47 | 3,031.14 | 2,113.91 | 2,020.78 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 176.43 | 157.10 | 167.65 | 152.74 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,492.71 | 10,368.31 | 10,440.30 | 11,201.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,700.00 | 24,500.00 | 50.00 | 4,100.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 88,002.15 | 79,031.38 | 57,414.15 | 59,380.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,950.00 | 35,900.00 | 57,450.00 | 56,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 19,187.33 | 9,117.18 | 6,786.45 | 6,084.76 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,822.05 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 5,855.37 | 5,728.75 | 5,731.65 | |
| 非流动负债合计 | 60,959.38 | 50,872.55 | 69,965.20 | 68,116.42 | |
| 负债合计 | 148,961.52 | 129,903.93 | 127,379.35 | 127,496.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,852.64 | 47,852.64 | 47,852.64 | 47,852.64 | |
| 资本公积 | 15,522.14 | 15,522.14 | 15,522.14 | 15,522.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,820.40 | 12,782.43 | 12,782.43 | 12,782.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,319.78 | 67,167.66 | 63,036.89 | 63,226.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,514.97 | 143,324.88 | 139,194.11 | 139,384.06 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 139,514.97 | 143,324.88 | 139,194.11 | 139,384.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 288,476.49 | 273,228.80 | 266,573.46 | 266,881.03 | |
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