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| 南网储能(600995) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,921.94 | 27,184.84 | 24,067.12 | 31,396.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 902.83 | -- | 5,456.99 | -- | |
| 应收票据 | 735.81 | 669.99 | 700.00 | -- | |
| 应收账款 | 167.02 | 108.03 | 4,756.99 | 6,457.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 90.64 | 656.14 | 622.56 | 409.51 | |
| 其他应收款(合计) | 12.46 | -- | 142.70 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12.46 | 101.85 | 142.70 | 138.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 524.03 | 1,242.28 | 801.70 | 785.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 236.64 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 26,688.54 | 29,963.13 | 31,091.06 | 39,186.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 160.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,612.06 | 13,024.34 | 13,158.67 | 13,390.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,939.15 | -- | 48,293.60 | -- | |
| 在建工程 | 10,637.76 | 49,481.55 | 47,687.10 | 44,139.19 | |
| 工程物资 | 301.38 | 1,276.17 | 606.50 | 538.85 | |
| 固定资产及清理(合计) | 202,533.22 | -- | 180,919.31 | -- | |
| 固定资产净额 | 202,533.22 | 177,182.53 | 180,919.31 | 185,370.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,561.12 | 6,169.12 | 6,311.14 | 6,457.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 75.03 | 100.36 | 126.71 | 154.54 | |
| 递延所得税资产 | 1,151.50 | 1,347.68 | 1,347.68 | 1,352.06 | |
| 其他非流动资产 | 211.24 | 1,477.96 | 1,640.35 | 1,873.15 | |
| 非流动资产合计 | 236,883.31 | 250,859.71 | 252,597.45 | 253,435.78 | |
| 资产总计 | 263,571.86 | 280,822.84 | 283,688.51 | 292,622.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,000.00 | 54,000.00 | 59,500.00 | 67,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 626.79 | -- | 4,359.43 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 626.79 | 598.61 | 4,359.43 | 4,489.07 | |
| 预收款项 | 15,806.77 | 11,862.49 | 10,230.74 | 9,281.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,528.47 | 1,531.24 | 1,524.05 | 1,561.16 | |
| 应交税费 | 1,322.34 | 2,664.48 | 2,385.85 | 3,920.15 | |
| 其他应付款(合计) | 12,473.33 | -- | 13,656.81 | -- | |
| 应付利息 | 84.83 | 73.63 | 95.42 | 116.86 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,388.49 | 13,112.13 | 13,561.39 | 12,440.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,650.00 | 6,050.00 | 10,950.00 | 11,950.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 71,407.71 | 89,892.57 | 102,606.88 | 110,759.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,000.00 | 12,400.00 | 5,400.00 | 6,100.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,400.14 | -- | 19,750.25 | -- | |
| 长期应付款 | 4,400.14 | 19,757.21 | 19,750.25 | 19,865.21 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,465.04 | 662.08 | 669.77 | 677.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,865.18 | 32,819.29 | 25,820.02 | 26,642.66 | |
| 负债合计 | 104,272.89 | 122,711.86 | 128,426.90 | 137,401.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,852.64 | 47,852.64 | 47,852.64 | 47,852.64 | |
| 资本公积 | 15,560.58 | 15,560.58 | 15,560.58 | 15,560.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,143.04 | 14,667.57 | 14,667.57 | 14,667.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 79,742.71 | 80,030.20 | 77,180.83 | 77,139.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 159,298.97 | 158,110.98 | 155,261.61 | 155,220.75 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 159,298.97 | 158,110.98 | 155,261.61 | 155,220.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 263,571.86 | 280,822.84 | 283,688.51 | 292,622.66 | |
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