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| 南网储能(600995) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,029.17 | 46,874.38 | 50,239.21 | 43,882.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,228.13 | 7,120.70 | 8,870.22 | 9,403.07 | |
| 应收票据 | 1,476.45 | 2,249.81 | 5,146.08 | 6,103.25 | |
| 应收账款 | 4,751.68 | 4,870.89 | 3,724.14 | 3,299.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 153.17 | 805.05 | 829.74 | 387.92 | |
| 其他应收款(合计) | 241.92 | 345.07 | 266.32 | 56.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 241.92 | 345.07 | 266.32 | 56.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 928.85 | 1,786.40 | 1,425.84 | 1,252.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,136.01 | 12.33 | 17.33 | 17.24 | |
| 流动资产合计 | 38,717.26 | 56,943.93 | 61,648.66 | 54,999.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,760.82 | 9,204.97 | 8,966.78 | 8,228.68 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 19,316.89 | 17,867.59 | 15,685.91 | 14,902.28 | |
| 在建工程 | 18,050.75 | 15,695.49 | 13,529.60 | 12,789.86 | |
| 工程物资 | 1,266.14 | 2,172.10 | 2,156.31 | 2,112.41 | |
| 固定资产及清理(合计) | 194,080.45 | 181,785.40 | 187,301.55 | 192,374.59 | |
| 固定资产净额 | 194,080.45 | 181,759.13 | 187,275.28 | 192,374.59 | |
| 固定资产清理 | -- | 26.26 | 26.26 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,539.56 | 6,550.34 | 6,681.70 | 6,835.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 65.08 | 60.66 | 6.67 | 15.17 | |
| 递延所得税资产 | 2,198.75 | 2,199.19 | 2,199.19 | 2,192.76 | |
| 其他非流动资产 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 非流动资产合计 | 235,961.53 | 217,768.15 | 220,941.81 | 224,648.60 | |
| 资产总计 | 274,678.79 | 274,712.08 | 282,590.46 | 279,647.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,558.69 | 1,103.87 | 3,716.50 | 1,339.62 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,558.69 | -- | 3,716.50 | 1,339.62 | |
| 预收款项 | 12,935.65 | 12,615.08 | 12,690.80 | 13,895.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,398.85 | 1,407.23 | 1,470.22 | 1,414.63 | |
| 应交税费 | 758.80 | 1,857.64 | 3,894.19 | 5,769.13 | |
| 其他应付款(合计) | 15,777.15 | 14,345.73 | 14,845.33 | 15,862.03 | |
| 应付利息 | 49.77 | 46.08 | 54.01 | 59.80 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,727.38 | -- | 14,791.33 | 15,802.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,150.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 60,579.13 | 31,379.55 | 41,667.03 | 43,330.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,000.00 | 38,800.00 | 40,900.00 | 41,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 137.69 | 134.77 | 131.19 | 127.55 | |
| 长期应付款 | 137.69 | 134.77 | 131.19 | 127.55 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,949.26 | 6,143.87 | 6,180.78 | 6,080.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,086.95 | 45,078.63 | 47,211.97 | 47,408.33 | |
| 负债合计 | 79,666.08 | 76,458.18 | 88,879.01 | 90,739.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,852.64 | 47,852.64 | 47,852.64 | 47,852.64 | |
| 资本公积 | 15,560.58 | 15,560.58 | 15,560.58 | 15,560.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,553.63 | 17,605.07 | 17,605.07 | 17,605.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 111,045.86 | 117,235.61 | 112,693.17 | 107,890.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 195,012.71 | 198,253.90 | 193,711.46 | 188,908.92 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 195,012.71 | 198,253.90 | 193,711.46 | 188,908.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 274,678.79 | 274,712.08 | 282,590.46 | 279,647.98 | |
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