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南网储能(600995) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 19,689.44 | 19,013.71 | 18,633.19 | 26,031.21 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 35,588.68 | 31,116.74 | 30,632.41 | 27,108.79 | |
应收票据 | 7,472.54 | 9,954.06 | 10,873.70 | 6,226.79 | |
应收账款 | 28,116.14 | 21,162.68 | 19,758.71 | 20,882.01 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 754.21 | 645.45 | 2,242.72 | 2,361.08 | |
其他应收款(合计) | 337.16 | 1,767.10 | 812.28 | 360.60 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 337.16 | -- | 812.28 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,713.80 | 2,355.57 | 1,744.55 | 1,370.61 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,265.58 | 41.44 | 595.28 | 1,229.27 | |
流动资产合计 | 59,348.86 | 54,940.02 | 54,661.05 | 58,462.21 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 7,531.03 | 7,453.13 | 7,494.25 | 21,007.79 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 29,787.48 | 41,390.22 | 29,577.80 | 21,649.04 | |
在建工程 | 28,415.08 | -- | 27,690.60 | -- | |
工程物资 | 1,372.40 | -- | 1,887.20 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 213,961.59 | 190,827.83 | 195,492.58 | 199,967.98 | |
固定资产净额 | 213,961.59 | -- | 195,486.23 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | 6.35 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 921.68 | 995.32 | 236.33 | 329.55 | |
无形资产 | 5,919.64 | 6,772.04 | 6,764.67 | 6,823.70 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 28.27 | 68.80 | 29.78 | 42.54 | |
递延所得税资产 | 2,125.38 | 2,277.26 | 2,317.79 | 2,335.38 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 260,275.06 | 249,784.60 | 241,913.20 | 252,155.99 | |
资产总计 | 319,623.92 | 304,724.62 | 296,574.25 | 310,618.20 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 19,017.87 | 9,008.17 | 2,007.66 | 9,009.50 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 31,540.06 | 24,950.76 | 27,854.10 | 37,457.84 | |
应付票据 | 12,017.07 | 7,917.96 | 10,121.23 | 9,819.27 | |
应付账款 | 19,522.99 | 17,032.79 | 17,732.87 | 27,638.57 | |
预收款项 | 151.87 | 135.80 | 167.73 | 166.50 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 789.87 | 206.33 | 208.99 | 341.15 | |
应交税费 | 1,022.53 | 1,599.97 | 545.69 | 1,160.44 | |
其他应付款(合计) | 13,248.92 | 13,602.81 | 14,551.72 | 11,441.95 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 13,248.92 | -- | 14,551.72 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 558.34 | 7.48 | 7.53 | 8.33 | |
其他流动负债 | 2,833.09 | 1,337.03 | 1,534.24 | 1,269.41 | |
流动负债合计 | 82,093.46 | 61,778.92 | 57,362.98 | 70,840.56 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 7,750.00 | 7,850.00 | 7,850.00 | 7,950.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 377.16 | 995.32 | 236.33 | 329.55 | |
长期应付职工薪酬 | 9,138.09 | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | 70.84 | 70.79 | 49.89 | |
长期应付款 | -- | -- | 70.79 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,151.60 | 688.43 | 688.43 | 128.20 | |
长期递延收益 | 5,377.24 | 5,881.03 | 5,917.49 | 5,965.88 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 23,794.10 | 15,485.62 | 14,763.04 | 14,423.51 | |
负债合计 | 105,887.56 | 77,264.54 | 72,126.02 | 85,264.07 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 47,852.64 | 47,852.64 | 47,852.64 | 47,852.64 | |
资本公积 | 11,872.20 | 11,886.99 | 11,887.80 | 11,947.84 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 25,035.80 | 25,035.80 | 25,035.80 | 25,035.80 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 128,975.73 | 142,684.65 | 139,672.00 | 140,517.86 | |
归属于母公司股东权益合计 | 213,736.37 | 227,460.08 | 224,448.24 | 225,354.13 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 213,736.37 | 227,460.08 | 224,448.24 | 225,354.13 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 319,623.92 | 304,724.62 | 296,574.25 | 310,618.20 |
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