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| 恒润股份(603985) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,812.61 | 17,845.07 | 17,977.85 | 20,794.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,614.97 | -- | 17,296.72 | 14,589.31 | |
| 应收票据 | 1,101.97 | 958.89 | 635.47 | 1,067.55 | |
| 应收账款 | 18,513.00 | 15,483.70 | 16,661.25 | 13,521.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 564.11 | 1,423.02 | 1,838.76 | 1,847.83 | |
| 其他应收款(合计) | 184.52 | -- | 91.93 | 340.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 184.52 | 89.81 | 91.93 | 340.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,381.39 | 18,369.28 | 18,338.63 | 17,501.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,749.47 | 21,651.25 | 24,159.40 | 1.90 | |
| 流动资产合计 | 82,307.08 | 75,821.02 | 79,703.28 | 55,075.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,110.69 | -- | 261.54 | 942.55 | |
| 在建工程 | 3,110.69 | 221.31 | 261.54 | 942.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,309.05 | -- | 29,152.46 | 28,538.04 | |
| 固定资产净额 | 31,309.05 | 30,445.22 | 29,152.46 | 28,538.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,527.96 | 5,564.08 | 5,600.52 | 5,637.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 21.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 559.35 | 569.23 | 572.09 | 601.05 | |
| 其他非流动资产 | 1,388.94 | 4,296.72 | 4,852.39 | 4,478.34 | |
| 非流动资产合计 | 41,917.23 | 41,096.56 | 40,438.99 | 40,197.24 | |
| 资产总计 | 124,224.30 | 116,917.58 | 120,142.27 | 95,272.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 1,000.00 | 20,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,194.36 | -- | 21,227.92 | 21,491.94 | |
| 应付票据 | 10,482.00 | 9,020.00 | 11,391.00 | 12,383.00 | |
| 应付账款 | 10,712.36 | 8,269.36 | 9,836.92 | 9,108.94 | |
| 预收款项 | 44.20 | 447.67 | 263.40 | 79.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,512.96 | 951.04 | 906.58 | 711.08 | |
| 应交税费 | 538.72 | 433.95 | 461.10 | 808.70 | |
| 其他应付款(合计) | 177.44 | -- | 175.95 | 304.86 | |
| 应付利息 | -- | -- | 1.51 | 46.48 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 177.44 | 146.67 | 174.44 | 258.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,467.69 | 19,268.69 | 24,034.94 | 44,296.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4.49 | 4.89 | 6.24 | 5,006.79 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 287.19 | -- | 75.86 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 71.85 | -- | 83.87 | |
| 非流动负债合计 | 291.68 | 76.75 | 82.10 | 5,090.66 | |
| 负债合计 | 23,759.37 | 19,345.44 | 24,117.04 | 49,386.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | |
| 资本公积 | 60,370.61 | 60,173.80 | 60,173.80 | 13,764.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -23.51 | -5.94 | 3.18 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 997.49 | 817.64 | 817.64 | 817.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,120.35 | 28,586.64 | 27,030.61 | 25,272.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,464.94 | 97,572.14 | 96,025.23 | 45,886.16 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,464.94 | 97,572.14 | 96,025.23 | 45,886.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 124,224.30 | 116,917.58 | 120,142.27 | 95,272.87 | |
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