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| 恒润股份(603985) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,817.14 | 23,384.87 | 25,607.95 | 21,982.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,700.10 | 47,210.94 | 49,537.07 | 36,552.50 | |
| 应收票据 | 35.55 | 6,203.74 | 3,649.65 | 3,233.63 | |
| 应收账款 | 33,664.55 | 41,007.19 | 45,887.42 | 33,318.87 | |
| 应收款项融资 | 13,671.25 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,051.38 | 2,070.04 | 1,408.71 | 3,116.77 | |
| 其他应收款(合计) | 147.40 | 179.60 | 118.76 | 133.55 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 147.40 | -- | 118.76 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,212.33 | 40,092.82 | 36,941.73 | 40,402.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,691.31 | 1,835.80 | 2,197.36 | 1,808.00 | |
| 流动资产合计 | 118,290.90 | 114,774.07 | 115,811.57 | 106,995.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,944.55 | 5,810.04 | 7,196.07 | 1,872.44 | |
| 在建工程 | 1,944.55 | -- | 7,196.07 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,893.72 | 47,473.02 | 46,869.82 | 44,211.03 | |
| 固定资产净额 | 52,893.72 | -- | 46,869.82 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,651.62 | 8,694.40 | 8,730.61 | 8,301.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,869.90 | 12,228.22 | 12,228.22 | 12,228.22 | |
| 长期待摊费用 | 150.13 | 12.66 | 13.89 | 15.11 | |
| 递延所得税资产 | 1,814.44 | 760.21 | 760.21 | 760.21 | |
| 其他非流动资产 | 1,830.88 | 1,516.41 | 816.51 | 8,139.87 | |
| 非流动资产合计 | 76,656.25 | 76,495.95 | 76,616.32 | 75,529.13 | |
| 资产总计 | 194,947.14 | 191,270.02 | 192,427.89 | 182,525.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,633.50 | 23,600.00 | 25,300.00 | 16,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,864.31 | 24,255.83 | 28,616.28 | 29,979.38 | |
| 应付票据 | 15,470.30 | 15,113.90 | 15,807.70 | -- | |
| 应付账款 | 14,394.01 | 9,141.93 | 12,808.58 | -- | |
| 预收款项 | 3,870.14 | 1,069.65 | 494.15 | 224.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,924.27 | 1,868.94 | 1,971.47 | 1,396.25 | |
| 应交税费 | 1,345.75 | 1,176.18 | 1,201.24 | 752.65 | |
| 其他应付款(合计) | 4,109.30 | 4,137.60 | 4,169.22 | 3,994.23 | |
| 应付利息 | -- | 124.95 | 125.34 | 36.31 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,109.30 | -- | 4,043.88 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,613.41 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 67,360.68 | 57,308.21 | 62,952.37 | 53,847.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,200.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,319.21 | 718.44 | 962.60 | 332.54 | |
| 长期应付款 | 1,319.21 | -- | 962.60 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 339.51 | 346.67 | 359.88 | 367.70 | |
| 长期递延收益 | 1,375.17 | 1,416.88 | 1,257.43 | 1,202.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,233.90 | 11,281.99 | 11,379.91 | 10,702.72 | |
| 负债合计 | 77,594.57 | 68,590.20 | 74,332.27 | 64,549.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,560.00 | 14,560.00 | 14,560.00 | 10,400.00 | |
| 资本公积 | 53,810.61 | 53,810.61 | 53,810.61 | 57,970.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -23.32 | -14.84 | -23.71 | 8.67 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,882.22 | 1,682.33 | 1,682.33 | 1,682.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,049.88 | 46,910.37 | 42,321.64 | 42,409.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 114,279.39 | 116,948.47 | 112,350.86 | 112,471.18 | |
| 少数股东权益 | 3,073.18 | 5,731.36 | 5,744.75 | 5,504.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 117,352.57 | 122,679.83 | 118,095.62 | 117,975.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 194,947.14 | 191,270.02 | 192,427.89 | 182,525.13 | |
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