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| 恒润股份(603985) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,671.04 | 74,882.23 | 81,492.36 | 68,153.05 | 76,507.61 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 2,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 56,640.81 | 63,491.27 | 53,530.84 | 46,893.87 | 56,276.02 |
| 应收票据 | 1,114.46 | 2,752.04 | 1,629.28 | 1,436.42 | 3,395.28 |
| 应收账款 | 55,526.36 | 60,739.23 | 51,901.56 | 45,457.46 | 52,880.74 |
| 应收款项融资 | 7,052.21 | 10,150.22 | 5,374.61 | 10,817.61 | 5,378.53 |
| 预付款项 | 3,191.99 | 2,669.33 | 2,521.43 | 5,286.91 | 4,306.18 |
| 其他应收款(合计) | 11,907.73 | 19,025.52 | 709.46 | 437.51 | 453.24 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 19,025.52 | -- | 437.51 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 59,740.01 | 53,693.21 | 76,029.11 | 77,207.59 | 71,691.54 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,090.86 | 4,463.26 | 3,901.66 | 1,657.43 | 6,120.26 |
| 流动资产合计 | 218,001.95 | 231,593.64 | 227,168.97 | 221,705.34 | 236,940.46 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 317.69 | 317.69 | 8,655.43 | 8,556.52 | 8,386.36 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 61,077.93 | 54,099.77 | 35,094.32 | 40,715.69 | 42,971.39 |
| 在建工程 | -- | 54,099.77 | -- | 40,715.69 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 162,473.65 | 161,999.77 | 124,251.27 | 109,434.13 | 96,656.52 |
| 固定资产净额 | -- | 161,999.77 | -- | 109,434.13 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 303.83 | 346.17 | 80.26 | 104.34 | 128.42 |
| 无形资产 | 10,873.36 | 10,937.23 | 10,982.08 | 10,580.71 | 10,648.28 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 0.38 | 0.38 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 227.04 | -- | 5.45 | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 4,745.88 | 4,450.30 | 2,315.86 | 1,976.36 | 1,737.88 |
| 其他非流动资产 | 11,640.11 | 19,957.76 | 56,310.02 | 29,889.51 | 28,629.56 |
| 非流动资产合计 | 262,719.73 | 263,168.93 | 247,165.13 | 207,727.70 | 195,628.84 |
| 资产总计 | 480,721.68 | 494,762.56 | 474,334.10 | 429,433.04 | 432,569.30 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 87,100.67 | 87,103.90 | 80,089.88 | 20,041.50 | 15,045.34 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 50,018.22 | 53,630.12 | 39,308.81 | 55,773.46 | 67,316.17 |
| 应付票据 | 25,566.76 | 21,426.77 | 21,131.34 | 38,046.56 | 48,703.19 |
| 应付账款 | 24,451.46 | 32,203.35 | 18,177.47 | 17,726.90 | 18,612.98 |
| 预收款项 | 32.02 | 8.00 | 68.02 | 9.52 | 9.52 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,171.32 | 3,708.96 | 2,946.14 | 2,553.94 | 2,256.34 |
| 应交税费 | 973.98 | 1,419.98 | 916.31 | 1,203.40 | 1,081.71 |
| 其他应付款(合计) | 54.34 | 6,182.54 | 535.98 | 337.67 | 375.91 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 18.40 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,164.15 | -- | 337.67 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 100.78 | 124.44 | 84.66 | 112.26 | 111.14 |
| 其他流动负债 | 619.97 | 1,636.72 | 57.86 | 61.79 | 59.70 |
| 流动负债合计 | 141,608.38 | 154,295.36 | 125,039.00 | 80,958.51 | 86,902.82 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 202.32 | 220.43 | -- | -- | 57.11 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 116.90 | 117.02 | 56.22 | 56.22 | 56.22 |
| 递延所得税负债 | 287.35 | 287.35 | 242.61 | 242.61 | 242.61 |
| 长期递延收益 | 4,819.66 | 4,885.06 | 4,760.37 | 4,710.10 | 2,622.36 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,426.23 | 5,509.87 | 5,059.20 | 5,008.93 | 2,978.30 |
| 负债合计 | 147,034.61 | 159,805.22 | 130,098.20 | 85,967.43 | 89,881.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,085.80 | 44,085.80 | 44,085.80 | 44,085.80 | 44,085.80 |
| 资本公积 | 169,838.02 | 169,838.02 | 169,724.38 | 169,724.38 | 169,724.38 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -8.42 | -42.50 | -39.46 | -39.46 | 24.08 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,894.46 | 7,894.46 | 7,380.41 | 7,380.41 | 7,380.41 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 111,500.81 | 112,770.98 | 122,589.76 | 122,314.47 | 121,473.50 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 333,310.67 | 334,546.77 | 343,740.89 | 343,465.60 | 342,688.18 |
| 少数股东权益 | 376.40 | 410.58 | 495.01 | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 333,687.07 | 334,957.34 | 344,235.90 | 343,465.60 | 342,688.18 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 480,721.68 | 494,762.56 | 474,334.10 | 429,433.04 | 432,569.30 |
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