恒润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
恒润股份(603985) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,105.1599,746.7172,126.1738,993.3519,827.36
收到的税费返还457.994,325.093,793.012,134.381,321.28
收到的其他与经营活动有关的现金7,073.962,008.806,331.646,871.083,899.53
经营活动现金流入小计37,637.10106,080.6082,250.8147,998.8225,048.17
购买商品、接受劳务支付的现金25,922.3176,910.8165,811.2438,024.1021,848.15
支付给职工以及为职工支付的现金3,880.5811,869.529,034.976,111.283,498.26
支付的各项税费1,338.345,146.213,712.912,259.771,108.33
支付的其他与经营活动有关的现金5,191.769,339.9511,079.1211,614.598,095.68
经营活动现金流出小计36,332.99103,266.4989,638.2458,009.7434,550.42
经营活动产生的现金流量净额1,304.112,814.12-7,387.42-10,010.92-9,502.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,000.003,000.003,000.00--
取得投资收益所收到的现金--59.0262.5662.56--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.0050.2911.3111.313.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计28.003,109.313,073.883,073.883.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,467.807,888.608,401.056,268.504,216.40
投资所支付的现金--2,500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----15.9015.90--
投资活动现金流出小计1,467.8010,388.608,416.956,284.404,216.40
投资活动产生的现金流量净额-1,439.80-7,279.29-5,343.07-3,210.53-4,212.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,300.0026,795.4124,100.0022,300.0012,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----100.00100.00332.54
筹资活动现金流入小计18,300.0026,795.4124,200.0022,400.0013,132.54
偿还债务支付的现金11,800.0012,510.278,465.664,900.884,900.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金453.925,731.245,257.474,815.93265.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--101.5350.0050.00--
筹资活动现金流出小计12,253.9218,343.0513,773.139,766.815,166.00
筹资活动产生的现金流量净额6,046.088,452.3610,426.8712,633.197,966.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响174.33225.3090.94-50.85-199.14
五、现金及现金等价物净增加额6,084.724,212.48-2,212.68-639.10-5,947.29
加:期初现金及现金等价物余额22,710.7318,498.2518,498.2518,498.2518,498.25
六、期末现金及现金等价物余额28,795.4522,710.7316,285.5717,859.1512,550.96
附注
净利润--5,618.68--6,362.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,223.14--758.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,024.65--2,369.49--
无形资产摊销--229.99--111.40--
长期待摊费用摊销--4.90--2.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13.33--11.91--
固定资产报废损失--5.28---0.44--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,513.45--775.91--
投资损失---59.02---59.02--
递延所得税资产减少---1,054.24--67.69--
递延所得税负债增加---38.30---17.93--
存货的减少---4,049.60--440.78--
经营性应收项目的减少---12,912.88---13,860.64--
经营性应付项目的增加---2,101.75---6,972.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,814.12---10,010.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,710.73--17,859.15--
现金的期初余额--18,498.25--18,498.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,212.48---639.10--
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