恒润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
恒润股份(603985) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,806.6967,368.4930,105.1599,746.7172,126.17
收到的税费返还802.47603.03457.994,325.093,793.01
收到的其他与经营活动有关的现金14,904.887,185.957,073.962,008.806,331.64
经营活动现金流入小计127,514.0475,157.4837,637.10106,080.6082,250.81
购买商品、接受劳务支付的现金74,633.5546,067.1525,922.3176,910.8165,811.24
支付给职工以及为职工支付的现金10,406.387,003.773,880.5811,869.529,034.97
支付的各项税费8,394.114,022.791,338.345,146.213,712.91
支付的其他与经营活动有关的现金14,465.716,828.825,191.769,339.9511,079.12
经营活动现金流出小计107,899.7563,922.5336,332.99103,266.4989,638.24
经营活动产生的现金流量净额19,614.2911,234.951,304.112,814.12-7,387.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------3,000.003,000.00
取得投资收益所收到的现金------59.0262.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.0028.0028.0050.2911.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计28.0028.0028.003,109.313,073.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,971.033,490.951,467.807,888.608,401.05
投资所支付的现金1,500.001,500.00--2,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------15.90
投资活动现金流出小计7,471.034,990.951,467.8010,388.608,416.95
投资活动产生的现金流量净额-7,443.03-4,962.95-1,439.80-7,279.29-5,343.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,400.0023,100.0018,300.0026,795.4124,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,767.001,767.00----100.00
筹资活动现金流入小计31,167.0024,867.0018,300.0026,795.4124,200.00
偿还债务支付的现金30,040.0022,340.0011,800.0012,510.278,465.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,402.815,272.05453.925,731.245,257.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,767.001,767.00--101.5350.00
筹资活动现金流出小计41,209.8129,379.0512,253.9218,343.0513,773.13
筹资活动产生的现金流量净额-10,042.81-4,512.056,046.088,452.3610,426.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响109.64347.99174.33225.3090.94
五、现金及现金等价物净增加额2,238.082,107.946,084.724,212.48-2,212.68
加:期初现金及现金等价物余额22,710.7322,710.7322,710.7318,498.2518,498.25
六、期末现金及现金等价物余额24,948.8124,818.6728,795.4522,710.7316,285.57
附注
净利润--17,633.23--5,618.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--166.30--10,223.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,826.13--5,024.65--
无形资产摊销--195.83--229.99--
长期待摊费用摊销--2.45--4.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--36.24--13.33--
固定资产报废损失--2.05--5.28--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,020.70--1,513.45--
投资损失-------59.02--
递延所得税资产减少---7.82---1,054.24--
递延所得税负债增加---14.50---38.30--
存货的减少---8,427.70---4,049.60--
经营性应收项目的减少---11,598.20---12,912.88--
经营性应付项目的增加--9,312.14---2,101.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,234.95--2,814.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,818.67--22,710.73--
现金的期初余额--22,710.73--18,498.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,107.94--4,212.48--
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