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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
恒润股份(603985) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,806.69 | 67,368.49 | 30,105.15 | 99,746.71 | 72,126.17 |
收到的税费返还 | 802.47 | 603.03 | 457.99 | 4,325.09 | 3,793.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,904.88 | 7,185.95 | 7,073.96 | 2,008.80 | 6,331.64 |
经营活动现金流入小计 | 127,514.04 | 75,157.48 | 37,637.10 | 106,080.60 | 82,250.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,633.55 | 46,067.15 | 25,922.31 | 76,910.81 | 65,811.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,406.38 | 7,003.77 | 3,880.58 | 11,869.52 | 9,034.97 |
支付的各项税费 | 8,394.11 | 4,022.79 | 1,338.34 | 5,146.21 | 3,712.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,465.71 | 6,828.82 | 5,191.76 | 9,339.95 | 11,079.12 |
经营活动现金流出小计 | 107,899.75 | 63,922.53 | 36,332.99 | 103,266.49 | 89,638.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,614.29 | 11,234.95 | 1,304.11 | 2,814.12 | -7,387.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 59.02 | 62.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 50.29 | 11.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 3,109.31 | 3,073.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,971.03 | 3,490.95 | 1,467.80 | 7,888.60 | 8,401.05 |
投资所支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | 2,500.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 15.90 |
投资活动现金流出小计 | 7,471.03 | 4,990.95 | 1,467.80 | 10,388.60 | 8,416.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,443.03 | -4,962.95 | -1,439.80 | -7,279.29 | -5,343.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 29,400.00 | 23,100.00 | 18,300.00 | 26,795.41 | 24,100.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,767.00 | 1,767.00 | -- | -- | 100.00 |
筹资活动现金流入小计 | 31,167.00 | 24,867.00 | 18,300.00 | 26,795.41 | 24,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,040.00 | 22,340.00 | 11,800.00 | 12,510.27 | 8,465.66 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,402.81 | 5,272.05 | 453.92 | 5,731.24 | 5,257.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,767.00 | 1,767.00 | -- | 101.53 | 50.00 |
筹资活动现金流出小计 | 41,209.81 | 29,379.05 | 12,253.92 | 18,343.05 | 13,773.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,042.81 | -4,512.05 | 6,046.08 | 8,452.36 | 10,426.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 109.64 | 347.99 | 174.33 | 225.30 | 90.94 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,238.08 | 2,107.94 | 6,084.72 | 4,212.48 | -2,212.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,710.73 | 22,710.73 | 22,710.73 | 18,498.25 | 18,498.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,948.81 | 24,818.67 | 28,795.45 | 22,710.73 | 16,285.57 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 17,633.23 | -- | 5,618.68 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 166.30 | -- | 10,223.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,826.13 | -- | 5,024.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 195.83 | -- | 229.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.45 | -- | 4.90 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 36.24 | -- | 13.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.05 | -- | 5.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,020.70 | -- | 1,513.45 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -59.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7.82 | -- | -1,054.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -14.50 | -- | -38.30 | -- |
存货的减少 | -- | -8,427.70 | -- | -4,049.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,598.20 | -- | -12,912.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,312.14 | -- | -2,101.75 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,234.95 | -- | 2,814.12 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 24,818.67 | -- | 22,710.73 | -- |
现金的期初余额 | -- | 22,710.73 | -- | 18,498.25 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,107.94 | -- | 4,212.48 | -- |
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