恒润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
恒润股份(603985) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,993.3519,827.3676,548.2148,667.9829,668.07
收到的税费返还2,134.381,321.284,056.083,569.312,297.59
收到的其他与经营活动有关的现金6,871.083,899.532,362.528,766.308,276.92
经营活动现金流入小计47,998.8225,048.1782,966.8061,003.5940,242.58
购买商品、接受劳务支付的现金38,024.1021,848.1561,246.4839,806.0624,556.48
支付给职工以及为职工支付的现金6,111.283,498.268,063.275,816.873,874.27
支付的各项税费2,259.771,108.332,897.122,322.791,309.65
支付的其他与经营活动有关的现金11,614.598,095.686,799.8612,758.7911,364.98
经营活动现金流出小计58,009.7434,550.4279,006.7260,704.5141,105.38
经营活动产生的现金流量净额-10,010.92-9,502.263,960.08299.08-862.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.00--29,500.0019,500.0019,500.00
取得投资收益所收到的现金62.56--414.01205.91205.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.313.9635.4312.6612.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,073.883.9629,949.4419,718.5719,718.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,268.504,216.408,123.687,677.654,744.98
投资所支付的现金----31,000.0028,000.0028,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----17,861.33----
支付的其他与投资活动有关的现金15.90--------
投资活动现金流出小计6,284.404,216.4056,985.0135,677.6532,744.98
投资活动产生的现金流量净额-3,210.53-4,212.44-27,035.57-15,959.09-13,026.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,300.0012,800.0018,754.545,754.542,754.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金100.00332.545,200.00----
筹资活动现金流入小计22,400.0013,132.5423,954.545,754.542,754.54
偿还债务支付的现金4,900.884,900.882,758.132,757.221.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,815.93265.122,973.242,857.542,817.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金50.00--3,000.00----
筹资活动现金流出小计9,766.815,166.008,731.375,614.772,819.25
筹资活动产生的现金流量净额12,633.197,966.5415,223.17139.77-64.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-50.85-199.14530.37330.9466.92
五、现金及现金等价物净增加额-639.10-5,947.29-7,321.95-15,189.29-13,887.00
加:期初现金及现金等价物余额18,498.2518,498.2525,820.2025,820.2025,820.20
六、期末现金及现金等价物余额17,859.1512,550.9618,498.2510,630.9111,933.20
附注
净利润6,362.12--12,714.75--5,769.24
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备758.20--585.50--910.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,369.49--3,406.50--1,472.61
无形资产摊销111.40--152.97--72.28
长期待摊费用摊销2.45--4.90--2.45
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.91--2.96--7.37
固定资产报废损失-0.44--34.91----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用775.91---335.04--72.79
投资损失-59.02---414.01---194.25
递延所得税资产减少67.69---156.88---137.22
递延所得税负债增加-17.93---2.19----
存货的减少440.78---4,572.29---485.46
经营性应收项目的减少-13,860.64---14,329.31---9,506.50
经营性应付项目的增加-6,972.83--6,867.30--1,153.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-10,010.92--3,960.08---862.80
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额17,859.15--18,498.25--11,933.20
现金的期初余额18,498.25--25,820.20--25,820.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-639.10---7,321.95---13,887.00
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