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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
恒润股份(603985) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,467.65 | 56,764.00 | 27,148.04 | 104,471.13 | 88,125.42 |
收到的税费返还 | 10,907.73 | 8,532.09 | 1,195.69 | 5,920.64 | 5,334.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,881.13 | 4,584.69 | 1,687.66 | 2,913.40 | 2,043.80 |
经营活动现金流入小计 | 101,256.50 | 69,880.78 | 30,031.39 | 113,305.18 | 95,503.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,940.69 | 67,399.10 | 30,350.77 | 104,380.32 | 80,399.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,485.88 | 9,954.38 | 5,342.92 | 15,700.56 | 11,185.76 |
支付的各项税费 | 5,991.53 | 5,235.19 | 3,499.20 | 5,343.06 | 4,195.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,547.13 | 1,755.23 | 2,692.16 | 3,681.47 | 10,556.87 |
经营活动现金流出小计 | 116,965.23 | 84,343.89 | 41,885.06 | 129,105.41 | 106,337.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,708.73 | -14,463.12 | -11,853.67 | -15,800.23 | -10,834.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 50,000.00 | 40,000.00 | 15,000.00 | 306,057.25 | 205,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 146.30 | 111.04 | 2.78 | 83.63 | 1,268.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.04 | 11.04 | 8.21 | 93.11 | 48.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 50,157.34 | 40,122.08 | 15,010.99 | 306,233.99 | 206,816.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,109.57 | 36,439.69 | 24,159.86 | 54,525.38 | 44,000.38 |
投资所支付的现金 | 55,000.00 | 50,000.00 | 30,000.00 | 200,200.00 | 168,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 800.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,719.46 | -- | -- | 9,500.15 | -- |
投资活动现金流出小计 | 133,829.03 | 86,439.69 | 54,159.86 | 264,225.52 | 212,800.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -83,671.69 | -46,317.62 | -39,148.86 | 42,008.47 | -5,983.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 87,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 19,022.57 | 13,007.59 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,159.00 |
筹资活动现金流入小计 | 87,500.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 19,022.57 | 14,166.59 |
偿还债务支付的现金 | 15,001.07 | 8,001.07 | 8,000.56 | 11,000.00 | 5,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,295.32 | 1,958.11 | 70.93 | 3,620.90 | 3,546.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 17,296.39 | 9,959.18 | 8,071.49 | 14,620.90 | 8,546.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 70,203.61 | 10,040.82 | 6,928.51 | 4,401.66 | 5,620.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.97 | 12.70 | -205.22 | 772.18 | 162.39 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,149.83 | -50,727.21 | -44,279.25 | 31,382.08 | -11,034.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 91,834.85 | 91,834.85 | 91,834.85 | 60,452.77 | 60,452.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 62,685.02 | 41,107.64 | 47,555.60 | 91,834.85 | 49,417.78 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,530.89 | -- | 9,479.64 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 498.18 | -- | 819.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,252.51 | -- | 4,648.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 134.65 | -- | 217.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 155.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 40.25 | -- | -26.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 49.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -517.22 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 280.71 | -- | -528.09 | -- |
投资损失 | -- | -363.88 | -- | -2,890.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -341.95 | -- | -253.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -4.14 | -- |
存货的减少 | -- | -15,796.34 | -- | -21,865.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,375.01 | -- | -23,508.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -15,828.93 | -- | 17,969.05 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,463.12 | -- | -15,800.23 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 41,107.64 | -- | 91,834.85 | -- |
现金的期初余额 | -- | 91,834.85 | -- | 60,452.77 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -50,727.21 | -- | 31,382.08 | -- |
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