恒润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
恒润股份(603985) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,467.6556,764.0027,148.04104,471.1388,125.42
收到的税费返还10,907.738,532.091,195.695,920.645,334.21
收到的其他与经营活动有关的现金4,881.134,584.691,687.662,913.402,043.80
经营活动现金流入小计101,256.5069,880.7830,031.39113,305.1895,503.43
购买商品、接受劳务支付的现金92,940.6967,399.1030,350.77104,380.3280,399.37
支付给职工以及为职工支付的现金14,485.889,954.385,342.9215,700.5611,185.76
支付的各项税费5,991.535,235.193,499.205,343.064,195.92
支付的其他与经营活动有关的现金3,547.131,755.232,692.163,681.4710,556.87
经营活动现金流出小计116,965.2384,343.8941,885.06129,105.41106,337.92
经营活动产生的现金流量净额-15,708.73-14,463.12-11,853.67-15,800.23-10,834.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,000.0040,000.0015,000.00306,057.25205,500.00
取得投资收益所收到的现金146.30111.042.7883.631,268.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.0411.048.2193.1148.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计50,157.3440,122.0815,010.99306,233.99206,816.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58,109.5736,439.6924,159.8654,525.3844,000.38
投资所支付的现金55,000.0050,000.0030,000.00200,200.00168,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------800.00
支付的其他与投资活动有关的现金20,719.46----9,500.15--
投资活动现金流出小计133,829.0386,439.6954,159.86264,225.52212,800.38
投资活动产生的现金流量净额-83,671.69-46,317.62-39,148.8642,008.47-5,983.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500.00--------
取得借款收到的现金87,000.0020,000.0015,000.0019,022.5713,007.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------1,159.00
筹资活动现金流入小计87,500.0020,000.0015,000.0019,022.5714,166.59
偿还债务支付的现金15,001.078,001.078,000.5611,000.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,295.321,958.1170.933,620.903,546.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计17,296.399,959.188,071.4914,620.908,546.00
筹资活动产生的现金流量净额70,203.6110,040.826,928.514,401.665,620.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26.9712.70-205.22772.18162.39
五、现金及现金等价物净增加额-29,149.83-50,727.21-44,279.2531,382.08-11,034.99
加:期初现金及现金等价物余额91,834.8591,834.8591,834.8560,452.7760,452.77
六、期末现金及现金等价物余额62,685.0241,107.6447,555.6091,834.8549,417.78
附注
净利润--5,530.89--9,479.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--498.18--819.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,252.51--4,648.61--
无形资产摊销--134.65--217.12--
长期待摊费用摊销------155.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--40.25---26.20--
固定资产报废损失------49.85--
公允价值变动损失-------517.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--280.71---528.09--
投资损失---363.88---2,890.42--
递延所得税资产减少---341.95---253.85--
递延所得税负债增加-------4.14--
存货的减少---15,796.34---21,865.71--
经营性应收项目的减少--7,375.01---23,508.90--
经营性应付项目的增加---15,828.93--17,969.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---14,463.12---15,800.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,107.64--91,834.85--
现金的期初余额--91,834.85--60,452.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---50,727.21--31,382.08--
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