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| 恒润股份(603985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,322.31 | 46,394.45 | 30,122.14 | 18,242.83 | |
| 收到的税费返还 | 3,873.70 | 4,015.81 | 3,147.22 | 1,931.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,796.52 | 15,848.77 | 3,402.24 | 120.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,992.54 | 66,259.03 | 36,671.61 | 20,294.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,112.22 | 32,113.34 | 13,230.14 | 9,314.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,374.94 | 5,042.09 | 3,436.90 | 2,166.26 | |
| 支付的各项税费 | 2,039.19 | 2,467.64 | 1,716.81 | 850.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,585.07 | 18,926.40 | 12,571.96 | 3,105.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,111.42 | 58,549.46 | 30,955.81 | 15,435.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,881.12 | 7,709.57 | 5,715.80 | 4,859.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,400.00 | 5,400.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 458.64 | 27.76 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.99 | 1.00 | 1.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,914.63 | 5,428.76 | 1.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,102.38 | 4,707.65 | 2,911.89 | 2,752.14 | |
| 投资所支付的现金 | 29,900.00 | 26,900.00 | 23,900.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,002.38 | 31,607.65 | 26,811.89 | 2,752.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,087.75 | -26,178.88 | -26,810.89 | -2,752.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,402.98 | 49,402.98 | 49,402.98 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 15,245.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 22.80 | 22.80 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,702.98 | 61,725.78 | 61,725.78 | 15,245.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,957.73 | 32,800.00 | 31,800.00 | 10,322.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,023.22 | 1,849.37 | 1,843.94 | 1,544.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 575.83 | 991.58 | 991.58 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,556.78 | 35,640.95 | 34,635.51 | 11,866.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,146.20 | 26,084.83 | 27,090.27 | 3,378.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 211.69 | 20.13 | 122.23 | 70.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,151.26 | 7,635.65 | 6,117.41 | 5,556.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,668.94 | 3,668.94 | 3,668.94 | 3,668.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,820.20 | 11,304.59 | 9,786.35 | 9,225.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,069.61 | -- | 4,800.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -749.01 | -- | -269.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,896.27 | -- | 1,385.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 146.87 | -- | 72.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.27 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.94 | -- | 3.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 800.22 | -- | 207.64 | -- | |
| 投资损失 | -458.64 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 41.70 | -- | 28.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,153.61 | -- | -1,938.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -962.39 | -- | 259.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,274.50 | -- | 1,166.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5.74 | -- | -0.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,881.12 | -- | 5,715.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,820.20 | -- | 9,786.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,668.94 | -- | 3,668.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,151.26 | -- | 6,117.41 | -- | |
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