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恒润股份

- 603985

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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恒润股份(603985) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,828.3239,410.57
收到的税费返还3,042.272,019.08
收到的其他与经营活动有关的现金3,258.421,869.57
经营活动现金流入小计61,129.0143,299.22
购买商品、接受劳务支付的现金39,344.3730,448.11
支付给职工以及为职工支付的现金4,810.252,380.24
支付的各项税费3,408.681,514.27
支付的其他与经营活动有关的现金5,300.782,856.41
经营活动现金流出小计52,864.0837,199.03
经营活动产生的现金流量净额8,264.946,100.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金879.301,877.55
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计879.301,877.55
投资活动产生的现金流量净额-879.30-1,877.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金38,027.0524,682.24
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计38,027.0524,682.24
偿还债务支付的现金38,929.6325,348.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,166.711,134.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金166.540.50
筹资活动现金流出小计42,262.8826,482.82
筹资活动产生的现金流量净额-4,235.82-1,800.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响374.94-202.73
五、现金及现金等价物净增加额3,524.752,219.33
加:期初现金及现金等价物余额6,453.646,453.64
六、期末现金及现金等价物余额9,978.408,672.98
附注
净利润5,844.56--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备644.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,448.45--
无形资产摊销145.34--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.64--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,818.29--
投资损失----
递延所得税资产减少-52.80--
递延所得税负债增加----
存货的减少3,465.84--
经营性应收项目的减少3,418.83--
经营性应付项目的增加-9,487.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他17.80--
经营活动产生现金流量净额8,264.94--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额12,826.48--
现金的期初余额12,227.60--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,524.75--
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