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| 恒润股份(603985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,836.17 | 103,752.84 | 65,176.11 | 27,743.15 | |
| 收到的税费返还 | 616.79 | 485.46 | 468.62 | 198.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,272.15 | 11,484.65 | 9,539.08 | 7,082.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 151,725.11 | 115,722.95 | 75,183.81 | 35,024.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,400.05 | 50,141.14 | 36,875.60 | 21,581.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,997.40 | 12,385.58 | 8,776.98 | 4,799.43 | |
| 支付的各项税费 | 17,427.61 | 16,206.17 | 12,481.04 | 4,992.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,349.27 | 16,494.10 | 7,276.76 | 4,106.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,174.34 | 95,226.99 | 65,410.38 | 35,479.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,550.77 | 20,495.96 | 9,773.43 | -455.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,307.92 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 8.70 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 129.09 | 827.26 | 54.56 | 40.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,465.35 | 12,735.21 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,393.48 | 1,393.48 | 7,502.36 | 600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,295.85 | 14,964.64 | 7,556.92 | 640.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,619.29 | 19,103.15 | 4,327.90 | 1,920.62 | |
| 投资所支付的现金 | 104,501.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25.83 | -- | 600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 138,120.29 | 19,128.97 | 4,327.90 | 2,520.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,824.45 | -4,164.33 | 3,229.02 | -1,880.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 145,439.58 | 145,974.78 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,400.00 | 38,700.00 | 24,500.00 | 12,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,276.13 | 13,100.00 | 12,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 198,115.70 | 197,774.78 | 37,000.00 | 12,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 89,900.00 | 37,737.40 | 23,437.40 | 12,016.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,609.85 | 9,609.42 | 9,062.21 | 472.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,000.00 | 13,210.10 | 12,830.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,509.85 | 60,556.93 | 45,329.61 | 12,489.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,605.86 | 137,217.85 | -8,329.61 | 410.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -908.36 | -96.81 | -54.13 | -4.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,423.82 | 153,452.67 | 4,618.70 | -1,929.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,028.95 | 20,028.95 | 20,028.95 | 20,942.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,452.77 | 173,481.62 | 24,647.66 | 19,012.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,970.00 | -- | 24,380.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -139.53 | -- | -123.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,449.05 | -- | 2,862.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 237.96 | -- | 116.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 155.62 | -- | 102.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.58 | -- | 4.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.11 | -- | 2.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -453.21 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,567.97 | -- | 1,292.46 | -- | |
| 投资损失 | -17,816.35 | -- | 308.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 216.36 | -- | -2.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,619.40 | -- | -12.17 | -- | |
| 存货的减少 | 7,557.37 | -- | 15,299.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,859.80 | -- | -8,674.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,122.17 | -- | -25,953.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,550.77 | -- | 9,773.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,452.77 | -- | 24,647.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,028.95 | -- | 20,028.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,423.82 | -- | 4,618.70 | -- | |
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