恒润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
恒润股份(603985) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,176.1127,743.15
收到的税费返还468.62198.70
收到的其他与经营活动有关的现金9,539.087,082.32
经营活动现金流入小计75,183.8135,024.16
购买商品、接受劳务支付的现金36,875.6021,581.62
支付给职工以及为职工支付的现金8,776.984,799.43
支付的各项税费12,481.044,992.27
支付的其他与经营活动有关的现金7,276.764,106.06
经营活动现金流出小计65,410.3835,479.38
经营活动产生的现金流量净额9,773.43-455.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额54.5640.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金7,502.36600.00
投资活动现金流入小计7,556.92640.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,327.901,920.62
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金--600.00
投资活动现金流出小计4,327.902,520.62
投资活动产生的现金流量净额3,229.02-1,880.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金24,500.0012,900.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金12,500.00--
筹资活动现金流入小计37,000.0012,900.00
偿还债务支付的现金23,437.4012,016.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,062.21472.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金12,830.00--
筹资活动现金流出小计45,329.6112,489.33
筹资活动产生的现金流量净额-8,329.61410.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-54.13-4.36
五、现金及现金等价物净增加额4,618.70-1,929.52
加:期初现金及现金等价物余额20,028.9520,942.44
六、期末现金及现金等价物余额24,647.6619,012.92
附注
净利润24,380.19--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-123.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,862.71--
无形资产摊销116.56--
长期待摊费用摊销102.46--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.80--
固定资产报废损失2.34--
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用1,292.46--
投资损失308.14--
递延所得税资产减少-2.44--
递延所得税负债增加-12.17--
存货的减少15,299.23--
经营性应收项目的减少-8,674.76--
经营性应付项目的增加-25,953.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额9,773.43--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额24,647.66--
现金的期初余额20,028.95--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额4,618.70--
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