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| 恒润股份(603985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,471.13 | 88,125.42 | 58,643.64 | 31,043.20 | |
| 收到的税费返还 | 5,920.64 | 5,334.21 | 3,218.57 | 796.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,913.40 | 2,043.80 | 674.42 | 2,146.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 113,305.18 | 95,503.43 | 62,536.63 | 33,985.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,380.32 | 80,399.37 | 51,908.10 | 28,049.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,700.56 | 11,185.76 | 7,439.63 | 4,315.38 | |
| 支付的各项税费 | 5,343.06 | 4,195.92 | 2,776.16 | 2,022.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,681.47 | 10,556.87 | 3,562.79 | 920.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,105.41 | 106,337.92 | 65,686.68 | 35,307.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,800.23 | -10,834.48 | -3,150.05 | -1,321.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 306,057.25 | 205,500.00 | 114,500.00 | 19,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83.63 | 1,268.85 | 1,025.53 | 294.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.11 | 48.04 | 48.04 | 48.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 306,233.99 | 206,816.89 | 115,573.57 | 19,842.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,525.38 | 44,000.38 | 24,733.41 | 9,785.85 | |
| 投资所支付的现金 | 200,200.00 | 168,000.00 | 74,600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 800.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,500.15 | -- | -- | 400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 264,225.52 | 212,800.38 | 99,333.41 | 10,185.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,008.47 | -5,983.48 | 16,240.16 | 9,656.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,022.57 | 13,007.59 | 13,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,159.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,022.57 | 14,166.59 | 13,000.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,620.90 | 3,546.00 | 3,467.67 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,620.90 | 8,546.00 | 8,467.67 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,401.66 | 5,620.59 | 4,532.33 | 8,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 772.18 | 162.39 | -75.17 | -66.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,382.08 | -11,034.99 | 17,547.27 | 16,268.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,452.77 | 60,452.77 | 60,452.77 | 60,452.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,834.85 | 49,417.78 | 78,000.04 | 76,721.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,479.64 | -- | 4,251.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 819.66 | -- | 21.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,648.61 | -- | 2,197.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 217.12 | -- | 100.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 155.00 | -- | 175.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.20 | -- | -18.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 49.85 | -- | 17.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -517.22 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -528.09 | -- | 83.60 | -- | |
| 投资损失 | -2,890.42 | -- | -1,160.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -253.85 | -- | -123.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.14 | -- | 33.63 | -- | |
| 存货的减少 | -21,865.71 | -- | -18,459.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,508.90 | -- | 4,657.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,969.05 | -- | 5,072.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,800.23 | -- | -3,150.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,834.85 | -- | 78,000.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,452.77 | -- | 60,452.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,382.08 | -- | 17,547.27 | -- | |
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