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| 恒润股份(603985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,865.43 | 36,362.86 | 23,753.97 | 8,050.96 | |
| 收到的税费返还 | 2,540.08 | 1,805.27 | 829.62 | 445.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 388.01 | 9,322.10 | 236.78 | 52.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,793.52 | 47,490.24 | 24,820.37 | 8,548.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,275.60 | 24,398.55 | 11,006.46 | 8,632.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,637.75 | 4,554.55 | 3,216.12 | 1,872.86 | |
| 支付的各项税费 | 3,934.31 | 2,841.60 | 1,995.29 | 989.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,746.45 | 10,693.50 | 3,758.57 | 747.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,594.11 | 42,488.20 | 19,976.44 | 12,242.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,199.41 | 5,002.03 | 4,843.93 | -3,693.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.04 | 10.11 | 10.11 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31.04 | 10.11 | 10.11 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,966.50 | 1,293.59 | 2,268.18 | 436.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,966.50 | 1,293.59 | 2,268.18 | 436.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,935.46 | -1,283.48 | -2,258.06 | -436.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,504.71 | 22,250.00 | 13,750.00 | 7,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,504.71 | 22,250.00 | 13,750.00 | 7,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,802.89 | 26,300.00 | 13,951.41 | 7,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,610.05 | 2,108.60 | 1,869.08 | 439.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 320.00 | 324.80 | 280.00 | 140.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,732.94 | 28,733.40 | 16,100.49 | 8,529.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,228.23 | -6,483.40 | -2,350.49 | -779.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 654.83 | 160.47 | 436.26 | 75.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,309.46 | -2,604.38 | 671.64 | -4,834.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,978.40 | 9,978.40 | 9,978.40 | 9,978.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,668.94 | 7,374.01 | 10,650.03 | 5,144.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,471.33 | -- | 3,787.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,161.75 | -- | 939.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,625.73 | -- | 1,300.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 148.14 | -- | 74.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 80.79 | -- | 39.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 942.90 | -- | 426.03 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6.64 | -- | -199.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 580.65 | -- | 844.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,311.73 | -- | 2,686.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,501.67 | -- | -5,045.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4.83 | -- | -8.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,199.41 | -- | 4,843.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,847.46 | -- | 10,650.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,826.48 | -- | 9,978.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,309.46 | -- | 671.64 | -- | |
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