恒润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
恒润股份(603985) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,548.2148,667.9829,668.0714,108.23
收到的税费返还4,056.083,569.312,297.591,077.49
收到的其他与经营活动有关的现金2,362.528,766.308,276.921,747.95
经营活动现金流入小计82,966.8061,003.5940,242.5816,933.67
购买商品、接受劳务支付的现金61,246.4839,806.0624,556.4811,277.68
支付给职工以及为职工支付的现金8,063.275,816.873,874.272,264.16
支付的各项税费2,897.122,322.791,309.65678.63
支付的其他与经营活动有关的现金6,799.8612,758.7911,364.987,166.49
经营活动现金流出小计79,006.7260,704.5141,105.3821,386.96
经营活动产生的现金流量净额3,960.08299.08-862.80-4,453.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,500.0019,500.0019,500.005,500.00
取得投资收益所收到的现金414.01205.91205.9120.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.4312.6612.6610.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计29,949.4419,718.5719,718.575,530.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,123.687,677.654,744.982,119.18
投资所支付的现金31,000.0028,000.0028,000.0018,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,861.33------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计56,985.0135,677.6532,744.9820,119.18
投资活动产生的现金流量净额-27,035.57-15,959.09-13,026.41-14,588.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金18,754.545,754.542,754.542,785.61
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,200.00------
筹资活动现金流入小计23,954.545,754.542,754.542,785.61
偿还债务支付的现金2,758.132,757.221.770.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,973.242,857.542,817.48--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,000.00------
筹资活动现金流出小计8,731.375,614.772,819.250.90
筹资活动产生的现金流量净额15,223.17139.77-64.712,784.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响530.37330.9466.92-99.83
五、现金及现金等价物净增加额-7,321.95-15,189.29-13,887.00-16,356.69
加:期初现金及现金等价物余额25,820.2025,820.2025,820.2025,820.20
六、期末现金及现金等价物余额18,498.2510,630.9111,933.209,463.51
附注
净利润12,714.75--5,769.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备585.50--910.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,406.50--1,472.61--
无形资产摊销152.97--72.28--
长期待摊费用摊销4.90--2.45--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.96--7.37--
固定资产报废损失34.91------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-335.04--72.79--
投资损失-414.01---194.25--
递延所得税资产减少-156.88---137.22--
递延所得税负债增加-2.19------
存货的减少-4,572.29---485.46--
经营性应收项目的减少-14,329.31---9,506.50--
经营性应付项目的增加6,867.30--1,153.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,960.08---862.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,498.25--11,933.20--
现金的期初余额25,820.20--25,820.20--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,321.95---13,887.00--
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