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| 恒润股份(603985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,548.21 | 48,667.98 | 29,668.07 | 14,108.23 | |
| 收到的税费返还 | 4,056.08 | 3,569.31 | 2,297.59 | 1,077.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,362.52 | 8,766.30 | 8,276.92 | 1,747.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,966.80 | 61,003.59 | 40,242.58 | 16,933.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,246.48 | 39,806.06 | 24,556.48 | 11,277.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,063.27 | 5,816.87 | 3,874.27 | 2,264.16 | |
| 支付的各项税费 | 2,897.12 | 2,322.79 | 1,309.65 | 678.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,799.86 | 12,758.79 | 11,364.98 | 7,166.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,006.72 | 60,704.51 | 41,105.38 | 21,386.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,960.08 | 299.08 | -862.80 | -4,453.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 5,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 414.01 | 205.91 | 205.91 | 20.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.43 | 12.66 | 12.66 | 10.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,949.44 | 19,718.57 | 19,718.57 | 5,530.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,123.68 | 7,677.65 | 4,744.98 | 2,119.18 | |
| 投资所支付的现金 | 31,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 18,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,861.33 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,985.01 | 35,677.65 | 32,744.98 | 20,119.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,035.57 | -15,959.09 | -13,026.41 | -14,588.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,754.54 | 5,754.54 | 2,754.54 | 2,785.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,954.54 | 5,754.54 | 2,754.54 | 2,785.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,758.13 | 2,757.22 | 1.77 | 0.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,973.24 | 2,857.54 | 2,817.48 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,731.37 | 5,614.77 | 2,819.25 | 0.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,223.17 | 139.77 | -64.71 | 2,784.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 530.37 | 330.94 | 66.92 | -99.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,321.95 | -15,189.29 | -13,887.00 | -16,356.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,820.20 | 25,820.20 | 25,820.20 | 25,820.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,498.25 | 10,630.91 | 11,933.20 | 9,463.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,714.75 | -- | 5,769.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 585.50 | -- | 910.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,406.50 | -- | 1,472.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 152.97 | -- | 72.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.90 | -- | 2.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.96 | -- | 7.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -335.04 | -- | 72.79 | -- | |
| 投资损失 | -414.01 | -- | -194.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -156.88 | -- | -137.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.19 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,572.29 | -- | -485.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,329.31 | -- | -9,506.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,867.30 | -- | 1,153.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,960.08 | -- | -862.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,498.25 | -- | 11,933.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,820.20 | -- | 25,820.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,321.95 | -- | -13,887.00 | -- | |
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