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| 恒润股份(603985) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,140.44 | 180,608.32 | 26,530.12 | 22,247.43 | |
| 交易性金融资产 | 104,500.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 7,464.57 | 7,464.57 | |
| 应收票据及应收账款 | 36,449.44 | 31,584.07 | 37,351.70 | 35,876.49 | |
| 应收票据 | 262.22 | 75.84 | 330.94 | 883.60 | |
| 应收账款 | 36,187.22 | 31,508.24 | 37,020.76 | 34,992.90 | |
| 应收款项融资 | 12,917.42 | 16,397.59 | 29,407.88 | 34,379.13 | |
| 预付款项 | 2,415.66 | 6,388.99 | 2,717.03 | 4,121.55 | |
| 其他应收款(合计) | 442.30 | 270.50 | 181.29 | 255.94 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 442.30 | -- | 181.29 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,469.68 | 37,150.96 | 40,823.39 | 45,876.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,553.31 | 745.00 | 2,369.50 | 2,103.76 | |
| 流动资产合计 | 277,888.26 | 273,145.42 | 146,845.48 | 152,325.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,354.14 | 38,611.80 | 32,906.06 | 33,214.20 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 16,824.92 | 2,129.45 | 1,517.37 | 1,133.34 | |
| 在建工程 | 16,824.92 | -- | 1,517.37 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 46,431.89 | 46,035.41 | 56,926.84 | 57,463.65 | |
| 固定资产净额 | 46,431.89 | -- | 56,926.84 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,783.66 | 7,812.45 | 8,317.40 | 8,375.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | 5,214.92 | 5,214.92 | |
| 长期待摊费用 | 155.00 | 170.36 | 212.27 | 147.18 | |
| 递延所得税资产 | 1,380.56 | 1,175.84 | 2,298.66 | 2,300.15 | |
| 其他非流动资产 | 25,989.96 | 26,784.94 | 10,318.20 | 5,193.67 | |
| 非流动资产合计 | 111,373.34 | 127,857.40 | 122,842.91 | 118,152.90 | |
| 资产总计 | 389,261.60 | 401,002.82 | 269,688.39 | 270,478.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 39,140.44 | 47,782.54 | 52,556.31 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 44,692.04 | 21,818.14 | 14,403.82 | 14,989.52 | |
| 应付票据 | 27,302.30 | 15,569.30 | 565.96 | 3,371.36 | |
| 应付账款 | 17,389.74 | 6,248.84 | 13,837.86 | 11,618.16 | |
| 预收款项 | 42.08 | 42.62 | 163.91 | 35.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,139.90 | 1,743.31 | 1,861.34 | 1,655.55 | |
| 应交税费 | 3,449.31 | 999.81 | 3,049.74 | 4,497.40 | |
| 其他应付款(合计) | 698.37 | 823.82 | 10,858.87 | 4,772.14 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 460.98 | 512.20 | 337.20 | |
| 其他应付款 | 698.37 | -- | 10,346.68 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 2,209.98 | 2,209.98 | 2,210.97 | |
| 其他流动负债 | 23.54 | 445.21 | 684.33 | 1,117.76 | |
| 流动负债合计 | 53,511.55 | 70,776.80 | 86,840.63 | 90,433.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 3,007.83 | 2,471.36 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 569.24 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 2,438.59 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 246.75 | -- | 2,163.75 | 2,169.81 | |
| 长期递延收益 | 1,779.68 | 1,857.75 | 1,719.70 | 1,734.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,026.42 | 6,857.75 | 11,891.29 | 11,375.35 | |
| 负债合计 | 55,537.98 | 77,634.55 | 98,731.92 | 101,809.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,912.15 | 33,912.15 | 26,499.20 | 20,384.00 | |
| 资本公积 | 179,898.03 | 179,898.03 | 41,871.41 | 47,986.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 74.44 | 161.99 | 129.72 | 104.28 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,945.99 | 3,890.95 | 4,210.90 | 4,210.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 112,893.01 | 105,505.14 | 95,746.11 | 93,485.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 333,723.62 | 323,368.27 | 168,457.34 | 166,171.39 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 2,499.14 | 2,498.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 333,723.62 | 323,368.27 | 170,956.47 | 168,669.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 389,261.60 | 401,002.82 | 269,688.39 | 270,478.74 | |
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