恒润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
恒润股份(603985) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,752.8465,176.1127,743.15156,684.56111,806.69
收到的税费返还485.46468.62198.701,066.61802.47
收到的其他与经营活动有关的现金11,484.659,539.087,082.322,388.1714,904.88
经营活动现金流入小计115,722.9575,183.8135,024.16160,139.34127,514.04
购买商品、接受劳务支付的现金50,141.1436,875.6021,581.62101,044.8274,633.55
支付给职工以及为职工支付的现金12,385.588,776.984,799.4313,840.8410,406.38
支付的各项税费16,206.1712,481.044,992.2712,119.908,394.11
支付的其他与经营活动有关的现金16,494.107,276.764,106.068,884.8514,465.71
经营活动现金流出小计95,226.9965,410.3835,479.38135,890.40107,899.75
经营活动产生的现金流量净额20,495.969,773.43-455.2124,248.9419,614.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金8.70--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额827.2654.5640.00422.8228.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,735.21--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,393.487,502.36600.001,045.11--
投资活动现金流入小计14,964.647,556.92640.001,467.9328.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,103.154,327.901,920.626,101.445,971.03
投资所支付的现金------36,500.001,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金25.83--600.00----
投资活动现金流出小计19,128.974,327.902,520.6242,601.447,471.03
投资活动产生的现金流量净额-4,164.333,229.02-1,880.62-41,133.51-7,443.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金145,974.78--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金38,700.0024,500.0012,900.0058,060.0029,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,100.0012,500.00--18,364.501,767.00
筹资活动现金流入小计197,774.7837,000.0012,900.0076,424.5031,167.00
偿还债务支付的现金37,737.4023,437.4012,016.8733,400.0030,040.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,609.429,062.21472.4510,230.769,402.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,210.1012,830.00--18,160.001,767.00
筹资活动现金流出小计60,556.9345,329.6112,489.3361,790.7641,209.81
筹资活动产生的现金流量净额137,217.85-8,329.61410.6714,633.74-10,042.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-96.81-54.13-4.36-430.96109.64
五、现金及现金等价物净增加额153,452.674,618.70-1,929.52-2,681.782,238.08
加:期初现金及现金等价物余额20,028.9520,028.9520,942.4422,710.7322,710.73
六、期末现金及现金等价物余额173,481.6224,647.6619,012.9220,028.9524,948.81
附注
净利润--24,380.19--45,681.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---123.93--1,968.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,862.71--5,921.52--
无形资产摊销--116.56--232.74--
长期待摊费用摊销--102.46--17.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.80--66.38--
固定资产报废损失--2.34--25.86--
公允价值变动损失-------7,464.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,292.46--2,415.83--
投资损失--308.14--785.80--
递延所得税资产减少---2.44---481.77--
递延所得税负债增加---12.17--1,836.41--
存货的减少--15,299.23---16,518.87--
经营性应收项目的减少---8,674.76---11,168.08--
经营性应付项目的增加---25,953.58--941.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,773.43--24,248.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,647.66--20,028.95--
现金的期初余额--20,028.95--22,710.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,618.70---2,681.78--
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