大悦城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
大悦城(000031) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金585,831.54309,244.25196,224.1794,522.19
收到的税费返还1.630.421,695.59--
收到的其他与经营活动有关的现金268,262.95244,540.07128,063.0830,066.39
经营活动现金流入小计854,096.13553,784.74325,982.85124,588.58
购买商品、接受劳务支付的现金609,361.71354,885.52250,761.35180,143.49
支付给职工以及为职工支付的现金27,841.4920,717.2914,569.148,632.59
支付的各项税费115,445.1290,659.9678,933.9625,699.96
支付的其他与经营活动有关的现金342,782.06282,132.06219,388.0478,528.27
经营活动现金流出小计1,095,430.38748,394.83563,652.49293,004.31
经营活动产生的现金流量净额-241,334.25-194,610.09-237,669.64-168,415.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金63,408.1125,837.0318,575.7718,575.77
取得投资收益所收到的现金16,406.582,796.64----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额291.64198.79196.69196.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金156,218.63180.00130.39--
投资活动现金流入小计236,324.9629,012.4518,902.8518,772.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,689.843,862.052,287.101,229.70
投资所支付的现金10,631.381,290.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额27,075.6226,653.5826,653.5826,653.58
支付的其他与投资活动有关的现金142.55121.55----
投资活动现金流出小计46,539.3931,927.1828,940.6927,883.28
投资活动产生的现金流量净额189,785.57-2,914.73-10,037.84-9,110.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金44,987.0439,137.0439,137.0439,137.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金44,987.0439,137.0439,137.0439,137.04
取得借款收到的现金506,523.25345,883.05241,084.61198,929.54
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计551,510.29385,020.09280,221.65238,066.58
偿还债务支付的现金321,369.60243,914.54163,735.00123,585.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,348.6738,264.9116,520.679,158.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润613.26475.63----
支付其他与筹资活动有关的现金21,453.116,462.792,544.04186.39
筹资活动现金流出小计400,171.38288,642.24182,799.70132,930.32
筹资活动产生的现金流量净额151,338.9196,377.8597,421.94105,136.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-45.16-20.15-20.59--
五、现金及现金等价物净增加额99,745.07-101,167.13-150,306.12-72,390.30
加:期初现金及现金等价物余额282,943.84282,943.84282,943.84282,943.84
六、期末现金及现金等价物余额382,688.91181,776.72132,637.72210,553.54
附注
净利润73,255.93--22,919.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备359.56--60.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,427.07--4,737.44--
无形资产摊销74.32--35.31--
长期待摊费用摊销1,447.69--367.46--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-66.43------
固定资产报废损失10.90--0.98--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用35,123.07--14,592.77--
投资损失-40,870.41---21,661.77--
递延所得税资产减少-1,384.36---381.56--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-425,402.74---175,615.21--
经营性应收项目的减少182,161.34---19,120.90--
经营性应付项目的增加-75,470.19---63,604.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-241,334.25---237,669.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额382,688.91--132,637.72210,553.54
现金的期初余额282,943.84--282,943.84282,943.84
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额99,745.07---150,306.12-72,390.30
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