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| 大悦城(000031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 585,831.54 | 309,244.25 | 196,224.17 | 94,522.19 | |
| 收到的税费返还 | 1.63 | 0.42 | 1,695.59 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 268,262.95 | 244,540.07 | 128,063.08 | 30,066.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 854,096.13 | 553,784.74 | 325,982.85 | 124,588.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 609,361.71 | 354,885.52 | 250,761.35 | 180,143.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,841.49 | 20,717.29 | 14,569.14 | 8,632.59 | |
| 支付的各项税费 | 115,445.12 | 90,659.96 | 78,933.96 | 25,699.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 342,782.06 | 282,132.06 | 219,388.04 | 78,528.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,095,430.38 | 748,394.83 | 563,652.49 | 293,004.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -241,334.25 | -194,610.09 | -237,669.64 | -168,415.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63,408.11 | 25,837.03 | 18,575.77 | 18,575.77 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,406.58 | 2,796.64 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 291.64 | 198.79 | 196.69 | 196.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 156,218.63 | 180.00 | 130.39 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 236,324.96 | 29,012.45 | 18,902.85 | 18,772.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,689.84 | 3,862.05 | 2,287.10 | 1,229.70 | |
| 投资所支付的现金 | 10,631.38 | 1,290.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,075.62 | 26,653.58 | 26,653.58 | 26,653.58 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 142.55 | 121.55 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,539.39 | 31,927.18 | 28,940.69 | 27,883.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 189,785.57 | -2,914.73 | -10,037.84 | -9,110.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,987.04 | 39,137.04 | 39,137.04 | 39,137.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 44,987.04 | 39,137.04 | 39,137.04 | 39,137.04 | |
| 取得借款收到的现金 | 506,523.25 | 345,883.05 | 241,084.61 | 198,929.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 551,510.29 | 385,020.09 | 280,221.65 | 238,066.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 321,369.60 | 243,914.54 | 163,735.00 | 123,585.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,348.67 | 38,264.91 | 16,520.67 | 9,158.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 613.26 | 475.63 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,453.11 | 6,462.79 | 2,544.04 | 186.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 400,171.38 | 288,642.24 | 182,799.70 | 132,930.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 151,338.91 | 96,377.85 | 97,421.94 | 105,136.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.16 | -20.15 | -20.59 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 99,745.07 | -101,167.13 | -150,306.12 | -72,390.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 282,943.84 | 282,943.84 | 282,943.84 | 282,943.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 382,688.91 | 181,776.72 | 132,637.72 | 210,553.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,255.93 | -- | 22,919.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 359.56 | -- | 60.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,427.07 | -- | 4,737.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 74.32 | -- | 35.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,447.69 | -- | 367.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -66.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.90 | -- | 0.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,123.07 | -- | 14,592.77 | -- | |
| 投资损失 | -40,870.41 | -- | -21,661.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,384.36 | -- | -381.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -425,402.74 | -- | -175,615.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 182,161.34 | -- | -19,120.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -75,470.19 | -- | -63,604.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -241,334.25 | -- | -237,669.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 382,688.91 | -- | 132,637.72 | 210,553.54 | |
| 现金的期初余额 | 282,943.84 | -- | 282,943.84 | 282,943.84 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 99,745.07 | -- | -150,306.12 | -72,390.30 | |
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