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大悦城(000031) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,918,936.40 | 1,222,341.30 | 695,261.20 | 300,634.18 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 10.30 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,859,118.52 | 4,169,648.07 | 2,473,472.14 | 992,116.40 | |
经营活动现金流入小计 | 5,778,054.92 | 5,391,989.37 | 3,168,733.34 | 1,292,760.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,224,519.99 | 1,065,198.90 | 492,668.78 | 469,184.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,745.77 | 40,226.11 | 28,209.88 | 16,425.97 | |
支付的各项税费 | 307,187.44 | 234,482.68 | 187,388.36 | 61,187.34 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,013,822.18 | 4,391,699.36 | 2,978,111.91 | 1,192,891.50 | |
经营活动现金流出小计 | 5,606,275.38 | 5,731,607.05 | 3,686,378.93 | 1,739,688.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 171,779.54 | -339,617.69 | -517,645.59 | -446,928.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 24,993.07 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,562.54 | 27.47 | 2.79 | 0.28 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 501,343.83 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 540,899.43 | 267.47 | 242.79 | 0.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,642.33 | 2,419.32 | 1,269.09 | 854.15 | |
投资所支付的现金 | 161,023.21 | 89,173.21 | 22,273.21 | 75,055.58 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,433,017.24 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,597,682.79 | 91,592.53 | 23,542.30 | 75,909.73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,056,783.35 | -91,325.06 | -23,299.51 | -75,909.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 23,230.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 23,230.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,118,439.87 | 878,637.90 | 477,673.42 | 174,047.75 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 577,548.26 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,719,218.13 | 878,637.90 | 477,673.42 | 174,047.75 | |
偿还债务支付的现金 | 882,027.41 | 594,176.63 | 367,462.80 | 58,311.84 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 173,371.64 | 114,307.53 | 61,819.59 | 25,862.04 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,210.20 | 9,578.14 | 1,087.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 117,753.99 | 63,812.08 | 62,479.99 | 335.33 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,173,153.04 | 772,296.23 | 491,762.38 | 84,509.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 546,065.09 | 106,341.67 | -14,088.96 | 89,538.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67.41 | -15.60 | -30.74 | -0.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -339,006.14 | -324,616.67 | -555,064.81 | -433,299.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,349,911.95 | 1,349,911.95 | 1,349,911.95 | 1,349,911.95 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,010,905.81 | 1,025,295.28 | 794,847.14 | 916,612.61 | |
附注 | |||||
净利润 | 173,483.84 | -- | 37,247.93 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 21,650.76 | -- | 4,333.18 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,762.22 | -- | 11,450.84 | -- | |
无形资产摊销 | 2,416.11 | -- | 337.34 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 399.44 | -- | 172.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14,462.19 | -- | 95.55 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 93,485.47 | -- | 36,510.23 | -- | |
投资损失 | -52,295.51 | -- | -710.34 | -- | |
递延所得税资产减少 | -37,772.14 | -- | 1,364.19 | -- | |
递延所得税负债增加 | -303.80 | -- | 76.51 | -- | |
存货的减少 | -447,283.14 | -- | -133,608.97 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -158,193.08 | -- | -641,194.80 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 570,891.56 | -- | 166,280.74 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 171,779.54 | -- | -517,645.59 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | 158,545.60 | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,010,905.81 | -- | 794,847.14 | -- | |
现金的期初余额 | 1,349,911.95 | -- | 1,349,911.95 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -339,006.14 | -- | -555,064.81 | -- |
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