大悦城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
大悦城(000031) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,964,317.39896,908.643,768,039.502,490,972.881,462,356.42
收到的税费返还24,000.216,900.0229,920.7428,895.4310,435.63
收到的其他与经营活动有关的现金4,356,015.341,166,768.083,164,371.411,673,850.291,068,140.71
经营活动现金流入小计6,344,332.942,070,576.746,962,331.644,193,718.612,540,932.77
购买商品、接受劳务支付的现金1,901,832.10910,428.171,831,528.101,244,352.34840,326.27
支付给职工以及为职工支付的现金106,089.9443,688.59184,794.32132,003.0395,055.35
支付的各项税费409,043.45121,424.11576,415.09400,085.61272,470.98
支付的其他与经营活动有关的现金4,706,665.971,173,242.063,388,183.151,779,538.731,315,190.95
经营活动现金流出小计7,123,631.472,248,782.935,980,920.663,555,979.712,523,043.54
经营活动产生的现金流量净额-779,298.53-178,206.19981,410.99637,738.8917,889.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,713.9711,820.0083,595.3878,862.3622,950.03
取得投资收益所收到的现金13,381.505,323.44109,187.8092,571.8680,123.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.9611.1958.0225.2311.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金164,479.6324,228.30979,925.83688,192.67542,707.67
投资活动现金流入小计197,597.0641,382.931,172,767.03859,652.11645,792.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金171,703.2727,044.04162,237.3692,670.8970,685.94
投资所支付的现金6,909.80411.21229,625.88232,816.64116,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----167,137.84184,504.4859,266.75
支付的其他与投资活动有关的现金152,348.7645,904.37719,135.92548,595.26365,184.77
投资活动现金流出小计330,961.8373,359.621,278,136.991,058,587.28611,137.45
投资活动产生的现金流量净额-133,364.77-31,976.69-105,369.96-198,935.1734,654.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金115,200.0046,302.40192,036.1585,062.7152,955.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金115,200.0046,302.40160,641.7185,062.7152,955.71
取得借款收到的现金1,173,211.08779,318.742,992,795.852,571,273.961,956,164.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金419,359.3095,277.44466,213.23234,673.60168,033.43
筹资活动现金流入小计1,707,770.38920,898.583,651,045.232,891,010.282,177,153.82
偿还债务支付的现金921,770.59447,907.123,126,109.712,093,000.201,111,412.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金173,513.9981,631.25624,275.53401,362.70195,730.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,962.12104.0181,644.8747,137.651,324.68
支付其他与筹资活动有关的现金251,147.9953,161.07341,079.04248,454.52117,280.04
筹资活动现金流出小计1,346,432.57582,699.434,091,464.282,742,817.421,424,423.28
筹资活动产生的现金流量净额361,337.81338,199.14-440,419.04148,192.85752,730.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,277.33884.29-6,738.11-2,714.942,334.45
五、现金及现金等价物净增加额-552,602.82128,900.55428,883.87584,281.64807,608.99
加:期初现金及现金等价物余额3,133,489.133,133,489.132,704,605.262,704,605.262,704,605.26
六、期末现金及现金等价物余额2,580,886.313,262,389.683,133,489.133,288,886.893,512,214.25
附注
净利润116,148.21--112,270.39--96,446.75
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----72,153.56--21,031.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧53,702.41--106,572.40--53,269.24
无形资产摊销9,988.36--21,335.27--12,399.62
长期待摊费用摊销1,326.87--3,408.66--1,653.41
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.55--277.08---6.87
固定资产报废损失100.86--527.40--107.73
公允价值变动损失904.59--4,846.23--1,954.92
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用67,888.18--119,455.04--89,871.85
投资损失61,536.17--121,735.58--36,798.82
递延所得税资产减少37,085.81---26,406.75--6,622.08
递延所得税负债增加2,328.16---2,128.16--4,971.08
存货的减少-387,549.35---914,099.35---136,978.16
经营性应收项目的减少-272,689.66---129,176.59---230,421.35
经营性应付项目的增加-425,304.90--1,437,507.34--63,296.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-779,298.53--981,410.99--17,889.22
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,580,886.31--3,133,489.13--3,512,214.25
现金的期初余额3,133,489.13--2,704,605.26--2,704,605.26
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-552,602.82--428,883.87--807,608.99
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