大悦城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
大悦城(000031) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,525,710.901,604,741.27651,282.104,000,952.323,009,582.43
收到的税费返还60,929.1947,566.111,434.4842,931.6642,871.92
收到的其他与经营活动有关的现金1,116,627.99821,201.35524,323.737,390,026.636,352,888.97
经营活动现金流入小计3,703,268.082,473,508.731,177,040.3111,433,910.609,405,343.32
购买商品、接受劳务支付的现金1,651,875.181,146,671.84507,569.634,232,352.243,005,859.70
支付给职工以及为职工支付的现金147,406.97103,721.0462,469.57207,884.31146,649.71
支付的各项税费596,355.82483,091.43302,428.31626,887.67532,342.75
支付的其他与经营活动有关的现金1,049,254.19776,045.67338,203.927,213,199.606,572,932.33
经营活动现金流出小计3,444,892.162,509,529.981,210,671.4212,280,323.8410,257,784.48
经营活动产生的现金流量净额258,375.92-36,021.25-33,631.12-846,413.23-852,441.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,545.711,499.741,401.3323,056.9719,643.97
取得投资收益所收到的现金49,648.3217,511.473,596.7727,354.5925,687.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.3413.948.1833,231.72229.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额593.24593.24------
收到的其他与投资活动有关的现金179,506.25103,891.5033,907.24349,168.69286,057.40
投资活动现金流入小计231,326.87123,509.8938,913.52432,811.97331,618.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金112,668.0075,208.1153,620.88288,509.62202,775.40
投资所支付的现金74,219.5115,109.516,610.20208,478.02156,028.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金130,625.6339,021.1827,127.15485,404.98232,205.80
投资活动现金流出小计317,513.14129,338.7987,358.22982,392.62591,009.77
投资活动产生的现金流量净额-86,186.27-5,828.91-48,444.70-549,580.65-259,391.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金57,420.0018,000.00--513,013.61322,886.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金57,420.0018,000.00--513,013.61322,886.50
取得借款收到的现金1,604,198.351,426,385.57792,475.032,929,575.842,430,907.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金559,125.52491,332.65252,731.511,260,847.22337,612.93
筹资活动现金流入小计2,220,743.861,935,718.221,045,206.544,703,436.663,091,406.68
偿还债务支付的现金1,416,623.341,276,251.28747,253.473,050,377.971,972,340.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金293,042.74200,796.0586,754.29459,498.64317,885.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润31,303.6025,199.21376.7162,021.3324,589.54
支付其他与筹资活动有关的现金625,984.73329,281.17242,917.36467,308.36444,381.71
筹资活动现金流出小计2,335,650.811,806,328.501,076,925.123,977,184.962,734,607.25
筹资活动产生的现金流量净额-114,906.95129,389.72-31,718.58726,251.70356,799.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,658.892,592.18-178.55336.982,907.79
五、现金及现金等价物净增加额63,941.5990,131.74-113,972.95-669,405.20-752,125.47
加:期初现金及现金等价物余额2,464,083.932,464,083.932,464,083.933,133,489.133,133,489.13
六、期末现金及现金等价物余额2,528,025.522,554,215.672,350,110.982,464,083.932,381,363.66
附注
净利润--105,809.11--76,742.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------197,981.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--59,242.62--106,474.31--
无形资产摊销--9,757.80--21,208.43--
长期待摊费用摊销--1,298.78--2,783.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--27.37---9,076.06--
固定资产报废损失--35.92--411.32--
公允价值变动损失--920.97--1,819.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--99,130.19--175,441.67--
投资损失--8,198.68--143,539.27--
递延所得税资产减少--5,586.97--55,365.08--
递延所得税负债增加--7,264.61---2,889.48--
存货的减少---463,473.08---1,504,417.99--
经营性应收项目的减少--39,553.56---29,322.68--
经营性应付项目的增加--83,864.21---45,964.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---36,021.25---846,413.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,554,215.67--2,464,083.93--
现金的期初余额--2,464,083.93--3,133,489.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--90,131.74---669,405.20--
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