大悦城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
大悦城(000031) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金651,282.104,000,952.323,009,582.431,964,317.39896,908.64
收到的税费返还1,434.4842,931.6642,871.9224,000.216,900.02
收到的其他与经营活动有关的现金524,323.737,390,026.636,352,888.974,356,015.341,166,768.08
经营活动现金流入小计1,177,040.3111,433,910.609,405,343.326,344,332.942,070,576.74
购买商品、接受劳务支付的现金507,569.634,232,352.243,005,859.701,901,832.10910,428.17
支付给职工以及为职工支付的现金62,469.57207,884.31146,649.71106,089.9443,688.59
支付的各项税费302,428.31626,887.67532,342.75409,043.45121,424.11
支付的其他与经营活动有关的现金338,203.927,213,199.606,572,932.334,706,665.971,173,242.06
经营活动现金流出小计1,210,671.4212,280,323.8410,257,784.487,123,631.472,248,782.93
经营活动产生的现金流量净额-33,631.12-846,413.23-852,441.16-779,298.53-178,206.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,401.3323,056.9719,643.9719,713.9711,820.00
取得投资收益所收到的现金3,596.7727,354.5925,687.5913,381.505,323.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.1833,231.72229.2921.9611.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金33,907.24349,168.69286,057.40164,479.6324,228.30
投资活动现金流入小计38,913.52432,811.97331,618.25197,597.0641,382.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,620.88288,509.62202,775.40171,703.2727,044.04
投资所支付的现金6,610.20208,478.02156,028.576,909.80411.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金27,127.15485,404.98232,205.80152,348.7645,904.37
投资活动现金流出小计87,358.22982,392.62591,009.77330,961.8373,359.62
投资活动产生的现金流量净额-48,444.70-549,580.65-259,391.52-133,364.77-31,976.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--513,013.61322,886.50115,200.0046,302.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--513,013.61322,886.50115,200.0046,302.40
取得借款收到的现金792,475.032,929,575.842,430,907.251,173,211.08779,318.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金252,731.511,260,847.22337,612.93419,359.3095,277.44
筹资活动现金流入小计1,045,206.544,703,436.663,091,406.681,707,770.38920,898.58
偿还债务支付的现金747,253.473,050,377.971,972,340.36921,770.59447,907.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金86,754.29459,498.64317,885.18173,513.9981,631.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润376.7162,021.3324,589.544,962.12104.01
支付其他与筹资活动有关的现金242,917.36467,308.36444,381.71251,147.9953,161.07
筹资活动现金流出小计1,076,925.123,977,184.962,734,607.251,346,432.57582,699.43
筹资活动产生的现金流量净额-31,718.58726,251.70356,799.43361,337.81338,199.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-178.55336.982,907.79-1,277.33884.29
五、现金及现金等价物净增加额-113,972.95-669,405.20-752,125.47-552,602.82128,900.55
加:期初现金及现金等价物余额2,464,083.933,133,489.133,133,489.133,133,489.133,133,489.13
六、期末现金及现金等价物余额2,350,110.982,464,083.932,381,363.662,580,886.313,262,389.68
附注
净利润--76,742.40--116,148.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--197,981.99------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--106,474.31--53,702.41--
无形资产摊销--21,208.43--9,988.36--
长期待摊费用摊销--2,783.34--1,326.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9,076.06--3.55--
固定资产报废损失--411.32--100.86--
公允价值变动损失--1,819.96--904.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--175,441.67--67,888.18--
投资损失--143,539.27--61,536.17--
递延所得税资产减少--55,365.08--37,085.81--
递延所得税负债增加---2,889.48--2,328.16--
存货的减少---1,504,417.99---387,549.35--
经营性应收项目的减少---29,322.68---272,689.66--
经营性应付项目的增加---45,964.52---425,304.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---846,413.23---779,298.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,464,083.93--2,580,886.31--
现金的期初余额--3,133,489.13--3,133,489.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---669,405.20---552,602.82--
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