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| 大悦城(000031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,490,972.88 | 1,462,356.42 | 475,071.19 | 3,868,421.56 | 2,687,281.98 |
| 收到的税费返还 | 28,895.43 | 10,435.63 | 1,360.26 | 1,664.07 | 501.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,673,850.29 | 1,068,140.71 | 264,712.54 | 2,097,727.24 | 2,160,709.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,193,718.61 | 2,540,932.77 | 741,143.99 | 5,967,812.87 | 4,848,493.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,244,352.34 | 840,326.27 | 432,734.91 | 2,303,083.26 | 1,251,678.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,003.03 | 95,055.35 | 59,920.14 | 191,715.52 | 134,604.87 |
| 支付的各项税费 | 400,085.61 | 272,470.98 | 109,723.18 | 725,817.54 | 563,246.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,779,538.73 | 1,315,190.95 | 392,577.07 | 2,340,697.31 | 2,630,711.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,555,979.71 | 2,523,043.54 | 994,955.30 | 5,561,313.64 | 4,580,241.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 637,738.89 | 17,889.22 | -253,811.30 | 406,499.24 | 268,251.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,862.36 | 22,950.03 | -- | 231,090.41 | 1,888.13 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 92,571.86 | 80,123.18 | 834.23 | 30,938.86 | 28,184.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.23 | 11.35 | 10.69 | 230.41 | 217.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 61,481.72 | 3,340.32 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 688,192.67 | 542,707.67 | 238,210.60 | 1,325,734.32 | 1,260,155.36 |
| 投资活动现金流入小计 | 859,652.11 | 645,792.23 | 239,055.52 | 1,649,475.72 | 1,293,786.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92,670.89 | 70,685.94 | 31,012.55 | 238,952.83 | 121,615.07 |
| 投资所支付的现金 | 232,816.64 | 116,000.00 | 13,600.86 | 194,752.09 | 124,268.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 184,504.48 | 59,266.75 | -- | 96,148.94 | 96,936.86 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 548,595.26 | 365,184.77 | 244,587.89 | 1,336,516.86 | 1,295,931.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,058,587.28 | 611,137.45 | 289,201.29 | 1,866,370.72 | 1,638,751.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -198,935.17 | 34,654.78 | -50,145.77 | -216,895.00 | -344,965.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 85,062.71 | 52,955.71 | 19,531.71 | 668,854.44 | 67,707.47 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 85,062.71 | 52,955.71 | 19,531.71 | 428,702.30 | 67,707.47 |
| 取得借款收到的现金 | 2,571,273.96 | 1,956,164.68 | 1,408,091.97 | 3,399,279.05 | 2,157,110.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 234,673.60 | 168,033.43 | 84,366.28 | 257,195.89 | 170,203.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,891,010.28 | 2,177,153.82 | 1,511,989.96 | 4,325,329.38 | 2,395,021.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,093,000.20 | 1,111,412.38 | 482,362.17 | 2,741,525.33 | 1,474,446.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 401,362.70 | 195,730.86 | 91,229.92 | 508,202.91 | 365,527.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 47,137.65 | 1,324.68 | -- | 64,601.97 | 49,100.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 248,454.52 | 117,280.04 | 20,169.78 | 466,288.43 | 276,275.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,742,817.42 | 1,424,423.28 | 593,761.87 | 3,716,016.67 | 2,116,249.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 148,192.85 | 752,730.54 | 918,228.09 | 609,312.71 | 278,771.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,714.94 | 2,334.45 | 3,129.36 | 968.52 | 3,987.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 584,281.64 | 807,608.99 | 617,400.38 | 799,885.46 | 206,045.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,704,605.26 | 2,704,605.26 | 2,704,605.26 | 1,903,638.17 | 1,903,638.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,288,886.89 | 3,512,214.25 | 3,322,005.63 | 2,703,523.63 | 2,109,683.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 96,446.75 | -- | 370,536.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 21,031.87 | -- | 23,753.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 53,269.24 | -- | 115,838.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 12,399.62 | -- | 19,195.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,653.41 | -- | 3,091.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.87 | -- | -64.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 107.73 | -- | 2,558.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,954.92 | -- | 1,501.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 89,871.85 | -- | 179,412.83 | -- |
| 投资损失 | -- | 36,798.82 | -- | -49,663.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6,622.08 | -- | -9,545.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,971.08 | -- | -34,671.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | -136,978.16 | -- | -1,281,703.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -230,421.35 | -- | -88,597.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 63,296.52 | -- | 1,158,967.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,889.22 | -- | 406,499.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,512,214.25 | -- | 2,703,523.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,704,605.26 | -- | 1,903,638.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 807,608.99 | -- | 799,885.46 | -- |
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