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| 大悦城(000031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 651,282.10 | 4,000,952.32 | 3,009,582.43 | 1,964,317.39 | 896,908.64 |
| 收到的税费返还 | 1,434.48 | 42,931.66 | 42,871.92 | 24,000.21 | 6,900.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 524,323.73 | 7,390,026.63 | 6,352,888.97 | 4,356,015.34 | 1,166,768.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,177,040.31 | 11,433,910.60 | 9,405,343.32 | 6,344,332.94 | 2,070,576.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 507,569.63 | 4,232,352.24 | 3,005,859.70 | 1,901,832.10 | 910,428.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,469.57 | 207,884.31 | 146,649.71 | 106,089.94 | 43,688.59 |
| 支付的各项税费 | 302,428.31 | 626,887.67 | 532,342.75 | 409,043.45 | 121,424.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 338,203.92 | 7,213,199.60 | 6,572,932.33 | 4,706,665.97 | 1,173,242.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,210,671.42 | 12,280,323.84 | 10,257,784.48 | 7,123,631.47 | 2,248,782.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,631.12 | -846,413.23 | -852,441.16 | -779,298.53 | -178,206.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,401.33 | 23,056.97 | 19,643.97 | 19,713.97 | 11,820.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,596.77 | 27,354.59 | 25,687.59 | 13,381.50 | 5,323.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.18 | 33,231.72 | 229.29 | 21.96 | 11.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,907.24 | 349,168.69 | 286,057.40 | 164,479.63 | 24,228.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 38,913.52 | 432,811.97 | 331,618.25 | 197,597.06 | 41,382.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,620.88 | 288,509.62 | 202,775.40 | 171,703.27 | 27,044.04 |
| 投资所支付的现金 | 6,610.20 | 208,478.02 | 156,028.57 | 6,909.80 | 411.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,127.15 | 485,404.98 | 232,205.80 | 152,348.76 | 45,904.37 |
| 投资活动现金流出小计 | 87,358.22 | 982,392.62 | 591,009.77 | 330,961.83 | 73,359.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,444.70 | -549,580.65 | -259,391.52 | -133,364.77 | -31,976.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 513,013.61 | 322,886.50 | 115,200.00 | 46,302.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 513,013.61 | 322,886.50 | 115,200.00 | 46,302.40 |
| 取得借款收到的现金 | 792,475.03 | 2,929,575.84 | 2,430,907.25 | 1,173,211.08 | 779,318.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 252,731.51 | 1,260,847.22 | 337,612.93 | 419,359.30 | 95,277.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,045,206.54 | 4,703,436.66 | 3,091,406.68 | 1,707,770.38 | 920,898.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 747,253.47 | 3,050,377.97 | 1,972,340.36 | 921,770.59 | 447,907.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 86,754.29 | 459,498.64 | 317,885.18 | 173,513.99 | 81,631.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 376.71 | 62,021.33 | 24,589.54 | 4,962.12 | 104.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 242,917.36 | 467,308.36 | 444,381.71 | 251,147.99 | 53,161.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,076,925.12 | 3,977,184.96 | 2,734,607.25 | 1,346,432.57 | 582,699.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,718.58 | 726,251.70 | 356,799.43 | 361,337.81 | 338,199.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -178.55 | 336.98 | 2,907.79 | -1,277.33 | 884.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -113,972.95 | -669,405.20 | -752,125.47 | -552,602.82 | 128,900.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,464,083.93 | 3,133,489.13 | 3,133,489.13 | 3,133,489.13 | 3,133,489.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,350,110.98 | 2,464,083.93 | 2,381,363.66 | 2,580,886.31 | 3,262,389.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 76,742.40 | -- | 116,148.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 197,981.99 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 106,474.31 | -- | 53,702.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 21,208.43 | -- | 9,988.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,783.34 | -- | 1,326.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,076.06 | -- | 3.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 411.32 | -- | 100.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,819.96 | -- | 904.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 175,441.67 | -- | 67,888.18 | -- |
| 投资损失 | -- | 143,539.27 | -- | 61,536.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 55,365.08 | -- | 37,085.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,889.48 | -- | 2,328.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,504,417.99 | -- | -387,549.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -29,322.68 | -- | -272,689.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -45,964.52 | -- | -425,304.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -846,413.23 | -- | -779,298.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,464,083.93 | -- | 2,580,886.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,133,489.13 | -- | 3,133,489.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -669,405.20 | -- | -552,602.82 | -- |
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