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| 大悦城(000031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,964,317.39 | 896,908.64 | 3,768,039.50 | 2,490,972.88 | 1,462,356.42 |
| 收到的税费返还 | 24,000.21 | 6,900.02 | 29,920.74 | 28,895.43 | 10,435.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,356,015.34 | 1,166,768.08 | 3,164,371.41 | 1,673,850.29 | 1,068,140.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,344,332.94 | 2,070,576.74 | 6,962,331.64 | 4,193,718.61 | 2,540,932.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,901,832.10 | 910,428.17 | 1,831,528.10 | 1,244,352.34 | 840,326.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,089.94 | 43,688.59 | 184,794.32 | 132,003.03 | 95,055.35 |
| 支付的各项税费 | 409,043.45 | 121,424.11 | 576,415.09 | 400,085.61 | 272,470.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,706,665.97 | 1,173,242.06 | 3,388,183.15 | 1,779,538.73 | 1,315,190.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,123,631.47 | 2,248,782.93 | 5,980,920.66 | 3,555,979.71 | 2,523,043.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -779,298.53 | -178,206.19 | 981,410.99 | 637,738.89 | 17,889.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,713.97 | 11,820.00 | 83,595.38 | 78,862.36 | 22,950.03 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,381.50 | 5,323.44 | 109,187.80 | 92,571.86 | 80,123.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.96 | 11.19 | 58.02 | 25.23 | 11.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 164,479.63 | 24,228.30 | 979,925.83 | 688,192.67 | 542,707.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 197,597.06 | 41,382.93 | 1,172,767.03 | 859,652.11 | 645,792.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 171,703.27 | 27,044.04 | 162,237.36 | 92,670.89 | 70,685.94 |
| 投资所支付的现金 | 6,909.80 | 411.21 | 229,625.88 | 232,816.64 | 116,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 167,137.84 | 184,504.48 | 59,266.75 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 152,348.76 | 45,904.37 | 719,135.92 | 548,595.26 | 365,184.77 |
| 投资活动现金流出小计 | 330,961.83 | 73,359.62 | 1,278,136.99 | 1,058,587.28 | 611,137.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,364.77 | -31,976.69 | -105,369.96 | -198,935.17 | 34,654.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 115,200.00 | 46,302.40 | 192,036.15 | 85,062.71 | 52,955.71 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 115,200.00 | 46,302.40 | 160,641.71 | 85,062.71 | 52,955.71 |
| 取得借款收到的现金 | 1,173,211.08 | 779,318.74 | 2,992,795.85 | 2,571,273.96 | 1,956,164.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 419,359.30 | 95,277.44 | 466,213.23 | 234,673.60 | 168,033.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,707,770.38 | 920,898.58 | 3,651,045.23 | 2,891,010.28 | 2,177,153.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 921,770.59 | 447,907.12 | 3,126,109.71 | 2,093,000.20 | 1,111,412.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 173,513.99 | 81,631.25 | 624,275.53 | 401,362.70 | 195,730.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,962.12 | 104.01 | 81,644.87 | 47,137.65 | 1,324.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 251,147.99 | 53,161.07 | 341,079.04 | 248,454.52 | 117,280.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,346,432.57 | 582,699.43 | 4,091,464.28 | 2,742,817.42 | 1,424,423.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 361,337.81 | 338,199.14 | -440,419.04 | 148,192.85 | 752,730.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,277.33 | 884.29 | -6,738.11 | -2,714.94 | 2,334.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -552,602.82 | 128,900.55 | 428,883.87 | 584,281.64 | 807,608.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,133,489.13 | 3,133,489.13 | 2,704,605.26 | 2,704,605.26 | 2,704,605.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,580,886.31 | 3,262,389.68 | 3,133,489.13 | 3,288,886.89 | 3,512,214.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 116,148.21 | -- | 112,270.39 | -- | 96,446.75 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 72,153.56 | -- | 21,031.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 53,702.41 | -- | 106,572.40 | -- | 53,269.24 |
| 无形资产摊销 | 9,988.36 | -- | 21,335.27 | -- | 12,399.62 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,326.87 | -- | 3,408.66 | -- | 1,653.41 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.55 | -- | 277.08 | -- | -6.87 |
| 固定资产报废损失 | 100.86 | -- | 527.40 | -- | 107.73 |
| 公允价值变动损失 | 904.59 | -- | 4,846.23 | -- | 1,954.92 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 67,888.18 | -- | 119,455.04 | -- | 89,871.85 |
| 投资损失 | 61,536.17 | -- | 121,735.58 | -- | 36,798.82 |
| 递延所得税资产减少 | 37,085.81 | -- | -26,406.75 | -- | 6,622.08 |
| 递延所得税负债增加 | 2,328.16 | -- | -2,128.16 | -- | 4,971.08 |
| 存货的减少 | -387,549.35 | -- | -914,099.35 | -- | -136,978.16 |
| 经营性应收项目的减少 | -272,689.66 | -- | -129,176.59 | -- | -230,421.35 |
| 经营性应付项目的增加 | -425,304.90 | -- | 1,437,507.34 | -- | 63,296.52 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -779,298.53 | -- | 981,410.99 | -- | 17,889.22 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,580,886.31 | -- | 3,133,489.13 | -- | 3,512,214.25 |
| 现金的期初余额 | 3,133,489.13 | -- | 2,704,605.26 | -- | 2,704,605.26 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -552,602.82 | -- | 428,883.87 | -- | 807,608.99 |
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