- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
大悦城(000031) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 619,351.77 | 3,839,676.99 | 2,874,833.40 | 2,116,766.95 | 1,118,319.57 |
收到的税费返还 | 5,648.59 | 30,311.77 | 20,287.76 | 11,609.21 | 11,653.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 354,590.73 | 1,735,257.83 | 1,201,021.89 | 719,639.86 | 386,752.48 |
经营活动现金流入小计 | 979,591.10 | 5,605,246.60 | 4,096,143.04 | 2,848,016.02 | 1,516,725.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 441,626.60 | 1,834,907.97 | 1,472,399.91 | 959,770.72 | 531,011.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,912.67 | 213,417.21 | 148,363.75 | 110,649.33 | 58,316.07 |
支付的各项税费 | 182,620.75 | 500,678.03 | 368,962.70 | 277,122.61 | 131,231.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 450,688.98 | 1,992,090.07 | 1,368,443.91 | 888,640.72 | 521,335.89 |
经营活动现金流出小计 | 1,122,849.00 | 4,541,093.28 | 3,358,170.27 | 2,236,183.38 | 1,241,895.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -143,257.90 | 1,064,153.31 | 737,972.77 | 611,832.63 | 274,829.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,050.32 | 37,319.95 | 7,510.15 | 2,015.33 | 806.76 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,648.94 | 45,802.32 | 39,880.83 | 12,109.11 | 2,246.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,375.14 | 17,857.41 | 101.14 | 71.25 | 32.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 737,858.41 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,818.19 | 299,469.12 | 198,247.70 | 166,526.75 | 26,773.01 |
投资活动现金流入小计 | 41,892.59 | 1,138,307.22 | 245,739.83 | 180,722.43 | 29,858.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,647.31 | 178,870.23 | 113,847.10 | 77,070.81 | 40,485.74 |
投资所支付的现金 | 87,169.04 | 76,720.37 | 14,339.41 | 13,599.41 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 119,579.84 | 119,579.83 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,188.61 | 118,618.17 | 86,459.59 | 74,299.06 | 48,051.73 |
投资活动现金流出小计 | 172,004.95 | 493,788.61 | 334,225.93 | 164,969.29 | 88,537.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -130,112.36 | 644,518.61 | -88,486.11 | 15,753.14 | -58,679.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 188,650.71 | 188,650.71 | 38,650.71 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 38,650.71 | 188,650.71 | 38,650.71 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,068,945.01 | 1,987,972.87 | 1,585,082.30 | 1,185,494.66 | 581,513.61 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,745.00 | 167,876.50 | 143,698.00 | 102,712.00 | 96,822.71 |
筹资活动现金流入小计 | 1,077,690.01 | 2,344,500.07 | 1,917,431.01 | 1,326,857.37 | 678,336.32 |
偿还债务支付的现金 | 800,011.50 | 2,691,392.30 | 1,717,239.37 | 1,344,891.24 | 671,093.62 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 124,634.25 | 498,080.26 | 381,754.28 | 237,435.95 | 118,745.89 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 103.13 | 42,306.83 | 45,777.46 | 16,276.67 | 6,336.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,838.54 | 1,587,894.17 | 1,351,486.06 | 1,242,485.48 | 1,037,077.98 |
筹资活动现金流出小计 | 941,484.28 | 4,777,366.73 | 3,450,479.71 | 2,824,812.66 | 1,826,917.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 136,205.73 | -2,432,866.66 | -1,533,048.70 | -1,497,955.29 | -1,148,581.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -168.75 | 197.76 | 7,134.93 | 11,644.65 | -791.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -137,333.28 | -723,996.98 | -876,427.12 | -858,724.87 | -933,221.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,907,302.05 | 3,631,299.03 | 3,631,299.03 | 3,631,299.03 | 3,631,299.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,769,968.77 | 2,907,302.05 | 2,754,871.91 | 2,772,574.16 | 2,698,077.38 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 12,135.13 | -- | 54,047.18 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 382,176.15 | -- | 8,778.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 121,105.81 | -- | 60,572.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 22,533.01 | -- | 11,467.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,163.61 | -- | 1,604.70 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,221.03 | -- | 0.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 392.65 | -- | 390.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,659.72 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 249,208.62 | -- | 109,695.94 | -- |
投资损失 | -- | -458,692.16 | -- | -30,395.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 32,123.93 | -- | 14,114.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 14,159.93 | -- | 2,128.32 | -- |
存货的减少 | -- | 244,748.82 | -- | 174,453.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -79,640.35 | -- | -123,286.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 427,410.59 | -- | 316,841.81 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,064,153.31 | -- | 611,832.63 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,907,302.05 | -- | 2,772,574.16 | -- |
现金的期初余额 | -- | 3,631,299.03 | -- | 3,631,299.03 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -723,996.98 | -- | -858,724.87 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |