大悦城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大悦城(000031) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,490,972.881,462,356.42475,071.193,868,421.562,687,281.98
收到的税费返还28,895.4310,435.631,360.261,664.07501.77
收到的其他与经营活动有关的现金1,673,850.291,068,140.71264,712.542,097,727.242,160,709.43
经营活动现金流入小计4,193,718.612,540,932.77741,143.995,967,812.874,848,493.18
购买商品、接受劳务支付的现金1,244,352.34840,326.27432,734.912,303,083.261,251,678.32
支付给职工以及为职工支付的现金132,003.0395,055.3559,920.14191,715.52134,604.87
支付的各项税费400,085.61272,470.98109,723.18725,817.54563,246.85
支付的其他与经营活动有关的现金1,779,538.731,315,190.95392,577.072,340,697.312,630,711.58
经营活动现金流出小计3,555,979.712,523,043.54994,955.305,561,313.644,580,241.62
经营活动产生的现金流量净额637,738.8917,889.22-253,811.30406,499.24268,251.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金78,862.3622,950.03--231,090.411,888.13
取得投资收益所收到的现金92,571.8680,123.18834.2330,938.8628,184.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.2311.3510.69230.41217.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------61,481.723,340.32
收到的其他与投资活动有关的现金688,192.67542,707.67238,210.601,325,734.321,260,155.36
投资活动现金流入小计859,652.11645,792.23239,055.521,649,475.721,293,786.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金92,670.8970,685.9431,012.55238,952.83121,615.07
投资所支付的现金232,816.64116,000.0013,600.86194,752.09124,268.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额184,504.4859,266.75--96,148.9496,936.86
支付的其他与投资活动有关的现金548,595.26365,184.77244,587.891,336,516.861,295,931.40
投资活动现金流出小计1,058,587.28611,137.45289,201.291,866,370.721,638,751.41
投资活动产生的现金流量净额-198,935.1734,654.78-50,145.77-216,895.00-344,965.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金85,062.7152,955.7119,531.71668,854.4467,707.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金85,062.7152,955.7119,531.71428,702.3067,707.47
取得借款收到的现金2,571,273.961,956,164.681,408,091.973,399,279.052,157,110.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金234,673.60168,033.4384,366.28257,195.89170,203.07
筹资活动现金流入小计2,891,010.282,177,153.821,511,989.964,325,329.382,395,021.01
偿还债务支付的现金2,093,000.201,111,412.38482,362.172,741,525.331,474,446.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金401,362.70195,730.8691,229.92508,202.91365,527.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润47,137.651,324.68--64,601.9749,100.11
支付其他与筹资活动有关的现金248,454.52117,280.0420,169.78466,288.43276,275.56
筹资活动现金流出小计2,742,817.421,424,423.28593,761.873,716,016.672,116,249.22
筹资活动产生的现金流量净额148,192.85752,730.54918,228.09609,312.71278,771.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,714.942,334.453,129.36968.523,987.27
五、现金及现金等价物净增加额584,281.64807,608.99617,400.38799,885.46206,045.40
加:期初现金及现金等价物余额2,704,605.262,704,605.262,704,605.261,903,638.171,903,638.17
六、期末现金及现金等价物余额3,288,886.893,512,214.253,322,005.632,703,523.632,109,683.56
附注
净利润--96,446.75--370,536.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--21,031.87--23,753.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--53,269.24--115,838.59--
无形资产摊销--12,399.62--19,195.71--
长期待摊费用摊销--1,653.41--3,091.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.87---64.20--
固定资产报废损失--107.73--2,558.82--
公允价值变动损失--1,954.92--1,501.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--89,871.85--179,412.83--
投资损失--36,798.82---49,663.15--
递延所得税资产减少--6,622.08---9,545.25--
递延所得税负债增加--4,971.08---34,671.06--
存货的减少---136,978.16---1,281,703.32--
经营性应收项目的减少---230,421.35---88,597.75--
经营性应付项目的增加--63,296.52--1,158,967.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--17,889.22--406,499.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,512,214.25--2,703,523.63--
现金的期初余额--2,704,605.26--1,903,638.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--807,608.99--799,885.46--
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