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| 大悦城(000031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,375,762.94 | 2,525,710.90 | 1,604,741.27 | 651,282.10 | |
| 收到的税费返还 | 67,586.88 | 60,929.19 | 47,566.11 | 1,434.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,330,304.18 | 1,116,627.99 | 821,201.35 | 524,323.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,773,654.00 | 3,703,268.08 | 2,473,508.73 | 1,177,040.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,384,760.78 | 1,651,875.18 | 1,146,671.84 | 507,569.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 204,604.70 | 147,406.97 | 103,721.04 | 62,469.57 | |
| 支付的各项税费 | 707,001.74 | 596,355.82 | 483,091.43 | 302,428.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,206,241.67 | 1,049,254.19 | 776,045.67 | 338,203.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,502,608.89 | 3,444,892.16 | 2,509,529.98 | 1,210,671.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 271,045.11 | 258,375.92 | -36,021.25 | -33,631.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,515.67 | 1,545.71 | 1,499.74 | 1,401.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60,428.45 | 49,648.32 | 17,511.47 | 3,596.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.10 | 33.34 | 13.94 | 8.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 594.24 | 593.24 | 593.24 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 359,286.02 | 179,506.25 | 103,891.50 | 33,907.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 421,889.48 | 231,326.87 | 123,509.89 | 38,913.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 157,107.41 | 112,668.00 | 75,208.11 | 53,620.88 | |
| 投资所支付的现金 | 116,573.51 | 74,219.51 | 15,109.51 | 6,610.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 174,285.83 | 130,625.63 | 39,021.18 | 27,127.15 | |
| 投资活动现金流出小计 | 447,966.75 | 317,513.14 | 129,338.79 | 87,358.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,077.26 | -86,186.27 | -5,828.91 | -48,444.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 255,795.74 | 57,420.00 | 18,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 105,795.74 | 57,420.00 | 18,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,813,346.34 | 1,604,198.35 | 1,426,385.57 | 792,475.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,678,770.12 | 559,125.52 | 491,332.65 | 252,731.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,747,912.20 | 2,220,743.86 | 1,935,718.22 | 1,045,206.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,483,387.15 | 1,416,623.34 | 1,276,251.28 | 747,253.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 412,325.64 | 293,042.74 | 200,796.05 | 86,754.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27,887.71 | 31,303.60 | 25,199.21 | 376.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 938,307.75 | 625,984.73 | 329,281.17 | 242,917.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,834,020.55 | 2,335,650.81 | 1,806,328.50 | 1,076,925.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 913,891.65 | -114,906.95 | 129,389.72 | -31,718.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,355.61 | 6,658.89 | 2,592.18 | -178.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,167,215.11 | 63,941.59 | 90,131.74 | -113,972.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,464,083.93 | 2,464,083.93 | 2,464,083.93 | 2,464,083.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,631,299.03 | 2,528,025.52 | 2,554,215.67 | 2,350,110.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -222,264.54 | -- | 105,809.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 153,180.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 117,832.45 | -- | 59,242.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22,767.86 | -- | 9,757.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,183.03 | -- | 1,298.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -131.64 | -- | 27.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 363.35 | -- | 35.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 962.81 | -- | 920.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 202,473.02 | -- | 99,130.19 | -- | |
| 投资损失 | 215,586.03 | -- | 8,198.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 23,049.39 | -- | 5,586.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7,492.35 | -- | 7,264.61 | -- | |
| 存货的减少 | 703,526.82 | -- | -463,473.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 80,188.39 | -- | 39,553.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,055,066.11 | -- | 83,864.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 271,045.11 | -- | -36,021.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,631,299.03 | -- | 2,554,215.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,464,083.93 | -- | 2,464,083.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,167,215.11 | -- | 90,131.74 | -- | |
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