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大悦城(000031) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 767,481.85 | 489,829.61 | 267,458.98 | 97,789.96 | |
收到的税费返还 | -- | 1.52 | 1.52 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 396,089.92 | 223,181.55 | 158,966.46 | 51,005.26 | |
经营活动现金流入小计 | 1,163,571.78 | 713,012.68 | 426,426.97 | 148,795.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 396,012.18 | 279,005.35 | 162,050.45 | 78,622.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,123.97 | 22,552.81 | 15,922.95 | 8,301.84 | |
支付的各项税费 | 119,129.08 | 89,949.57 | 65,311.52 | 31,186.52 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 352,972.89 | 207,648.48 | 155,326.11 | 37,059.45 | |
经营活动现金流出小计 | 899,238.12 | 599,156.21 | 398,611.03 | 155,170.46 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 264,333.65 | 113,856.47 | 27,815.93 | -6,375.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 35,297.86 | 32,041.03 | 28,103.27 | 16,345.29 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,193.48 | 1,193.48 | 62.86 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,775.98 | 11.19 | 9.69 | 0.16 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 57,267.31 | 33,245.69 | 28,175.81 | 16,345.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,074.15 | 3,260.72 | 2,382.62 | 1,820.53 | |
投资所支付的现金 | -- | 61,882.69 | 61,882.69 | 41,882.69 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 61,882.69 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.61 | 20.26 | 0.11 | 0.11 | |
投资活动现金流出小计 | 89,960.45 | 65,163.68 | 64,265.43 | 43,703.33 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,693.14 | -31,917.99 | -36,089.61 | -27,357.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 541,602.01 | 435,994.61 | 317,117.73 | 224,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,960.00 | 11,960.00 | 11,960.00 | 11,960.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 553,562.01 | 447,954.61 | 329,077.73 | 235,960.00 | |
偿还债务支付的现金 | 481,515.33 | 274,229.31 | 171,645.31 | 93,415.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96,308.72 | 69,326.77 | 40,387.62 | 18,347.91 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 921.34 | 611.74 | 434.80 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,736.17 | 6,067.20 | 4,132.39 | 1,832.25 | |
筹资活动现金流出小计 | 583,560.22 | 349,623.28 | 216,165.32 | 113,595.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,998.21 | 98,331.34 | 112,912.41 | 122,364.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.75 | 27.55 | 27.54 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 201,641.56 | 180,297.37 | 104,666.27 | 88,631.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 382,688.91 | 382,688.91 | 382,688.91 | 382,688.91 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 584,330.48 | 562,986.28 | 487,355.18 | 471,320.62 | |
附注 | |||||
净利润 | 68,047.57 | -- | 12,136.88 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 939.59 | -- | 268.69 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,725.65 | -- | 4,728.32 | -- | |
无形资产摊销 | 108.59 | -- | 44.38 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,699.51 | -- | 1,534.38 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20,385.66 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 23.83 | -- | -1.44 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 33,388.28 | -- | 33,242.36 | -- | |
投资损失 | -41,265.42 | -- | -28,144.02 | -- | |
递延所得税资产减少 | 153.32 | -- | -16.27 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 34,997.13 | -- | -117,227.35 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,028.05 | -- | -309.22 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 185,929.32 | -- | 121,559.22 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 264,333.65 | -- | 27,815.93 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 584,330.48 | -- | 487,355.18 | -- | |
现金的期初余额 | 382,688.91 | -- | 382,688.91 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 201,641.56 | -- | 104,666.27 | -- |
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