大悦城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
大悦城(000031) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,768,039.502,490,972.881,462,356.42475,071.19
收到的税费返还29,920.7428,895.4310,435.631,360.26
收到的其他与经营活动有关的现金3,164,371.411,673,850.291,068,140.71264,712.54
经营活动现金流入小计6,962,331.644,193,718.612,540,932.77741,143.99
购买商品、接受劳务支付的现金1,831,528.101,244,352.34840,326.27432,734.91
支付给职工以及为职工支付的现金184,794.32132,003.0395,055.3559,920.14
支付的各项税费576,415.09400,085.61272,470.98109,723.18
支付的其他与经营活动有关的现金3,388,183.151,779,538.731,315,190.95392,577.07
经营活动现金流出小计5,980,920.663,555,979.712,523,043.54994,955.30
经营活动产生的现金流量净额981,410.99637,738.8917,889.22-253,811.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金83,595.3878,862.3622,950.03--
取得投资收益所收到的现金109,187.8092,571.8680,123.18834.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.0225.2311.3510.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金979,925.83688,192.67542,707.67238,210.60
投资活动现金流入小计1,172,767.03859,652.11645,792.23239,055.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金162,237.3692,670.8970,685.9431,012.55
投资所支付的现金229,625.88232,816.64116,000.0013,600.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额167,137.84184,504.4859,266.75--
支付的其他与投资活动有关的现金719,135.92548,595.26365,184.77244,587.89
投资活动现金流出小计1,278,136.991,058,587.28611,137.45289,201.29
投资活动产生的现金流量净额-105,369.96-198,935.1734,654.78-50,145.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金192,036.1585,062.7152,955.7119,531.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金160,641.7185,062.7152,955.7119,531.71
取得借款收到的现金2,992,795.852,571,273.961,956,164.681,408,091.97
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金466,213.23234,673.60168,033.4384,366.28
筹资活动现金流入小计3,651,045.232,891,010.282,177,153.821,511,989.96
偿还债务支付的现金3,126,109.712,093,000.201,111,412.38482,362.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金624,275.53401,362.70195,730.8691,229.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润81,644.8747,137.651,324.68--
支付其他与筹资活动有关的现金341,079.04248,454.52117,280.0420,169.78
筹资活动现金流出小计4,091,464.282,742,817.421,424,423.28593,761.87
筹资活动产生的现金流量净额-440,419.04148,192.85752,730.54918,228.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,738.11-2,714.942,334.453,129.36
五、现金及现金等价物净增加额428,883.87584,281.64807,608.99617,400.38
加:期初现金及现金等价物余额2,704,605.262,704,605.262,704,605.262,704,605.26
六、期末现金及现金等价物余额3,133,489.133,288,886.893,512,214.253,322,005.63
附注
净利润112,270.39--96,446.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备72,153.56--21,031.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧106,572.40--53,269.24--
无形资产摊销21,335.27--12,399.62--
长期待摊费用摊销3,408.66--1,653.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失277.08---6.87--
固定资产报废损失527.40--107.73--
公允价值变动损失4,846.23--1,954.92--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用119,455.04--89,871.85--
投资损失121,735.58--36,798.82--
递延所得税资产减少-26,406.75--6,622.08--
递延所得税负债增加-2,128.16--4,971.08--
存货的减少-914,099.35---136,978.16--
经营性应收项目的减少-129,176.59---230,421.35--
经营性应付项目的增加1,437,507.34--63,296.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额981,410.99--17,889.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,133,489.13--3,512,214.25--
现金的期初余额2,704,605.26--2,704,605.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额428,883.87--807,608.99--
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