中信海直

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中信海直(000099) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,056.3162,890.26129,869.00180,136.0091,288.59
收到的税费返还504.68154.12518.35946.77839.57
收到的其他与经营活动有关的现金1,261.63943.106,678.087,526.076,201.73
经营活动现金流入小计95,822.6263,987.48194,369.75188,608.8598,329.89
购买商品、接受劳务支付的现金30,346.4014,485.7143,815.7575,877.5921,661.93
支付给职工以及为职工支付的现金23,684.6613,728.2840,830.3129,085.5219,955.36
支付的各项税费7,146.502,566.948,285.047,402.665,978.58
支付的其他与经营活动有关的现金2,599.35760.445,245.143,700.731,498.53
经营活动现金流出小计63,776.9131,541.37147,347.48116,066.5049,094.40
经营活动产生的现金流量净额32,045.7132,446.1047,022.2672,542.3449,235.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.00--------
取得投资收益所收到的现金109.1828.50184.13----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.110.040.220.290.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,710.62895.13------
投资活动现金流入小计9,819.90923.67184.350.290.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,393.884,167.7311,804.148,351.546,714.57
投资所支付的现金15,548.032,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,000.00------
投资活动现金流出小计24,941.928,167.7311,804.148,351.546,714.57
投资活动产生的现金流量净额-15,122.01-7,244.06-11,619.79-8,351.25-6,714.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----31,520.0031,520.0020,000.00
发行债券收到的现金----30,292.83----
收到其他与筹资活动有关的现金----450.0039,340.2939,485.00
筹资活动现金流入小计----62,262.8370,860.2959,485.00
偿还债务支付的现金3,966.92--73,997.56116,591.8473,091.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,668.63770.716,946.606,509.236,087.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润400.09400.09------
支付其他与筹资活动有关的现金6,502.232,945.0813,337.0019,393.5915,824.02
筹资活动现金流出小计17,137.793,715.8094,281.17142,494.6795,003.60
筹资活动产生的现金流量净额-17,137.79-3,715.80-32,018.34-71,634.38-35,518.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.14-0.74-61.80-42.5516.67
五、现金及现金等价物净增加额-217.2321,485.503,322.34-7,485.837,019.27
加:期初现金及现金等价物余额62,724.7462,724.7459,402.4059,402.4059,402.40
六、期末现金及现金等价物余额62,507.5184,210.2462,724.7451,916.5666,421.67
附注
净利润11,797.04--21,356.43--7,161.40
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-7.18--428.10---19.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,261.00--22,304.90--11,135.94
无形资产摊销255.38--395.00--4,290.94
长期待摊费用摊销4,599.60--7,824.60--3,953.51
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失6.62--8.40--0.94
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,591.20--4,015.84--3,215.53
投资损失-68.16---195.68---1.41
递延所得税资产减少-0.16---937.22----
递延所得税负债增加-3.67--------
存货的减少-178.36--1,033.52--341.01
经营性应收项目的减少14,269.05--16,179.40--13,614.90
经营性应付项目的增加-16,711.93---35,970.34--5,992.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-118.70-------450.04
经营活动产生现金流量净额32,045.71--47,022.26--49,235.49
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额62,507.51--62,724.74--66,421.67
现金的期初余额62,724.74--59,402.40--59,402.40
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-217.23--3,322.34--7,019.27
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