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| 中信海直(000099) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,856.81 | 207,765.98 | 144,233.84 | 101,428.81 | 60,091.72 |
| 收到的税费返还 | -- | 987.49 | 236.98 | 106.51 | 0.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,961.03 | 9,430.56 | 8,347.68 | 7,424.89 | 6,398.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,817.84 | 218,184.03 | 152,818.49 | 108,960.21 | 66,489.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,552.97 | 90,465.35 | 62,503.60 | 39,181.99 | 24,119.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,685.87 | 51,009.56 | 38,483.38 | 26,804.40 | 14,883.93 |
| 支付的各项税费 | 1,118.85 | 12,148.75 | 9,268.44 | 7,454.00 | 4,543.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,051.90 | 6,242.69 | 5,112.63 | 2,792.39 | 2,232.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,409.59 | 159,866.35 | 115,368.06 | 76,232.78 | 45,778.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,408.25 | 58,317.68 | 37,450.43 | 32,727.43 | 20,711.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44.45 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.71 | 6,024.63 | 1,920.33 | 1,919.11 | 5.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 45.16 | 6,024.63 | 1,920.33 | 1,919.11 | 5.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,992.41 | 27,266.26 | 21,658.30 | 14,702.86 | 823.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,992.41 | 27,266.26 | 21,658.30 | 14,702.86 | 823.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,947.25 | -21,241.62 | -19,737.97 | -12,783.74 | -817.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,374.51 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 5,374.51 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 31,841.34 | 31,140.70 | 8,113.02 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12.76 | 5,836.11 | 5,816.91 | 669.71 | 229.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,561.63 | 26,205.09 | 20,921.48 | 16,676.32 | 8,814.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,574.39 | 63,882.55 | 57,879.08 | 25,459.05 | 9,044.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,574.39 | -58,508.04 | -57,879.08 | -25,459.05 | -9,044.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.83 | 24.71 | 26.79 | 39.08 | 0.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,890.44 | -21,407.28 | -40,139.83 | -5,476.29 | 10,848.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,301.49 | 143,708.76 | 143,708.76 | 143,708.76 | 143,708.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,191.92 | 122,301.49 | 103,568.94 | 138,232.48 | 154,557.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,760.68 | -- | 12,823.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 40.78 | -- | 0.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,583.19 | -- | 11,951.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 493.85 | -- | 253.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,388.68 | -- | 3,518.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,399.93 | -- | -1,220.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 26.28 | -- | 10.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,810.77 | -- | 1,022.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -63.48 | -- | -69.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 342.82 | -- | 0.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -76.24 | -- | 2,217.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 26,591.22 | -- | 5,781.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -37,790.57 | -- | -9,734.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 58,317.68 | -- | 32,727.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 122,301.49 | -- | 138,232.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 143,708.76 | -- | 143,708.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,407.28 | -- | -5,476.29 | -- |
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