中信海直

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中信海直(000099) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,890.26129,869.00180,136.0091,288.5950,570.11
收到的税费返还154.12518.35946.77839.57279.89
收到的其他与经营活动有关的现金943.106,678.087,526.076,201.733,383.32
经营活动现金流入小计63,987.48194,369.75188,608.8598,329.8954,233.31
购买商品、接受劳务支付的现金14,485.7143,815.7575,877.5921,661.937,927.98
支付给职工以及为职工支付的现金13,728.2840,830.3129,085.5219,955.3610,609.25
支付的各项税费2,566.948,285.047,402.665,978.583,114.50
支付的其他与经营活动有关的现金760.445,245.143,700.731,498.53838.40
经营活动现金流出小计31,541.37147,347.48116,066.5049,094.4022,490.13
经营活动产生的现金流量净额32,446.1047,022.2672,542.3449,235.4931,743.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金28.50184.13------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.040.220.290.29--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金895.13--------
投资活动现金流入小计923.67184.350.290.29--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,167.7311,804.148,351.546,714.573,579.20
投资所支付的现金2,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.00--------
投资活动现金流出小计8,167.7311,804.148,351.546,714.573,579.20
投资活动产生的现金流量净额-7,244.06-11,619.79-8,351.25-6,714.28-3,579.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--31,520.0031,520.0020,000.0010,000.00
发行债券收到的现金--30,292.83------
收到其他与筹资活动有关的现金--450.0039,340.2939,485.00--
筹资活动现金流入小计--62,262.8370,860.2959,485.0010,000.00
偿还债务支付的现金--73,997.56116,591.8473,091.8451,264.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金770.716,946.606,509.236,087.732,053.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润400.09--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,945.0813,337.0019,393.5915,824.0212,187.56
筹资活动现金流出小计3,715.8094,281.17142,494.6795,003.6065,505.21
筹资活动产生的现金流量净额-3,715.80-32,018.34-71,634.38-35,518.60-55,505.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.74-61.80-42.5516.6719.32
五、现金及现金等价物净增加额21,485.503,322.34-7,485.837,019.27-27,321.92
加:期初现金及现金等价物余额62,724.7459,402.4059,402.4059,402.4059,402.40
六、期末现金及现金等价物余额84,210.2462,724.7451,916.5666,421.6732,080.48
附注
净利润--21,356.43--7,161.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--428.10---19.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,304.90--11,135.94--
无形资产摊销--395.00--4,290.94--
长期待摊费用摊销--7,824.60--3,953.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--8.40--0.94--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,015.84--3,215.53--
投资损失---195.68---1.41--
递延所得税资产减少---937.22------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,033.52--341.01--
经营性应收项目的减少--16,179.40--13,614.90--
经营性应付项目的增加---35,970.34--5,992.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------450.04--
经营活动产生现金流量净额--47,022.26--49,235.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--62,724.74--66,421.67--
现金的期初余额--59,402.40--59,402.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,322.34--7,019.27--
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