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| 中信海直(000099) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,692.44 | 105,990.98 | 55,549.07 | 30,193.08 | |
| 收到的税费返还 | 819.48 | 672.77 | 650.20 | 160.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,702.45 | 4,932.86 | 1,961.40 | 847.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,214.37 | 111,596.60 | 58,160.67 | 31,201.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,263.87 | 56,403.50 | 31,804.36 | 16,891.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,211.52 | 29,598.19 | 20,584.31 | 11,692.12 | |
| 支付的各项税费 | 9,025.64 | 6,818.07 | 5,119.77 | 2,628.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,352.54 | 10,938.90 | 8,767.27 | 7,545.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 135,853.58 | 103,758.66 | 66,275.71 | 38,757.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,360.79 | 7,837.94 | -8,115.04 | -7,556.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,290.75 | 6,999.00 | 6,999.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 121.33 | 22.63 | 22.63 | 22.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.70 | 0.62 | 0.62 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,413.78 | 7,022.25 | 7,022.25 | 22.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,675.82 | 11,844.39 | 7,053.31 | 2,899.15 | |
| 投资所支付的现金 | 18,259.40 | 17,259.40 | 7,009.40 | 7,009.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 939.00 | 939.00 | 939.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,874.22 | 30,042.79 | 15,001.71 | 9,908.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,460.44 | -23,020.54 | -7,979.46 | -9,885.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,979.98 | 34,858.57 | 16,514.40 | 12,044.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,979.98 | 34,858.57 | 16,514.40 | 12,044.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,377.35 | 46,339.32 | 26,433.22 | 17,544.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,369.53 | 5,221.89 | 4,385.45 | 859.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,001.77 | 4,631.02 | 3,122.93 | 1,613.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,748.65 | 56,192.22 | 33,941.60 | 20,017.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,768.67 | -21,333.65 | -17,427.20 | -7,973.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66.20 | 72.23 | 18.61 | -25.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,802.12 | -36,444.02 | -33,503.09 | -25,440.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,089.28 | 55,089.28 | 55,089.28 | 55,089.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,287.16 | 18,645.27 | 21,586.19 | 29,648.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,915.41 | -- | 4,945.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 126.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,609.85 | -- | 11,782.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 254.26 | -- | 122.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,354.01 | -- | 3,376.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 10.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 76.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,197.58 | -- | 3,468.36 | -- | |
| 投资损失 | -312.67 | -- | -76.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -691.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -551.52 | -- | -2,009.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,930.82 | -- | -17,045.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,402.70 | -- | -11,923.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,284.50 | -- | -765.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,360.79 | -- | -8,115.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,287.16 | -- | 21,586.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,089.28 | -- | 55,089.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,802.12 | -- | -33,503.09 | -- | |
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