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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
中信海直(000099) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,136.00 | 91,288.59 | 50,570.11 | 170,930.82 | 241,336.85 |
收到的税费返还 | 946.77 | 839.57 | 279.89 | 738.03 | 397.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,526.07 | 6,201.73 | 3,383.32 | 10,061.15 | 8,914.24 |
经营活动现金流入小计 | 188,608.85 | 98,329.89 | 54,233.31 | 189,966.63 | 250,648.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,877.59 | 21,661.93 | 7,927.98 | 48,349.40 | 151,772.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,085.52 | 19,955.36 | 10,609.25 | 42,758.27 | 30,406.89 |
支付的各项税费 | 7,402.66 | 5,978.58 | 3,114.50 | 10,155.85 | 7,897.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,700.73 | 1,498.53 | 838.40 | 5,668.09 | 5,205.41 |
经营活动现金流出小计 | 116,066.50 | 49,094.40 | 22,490.13 | 113,390.62 | 195,282.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 72,542.34 | 49,235.49 | 31,743.18 | 76,576.02 | 55,366.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5,266.00 | 261.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 769.14 | 415.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.29 | 0.29 | -- | 700.62 | 698.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.29 | 0.29 | -- | 6,735.77 | 1,374.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,351.54 | 6,714.57 | 3,579.20 | 24,102.82 | 20,652.14 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 266.00 | 266.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,351.54 | 6,714.57 | 3,579.20 | 24,368.82 | 20,918.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,351.25 | -6,714.28 | -3,579.20 | -17,633.06 | -19,543.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 31,520.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 28,988.57 | 31,488.57 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,340.29 | 39,485.00 | -- | -- | 279.63 |
筹资活动现金流入小计 | 70,860.29 | 59,485.00 | 10,000.00 | 28,988.57 | 31,768.21 |
偿还债务支付的现金 | 116,591.84 | 73,091.84 | 51,264.10 | 52,592.52 | 42,671.25 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,509.23 | 6,087.73 | 2,053.55 | 6,960.70 | 6,151.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 278.88 | 278.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,393.59 | 15,824.02 | 12,187.56 | 10,294.68 | 4,829.87 |
筹资活动现金流出小计 | 142,494.67 | 95,003.60 | 65,505.21 | 69,847.90 | 53,652.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -71,634.38 | -35,518.60 | -55,505.21 | -40,859.33 | -21,884.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.55 | 16.67 | 19.32 | 31.61 | 41.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,485.83 | 7,019.27 | -27,321.92 | 18,115.24 | 13,979.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 59,402.40 | 59,402.40 | 59,402.40 | 41,287.16 | 41,287.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 51,916.56 | 66,421.67 | 32,080.48 | 59,402.40 | 55,266.95 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,161.40 | -- | 21,112.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -19.47 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,135.94 | -- | 27,868.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,290.94 | -- | 255.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,953.51 | -- | 7,425.66 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -700.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.94 | -- | 69.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,215.53 | -- | 7,587.28 | -- |
投资损失 | -- | -1.41 | -- | -375.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -1,157.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 341.01 | -- | 393.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,614.90 | -- | 15,496.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,992.24 | -- | -1,368.51 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -450.04 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 49,235.49 | -- | 76,576.02 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 66,421.67 | -- | 59,402.40 | -- |
现金的期初余额 | -- | 59,402.40 | -- | 41,287.16 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,019.27 | -- | 18,115.24 | -- |
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