中信海直

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中信海直(000099) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金129,869.00180,136.0091,288.5950,570.11170,930.82
收到的税费返还518.35946.77839.57279.89738.03
收到的其他与经营活动有关的现金6,678.087,526.076,201.733,383.3210,061.15
经营活动现金流入小计194,369.75188,608.8598,329.8954,233.31189,966.63
购买商品、接受劳务支付的现金43,815.7575,877.5921,661.937,927.9848,349.40
支付给职工以及为职工支付的现金40,830.3129,085.5219,955.3610,609.2542,758.27
支付的各项税费8,285.047,402.665,978.583,114.5010,155.85
支付的其他与经营活动有关的现金5,245.143,700.731,498.53838.405,668.09
经营活动现金流出小计147,347.48116,066.5049,094.4022,490.13113,390.62
经营活动产生的现金流量净额47,022.2672,542.3449,235.4931,743.1876,576.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------5,266.00
取得投资收益所收到的现金184.13------769.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.220.290.29--700.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计184.350.290.29--6,735.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,804.148,351.546,714.573,579.2024,102.82
投资所支付的现金--------266.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,804.148,351.546,714.573,579.2024,368.82
投资活动产生的现金流量净额-11,619.79-8,351.25-6,714.28-3,579.20-17,633.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金31,520.0031,520.0020,000.0010,000.0028,988.57
发行债券收到的现金30,292.83--------
收到其他与筹资活动有关的现金450.0039,340.2939,485.00----
筹资活动现金流入小计62,262.8370,860.2959,485.0010,000.0028,988.57
偿还债务支付的现金73,997.56116,591.8473,091.8451,264.1052,592.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,946.606,509.236,087.732,053.556,960.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------278.88
支付其他与筹资活动有关的现金13,337.0019,393.5915,824.0212,187.5610,294.68
筹资活动现金流出小计94,281.17142,494.6795,003.6065,505.2169,847.90
筹资活动产生的现金流量净额-32,018.34-71,634.38-35,518.60-55,505.21-40,859.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-61.80-42.5516.6719.3231.61
五、现金及现金等价物净增加额3,322.34-7,485.837,019.27-27,321.9218,115.24
加:期初现金及现金等价物余额59,402.4059,402.4059,402.4059,402.4041,287.16
六、期末现金及现金等价物余额62,724.7451,916.5666,421.6732,080.4859,402.40
附注
净利润21,356.43--7,161.40--21,112.99
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备428.10---19.47----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,304.90--11,135.94--27,868.16
无形资产摊销395.00--4,290.94--255.05
长期待摊费用摊销7,824.60--3,953.51--7,425.66
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---------700.00
固定资产报废损失8.40--0.94--69.09
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,015.84--3,215.53--7,587.28
投资损失-195.68---1.41---375.22
递延所得税资产减少-937.22-------1,157.43
递延所得税负债增加----------
存货的减少1,033.52--341.01--393.44
经营性应收项目的减少16,179.40--13,614.90--15,496.90
经营性应付项目的增加-35,970.34--5,992.24---1,368.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----450.04----
经营活动产生现金流量净额47,022.26--49,235.49--76,576.02
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额62,724.74--66,421.67--59,402.40
现金的期初余额59,402.40--59,402.40--41,287.16
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,322.34--7,019.27--18,115.24
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