中信海直

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中信海直(000099) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金180,136.0091,288.5950,570.11170,930.82241,336.85
收到的税费返还946.77839.57279.89738.03397.43
收到的其他与经营活动有关的现金7,526.076,201.733,383.3210,061.158,914.24
经营活动现金流入小计188,608.8598,329.8954,233.31189,966.63250,648.53
购买商品、接受劳务支付的现金75,877.5921,661.937,927.9848,349.40151,772.10
支付给职工以及为职工支付的现金29,085.5219,955.3610,609.2542,758.2730,406.89
支付的各项税费7,402.665,978.583,114.5010,155.857,897.77
支付的其他与经营活动有关的现金3,700.731,498.53838.405,668.095,205.41
经营活动现金流出小计116,066.5049,094.4022,490.13113,390.62195,282.16
经营活动产生的现金流量净额72,542.3449,235.4931,743.1876,576.0255,366.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------5,266.00261.00
取得投资收益所收到的现金------769.14415.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.290.29--700.62698.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.290.29--6,735.771,374.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,351.546,714.573,579.2024,102.8220,652.14
投资所支付的现金------266.00266.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,351.546,714.573,579.2024,368.8220,918.14
投资活动产生的现金流量净额-8,351.25-6,714.28-3,579.20-17,633.06-19,543.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金31,520.0020,000.0010,000.0028,988.5731,488.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金39,340.2939,485.00----279.63
筹资活动现金流入小计70,860.2959,485.0010,000.0028,988.5731,768.21
偿还债务支付的现金116,591.8473,091.8451,264.1052,592.5242,671.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,509.236,087.732,053.556,960.706,151.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------278.88278.88
支付其他与筹资活动有关的现金19,393.5915,824.0212,187.5610,294.684,829.87
筹资活动现金流出小计142,494.6795,003.6065,505.2169,847.9053,652.79
筹资活动产生的现金流量净额-71,634.38-35,518.60-55,505.21-40,859.33-21,884.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-42.5516.6719.3231.6141.38
五、现金及现金等价物净增加额-7,485.837,019.27-27,321.9218,115.2413,979.79
加:期初现金及现金等价物余额59,402.4059,402.4059,402.4041,287.1641,287.16
六、期末现金及现金等价物余额51,916.5666,421.6732,080.4859,402.4055,266.95
附注
净利润--7,161.40--21,112.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---19.47------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,135.94--27,868.16--
无形资产摊销--4,290.94--255.05--
长期待摊费用摊销--3,953.51--7,425.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------700.00--
固定资产报废损失--0.94--69.09--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,215.53--7,587.28--
投资损失---1.41---375.22--
递延所得税资产减少-------1,157.43--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--341.01--393.44--
经营性应收项目的减少--13,614.90--15,496.90--
经营性应付项目的增加--5,992.24---1,368.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---450.04------
经营活动产生现金流量净额--49,235.49--76,576.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--66,421.67--59,402.40--
现金的期初余额--59,402.40--41,287.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,019.27--18,115.24--
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