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| 中信海直(000099) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,595.58 | 94,056.31 | 62,890.26 | 129,869.00 | 180,136.00 |
| 收到的税费返还 | 892.74 | 504.68 | 154.12 | 518.35 | 946.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,718.90 | 1,261.63 | 943.10 | 6,678.08 | 7,526.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 139,207.23 | 95,822.62 | 63,987.48 | 194,369.75 | 188,608.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,951.26 | 30,346.40 | 14,485.71 | 43,815.75 | 75,877.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,574.77 | 23,684.66 | 13,728.28 | 40,830.31 | 29,085.52 |
| 支付的各项税费 | 9,326.14 | 7,146.50 | 2,566.94 | 8,285.04 | 7,402.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,874.17 | 2,599.35 | 760.44 | 5,245.14 | 3,700.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 89,726.34 | 63,776.91 | 31,541.37 | 147,347.48 | 116,066.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,480.90 | 32,045.71 | 32,446.10 | 47,022.26 | 72,542.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,548.03 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 181.58 | 109.18 | 28.50 | 184.13 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.22 | 0.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,710.62 | 7,710.62 | 895.13 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,440.33 | 9,819.90 | 923.67 | 184.35 | 0.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,146.54 | 9,393.88 | 4,167.73 | 11,804.14 | 8,351.54 |
| 投资所支付的现金 | 15,548.03 | 15,548.03 | 2,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,694.58 | 24,941.92 | 8,167.73 | 11,804.14 | 8,351.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,254.25 | -15,122.01 | -7,244.06 | -11,619.79 | -8,351.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 108,098.72 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 31,520.00 | 31,520.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 30,292.83 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 450.00 | 39,340.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,098.72 | -- | -- | 62,262.83 | 70,860.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,166.92 | 3,966.92 | -- | 73,997.56 | 116,591.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,943.05 | 6,668.63 | 770.71 | 6,946.60 | 6,509.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 400.09 | 400.09 | 400.09 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,096.48 | 6,502.23 | 2,945.08 | 13,337.00 | 19,393.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,206.45 | 17,137.79 | 3,715.80 | 94,281.17 | 142,494.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,892.27 | -17,137.79 | -3,715.80 | -32,018.34 | -71,634.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.45 | -3.14 | -0.74 | -61.80 | -42.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 133,115.48 | -217.23 | 21,485.50 | 3,322.34 | -7,485.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,724.74 | 62,724.74 | 62,724.74 | 59,402.40 | 59,402.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,840.21 | 62,507.51 | 84,210.24 | 62,724.74 | 51,916.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,797.04 | -- | 21,356.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -7.18 | -- | 428.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,261.00 | -- | 22,304.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 255.38 | -- | 395.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,599.60 | -- | 7,824.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.62 | -- | 8.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,591.20 | -- | 4,015.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -68.16 | -- | -195.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -0.16 | -- | -937.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.67 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -178.36 | -- | 1,033.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,269.05 | -- | 16,179.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,711.93 | -- | -35,970.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -118.70 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,045.71 | -- | 47,022.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 62,507.51 | -- | 62,724.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 62,724.74 | -- | 59,402.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -217.23 | -- | 3,322.34 | -- |
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