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| 中信海直(000099) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,336.85 | 77,662.89 | 50,379.36 | 151,692.44 | 105,990.98 |
| 收到的税费返还 | 397.43 | 337.79 | 94.84 | 819.48 | 672.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,914.24 | 5,265.14 | 366.56 | 6,702.45 | 4,932.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 250,648.53 | 83,265.82 | 50,840.75 | 159,214.37 | 111,596.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,772.10 | 38,624.28 | 23,743.10 | 73,263.87 | 56,403.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,406.89 | 21,266.38 | 12,715.68 | 40,211.52 | 29,598.19 |
| 支付的各项税费 | 7,897.77 | 5,943.48 | 3,034.12 | 9,025.64 | 6,818.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,205.41 | 3,728.18 | 1,252.56 | 13,352.54 | 10,938.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 195,282.16 | 69,562.31 | 40,745.46 | 135,853.58 | 103,758.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,366.36 | 13,703.51 | 10,095.29 | 23,360.79 | 7,837.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 261.00 | -- | -- | 18,290.75 | 6,999.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 415.77 | 415.77 | 415.77 | 121.33 | 22.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 698.00 | 698.00 | 698.00 | 1.70 | 0.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,374.77 | 1,113.77 | 1,113.77 | 18,413.78 | 7,022.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,652.14 | 6,272.92 | 4,005.52 | 16,675.82 | 11,844.39 |
| 投资所支付的现金 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 18,259.40 | 17,259.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 939.00 | 939.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,918.14 | 6,538.92 | 4,271.52 | 35,874.22 | 30,042.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,543.37 | -5,425.15 | -3,157.74 | -17,460.44 | -23,020.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,488.57 | 24,514.40 | 22,044.17 | 47,979.98 | 34,858.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 279.63 | 1,952.61 | 281.25 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,768.21 | 26,467.01 | 22,325.42 | 47,979.98 | 34,858.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,671.25 | 22,684.20 | 15,106.60 | 55,377.35 | 46,339.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,151.67 | 5,284.51 | 1,121.35 | 6,369.53 | 5,221.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 278.88 | 238.97 | 238.97 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,829.87 | 7,957.91 | 6,631.72 | 6,001.77 | 4,631.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,652.79 | 35,926.62 | 22,859.67 | 67,748.65 | 56,192.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,884.59 | -9,459.60 | -534.24 | -19,768.67 | -21,333.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.38 | -4.64 | -57.51 | 66.20 | 72.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,979.79 | -1,185.90 | 6,345.79 | -13,802.12 | -36,444.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,287.16 | 41,287.16 | 41,287.16 | 55,089.28 | 55,089.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,266.95 | 40,101.26 | 47,632.95 | 41,287.16 | 18,645.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,156.58 | -- | 15,915.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 126.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,899.50 | -- | 23,609.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 116.54 | -- | 254.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,300.41 | -- | 7,354.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.67 | -- | 76.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,575.21 | -- | 8,197.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -42.09 | -- | -312.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -691.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -589.66 | -- | -551.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,390.13 | -- | -17,930.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -937.95 | -- | -11,402.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -344.46 | -- | -1,284.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,703.51 | -- | 23,360.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,101.26 | -- | 41,287.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,287.16 | -- | 55,089.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,185.90 | -- | -13,802.12 | -- |
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