中信海直

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中信海直(000099) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,570.11170,930.82241,336.8577,662.8950,379.36
收到的税费返还279.89738.03397.43337.7994.84
收到的其他与经营活动有关的现金3,383.3210,061.158,914.245,265.14366.56
经营活动现金流入小计54,233.31189,966.63250,648.5383,265.8250,840.75
购买商品、接受劳务支付的现金7,927.9848,349.40151,772.1038,624.2823,743.10
支付给职工以及为职工支付的现金10,609.2542,758.2730,406.8921,266.3812,715.68
支付的各项税费3,114.5010,155.857,897.775,943.483,034.12
支付的其他与经营活动有关的现金838.405,668.095,205.413,728.181,252.56
经营活动现金流出小计22,490.13113,390.62195,282.1669,562.3140,745.46
经营活动产生的现金流量净额31,743.1876,576.0255,366.3613,703.5110,095.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5,266.00261.00----
取得投资收益所收到的现金--769.14415.77415.77415.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--700.62698.00698.00698.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--6,735.771,374.771,113.771,113.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,579.2024,102.8220,652.146,272.924,005.52
投资所支付的现金--266.00266.00266.00266.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,579.2024,368.8220,918.146,538.924,271.52
投资活动产生的现金流量净额-3,579.20-17,633.06-19,543.37-5,425.15-3,157.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.0028,988.5731,488.5724,514.4022,044.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----279.631,952.61281.25
筹资活动现金流入小计10,000.0028,988.5731,768.2126,467.0122,325.42
偿还债务支付的现金51,264.1052,592.5242,671.2522,684.2015,106.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,053.556,960.706,151.675,284.511,121.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--278.88278.88238.97238.97
支付其他与筹资活动有关的现金12,187.5610,294.684,829.877,957.916,631.72
筹资活动现金流出小计65,505.2169,847.9053,652.7935,926.6222,859.67
筹资活动产生的现金流量净额-55,505.21-40,859.33-21,884.59-9,459.60-534.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19.3231.6141.38-4.64-57.51
五、现金及现金等价物净增加额-27,321.9218,115.2413,979.79-1,185.906,345.79
加:期初现金及现金等价物余额59,402.4041,287.1641,287.1641,287.1641,287.16
六、期末现金及现金等价物余额32,080.4859,402.4055,266.9540,101.2647,632.95
附注
净利润--21,112.99--9,156.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,868.16--12,856.40--
无形资产摊销--255.05--116.54--
长期待摊费用摊销--7,425.66--3,300.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---700.00------
固定资产报废损失--69.09--2.67--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,587.28--3,575.21--
投资损失---375.22---42.09--
递延所得税资产减少---1,157.43------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--393.44---589.66--
经营性应收项目的减少--15,496.90---13,390.13--
经营性应付项目的增加---1,368.51---937.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------344.46--
经营活动产生现金流量净额--76,576.02--13,703.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,402.40--40,101.26--
现金的期初余额--41,287.16--41,287.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,115.24---1,185.90--
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