中信海直

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中信海直(000099) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金129,595.5894,056.3162,890.26129,869.00180,136.00
收到的税费返还892.74504.68154.12518.35946.77
收到的其他与经营活动有关的现金8,718.901,261.63943.106,678.087,526.07
经营活动现金流入小计139,207.2395,822.6263,987.48194,369.75188,608.85
购买商品、接受劳务支付的现金42,951.2630,346.4014,485.7143,815.7575,877.59
支付给职工以及为职工支付的现金33,574.7723,684.6613,728.2840,830.3129,085.52
支付的各项税费9,326.147,146.502,566.948,285.047,402.66
支付的其他与经营活动有关的现金3,874.172,599.35760.445,245.143,700.73
经营活动现金流出小计89,726.3463,776.9131,541.37147,347.48116,066.50
经营活动产生的现金流量净额49,480.9032,045.7132,446.1047,022.2672,542.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,548.032,000.00------
取得投资收益所收到的现金181.58109.1828.50184.13--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.110.110.040.220.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,710.627,710.62895.13----
投资活动现金流入小计23,440.339,819.90923.67184.350.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,146.549,393.884,167.7311,804.148,351.54
投资所支付的现金15,548.0315,548.032,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----2,000.00----
投资活动现金流出小计26,694.5824,941.928,167.7311,804.148,351.54
投资活动产生的现金流量净额-3,254.25-15,122.01-7,244.06-11,619.79-8,351.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金108,098.72--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------31,520.0031,520.00
发行债券收到的现金------30,292.83--
收到其他与筹资活动有关的现金------450.0039,340.29
筹资活动现金流入小计108,098.72----62,262.8370,860.29
偿还债务支付的现金4,166.923,966.92--73,997.56116,591.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,943.056,668.63770.716,946.606,509.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润400.09400.09400.09----
支付其他与筹资活动有关的现金10,096.486,502.232,945.0813,337.0019,393.59
筹资活动现金流出小计21,206.4517,137.793,715.8094,281.17142,494.67
筹资活动产生的现金流量净额86,892.27-17,137.79-3,715.80-32,018.34-71,634.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.45-3.14-0.74-61.80-42.55
五、现金及现金等价物净增加额133,115.48-217.2321,485.503,322.34-7,485.83
加:期初现金及现金等价物余额62,724.7462,724.7462,724.7459,402.4059,402.40
六、期末现金及现金等价物余额195,840.2162,507.5184,210.2462,724.7451,916.56
附注
净利润--11,797.04--21,356.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---7.18--428.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,261.00--22,304.90--
无形资产摊销--255.38--395.00--
长期待摊费用摊销--4,599.60--7,824.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--6.62--8.40--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,591.20--4,015.84--
投资损失---68.16---195.68--
递延所得税资产减少---0.16---937.22--
递延所得税负债增加---3.67------
存货的减少---178.36--1,033.52--
经营性应收项目的减少--14,269.05--16,179.40--
经营性应付项目的增加---16,711.93---35,970.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---118.70------
经营活动产生现金流量净额--32,045.71--47,022.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--62,507.51--62,724.74--
现金的期初余额--62,724.74--59,402.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---217.23--3,322.34--
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