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| 中信海直(000099) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,562.99 | 141,979.33 | 67,613.97 | 184,180.08 | 129,595.58 |
| 收到的税费返还 | 25,987.57 | 24,751.26 | 1.89 | 937.38 | 892.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,342.76 | 9,526.06 | 7,571.14 | 12,056.07 | 8,718.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 283,893.31 | 176,256.65 | 75,187.00 | 198,890.62 | 139,207.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,991.42 | 105,930.84 | 39,160.08 | 60,054.29 | 42,951.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,265.83 | 25,842.87 | 15,591.59 | 45,731.86 | 33,574.77 |
| 支付的各项税费 | 5,482.41 | 3,733.12 | 1,694.54 | 11,297.45 | 9,326.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,163.14 | 6,749.36 | 1,680.64 | 8,446.55 | 3,874.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 226,902.80 | 142,256.19 | 58,126.86 | 125,995.37 | 89,726.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,990.52 | 34,000.46 | 17,060.14 | 72,895.25 | 49,480.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,683.64 | 15,548.03 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 173.77 | 108.88 | 14.19 | 203.33 | 181.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.32 | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 0.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,815.48 | 7,710.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 174.09 | 108.93 | 14.20 | 9,702.60 | 23,440.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,542.71 | 34,954.21 | 6,299.92 | 29,563.94 | 11,146.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | 15,548.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,542.71 | 34,954.21 | 6,299.92 | 31,563.94 | 26,694.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,368.62 | -34,845.28 | -6,285.72 | -21,861.34 | -3,254.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 108,124.66 | 108,098.72 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,418.70 | 5,408.11 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,418.70 | 25,408.11 | -- | 108,124.66 | 108,098.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,993.83 | 28,666.33 | -- | 8,500.81 | 4,166.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,368.00 | 8,027.56 | 286.93 | 7,373.39 | 6,943.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 57.45 | 459.18 | 400.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,166.38 | 6,682.62 | 3,367.41 | 25,083.90 | 10,096.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,528.21 | 43,376.51 | 3,654.33 | 40,958.10 | 21,206.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,109.51 | -17,968.41 | -3,654.33 | 67,166.56 | 86,892.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.15 | 3.95 | -2.07 | -16.19 | -3.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,409.47 | -18,809.28 | 7,118.01 | 118,184.28 | 133,115.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 180,909.02 | 180,909.02 | 180,909.02 | 62,724.74 | 62,724.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,499.55 | 162,099.74 | 188,027.03 | 180,909.02 | 195,840.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,322.92 | -- | 24,876.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 2,456.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,405.07 | -- | 22,718.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 256.47 | -- | 557.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,261.37 | -- | 8,525.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 15.97 | -- | 21.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,429.85 | -- | 5,035.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -70.20 | -- | -219.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -683.13 | -- | 2,936.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -3.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | -948.35 | -- | 665.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,693.20 | -- | 8,296.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,568.26 | -- | -12,304.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -110.04 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,000.46 | -- | 72,895.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 162,099.74 | -- | 180,909.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 180,909.02 | -- | 62,724.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,809.28 | -- | 118,184.28 | -- |
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