中信海直

- 000099

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中信海直(000099) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金244,562.99141,979.3367,613.97184,180.08129,595.58
收到的税费返还25,987.5724,751.261.89937.38892.74
收到的其他与经营活动有关的现金13,342.769,526.067,571.1412,056.078,718.90
经营活动现金流入小计283,893.31176,256.6575,187.00198,890.62139,207.23
购买商品、接受劳务支付的现金176,991.42105,930.8439,160.0860,054.2942,951.26
支付给职工以及为职工支付的现金36,265.8325,842.8715,591.5945,731.8633,574.77
支付的各项税费5,482.413,733.121,694.5411,297.459,326.14
支付的其他与经营活动有关的现金8,163.146,749.361,680.648,446.553,874.17
经营活动现金流出小计226,902.80142,256.1958,126.86125,995.3789,726.34
经营活动产生的现金流量净额56,990.5234,000.4617,060.1472,895.2549,480.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,683.6415,548.03
取得投资收益所收到的现金173.77108.8814.19203.33181.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.320.050.010.150.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------6,815.487,710.62
投资活动现金流入小计174.09108.9314.209,702.6023,440.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,542.7134,954.216,299.9229,563.9411,146.54
投资所支付的现金------2,000.0015,548.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计36,542.7134,954.216,299.9231,563.9426,694.58
投资活动产生的现金流量净额-36,368.62-34,845.28-6,285.72-21,861.34-3,254.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------108,124.66108,098.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,000.0020,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,418.705,408.11------
筹资活动现金流入小计25,418.7025,408.11--108,124.66108,098.72
偿还债务支付的现金39,993.8328,666.33--8,500.814,166.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,368.008,027.56286.937,373.396,943.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----57.45459.18400.09
支付其他与筹资活动有关的现金10,166.386,682.623,367.4125,083.9010,096.48
筹资活动现金流出小计58,528.2143,376.513,654.3340,958.1021,206.45
筹资活动产生的现金流量净额-33,109.51-17,968.41-3,654.3367,166.5686,892.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响78.153.95-2.07-16.19-3.45
五、现金及现金等价物净增加额-12,409.47-18,809.287,118.01118,184.28133,115.48
加:期初现金及现金等价物余额180,909.02180,909.02180,909.0262,724.7462,724.74
六、期末现金及现金等价物余额168,499.55162,099.74188,027.03180,909.02195,840.21
附注
净利润--12,322.92--24,876.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,456.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,405.07--22,718.27--
无形资产摊销--256.47--557.13--
长期待摊费用摊销--4,261.37--8,525.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--15.97--21.53--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,429.85--5,035.66--
投资损失---70.20---219.00--
递延所得税资产减少---683.13--2,936.73--
递延所得税负债增加-------3.67--
存货的减少---948.35--665.29--
经营性应收项目的减少---15,693.20--8,296.39--
经营性应付项目的增加--16,568.26---12,304.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---110.04------
经营活动产生现金流量净额--34,000.46--72,895.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--162,099.74--180,909.02--
现金的期初余额--180,909.02--62,724.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,809.28--118,184.28--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶