中信海直

- 000099

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中信海直(000099) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,613.97184,180.08129,595.5894,056.3162,890.26
收到的税费返还1.89937.38892.74504.68154.12
收到的其他与经营活动有关的现金7,571.1412,056.078,718.901,261.63943.10
经营活动现金流入小计75,187.00198,890.62139,207.2395,822.6263,987.48
购买商品、接受劳务支付的现金39,160.0860,054.2942,951.2630,346.4014,485.71
支付给职工以及为职工支付的现金15,591.5945,731.8633,574.7723,684.6613,728.28
支付的各项税费1,694.5411,297.459,326.147,146.502,566.94
支付的其他与经营活动有关的现金1,680.648,446.553,874.172,599.35760.44
经营活动现金流出小计58,126.86125,995.3789,726.3463,776.9131,541.37
经营活动产生的现金流量净额17,060.1472,895.2549,480.9032,045.7132,446.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,683.6415,548.032,000.00--
取得投资收益所收到的现金14.19203.33181.58109.1828.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.010.150.110.110.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--6,815.487,710.627,710.62895.13
投资活动现金流入小计14.209,702.6023,440.339,819.90923.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,299.9229,563.9411,146.549,393.884,167.73
投资所支付的现金--2,000.0015,548.0315,548.032,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------2,000.00
投资活动现金流出小计6,299.9231,563.9426,694.5824,941.928,167.73
投资活动产生的现金流量净额-6,285.72-21,861.34-3,254.25-15,122.01-7,244.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--108,124.66108,098.72----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--108,124.66108,098.72----
偿还债务支付的现金--8,500.814,166.923,966.92--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金286.937,373.396,943.056,668.63770.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润57.45459.18400.09400.09400.09
支付其他与筹资活动有关的现金3,367.4125,083.9010,096.486,502.232,945.08
筹资活动现金流出小计3,654.3340,958.1021,206.4517,137.793,715.80
筹资活动产生的现金流量净额-3,654.3367,166.5686,892.27-17,137.79-3,715.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.07-16.19-3.45-3.14-0.74
五、现金及现金等价物净增加额7,118.01118,184.28133,115.48-217.2321,485.50
加:期初现金及现金等价物余额180,909.0262,724.7462,724.7462,724.7462,724.74
六、期末现金及现金等价物余额188,027.03180,909.02195,840.2162,507.5184,210.24
附注
净利润--24,876.31--11,797.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,456.17---7.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,718.27--11,261.00--
无形资产摊销--557.13--255.38--
长期待摊费用摊销--8,525.60--4,599.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--21.53--6.62--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,035.66--2,591.20--
投资损失---219.00---68.16--
递延所得税资产减少--2,936.73---0.16--
递延所得税负债增加---3.67---3.67--
存货的减少--665.29---178.36--
经营性应收项目的减少--8,296.39--14,269.05--
经营性应付项目的增加---12,304.83---16,711.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------118.70--
经营活动产生现金流量净额--72,895.25--32,045.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--180,909.02--62,507.51--
现金的期初余额--62,724.74--62,724.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--118,184.28---217.23--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶