中信海直

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中信海直(000099) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,091.72170,053.25244,562.99141,979.3367,613.97
收到的税费返还0.2026,498.3225,987.5724,751.261.89
收到的其他与经营活动有关的现金6,398.0314,832.1413,342.769,526.067,571.14
经营活动现金流入小计66,489.96217,102.30283,893.31176,256.6575,187.00
购买商品、接受劳务支付的现金24,119.3686,016.05176,991.42105,930.8439,160.08
支付给职工以及为职工支付的现金14,883.9350,021.0436,265.8325,842.8715,591.59
支付的各项税费4,543.256,850.525,482.413,733.121,694.54
支付的其他与经营活动有关的现金2,232.289,881.528,163.146,749.361,680.64
经营活动现金流出小计45,778.81157,611.67226,902.80142,256.1958,126.86
经营活动产生的现金流量净额20,711.1459,490.6356,990.5234,000.4617,060.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--190.59173.77108.8814.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.49141.830.320.050.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5.49332.42174.09108.9314.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金823.4455,446.8536,542.7134,954.216,299.92
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计823.4455,446.8536,542.7134,954.216,299.92
投资活动产生的现金流量净额-817.94-55,114.43-36,368.62-34,845.28-6,285.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--20,000.0020,000.0020,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,418.705,418.705,408.11--
筹资活动现金流入小计--25,418.7025,418.7025,408.11--
偿还债务支付的现金--44,865.6739,993.8328,666.33--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金229.897,711.638,368.008,027.56286.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--105.05----57.45
支付其他与筹资活动有关的现金8,814.8114,536.8410,166.386,682.623,367.41
筹资活动现金流出小计9,044.7067,114.1358,528.2143,376.513,654.33
筹资活动产生的现金流量净额-9,044.70-41,695.43-33,109.51-17,968.41-3,654.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.30118.9878.153.95-2.07
五、现金及现金等价物净增加额10,848.80-37,200.26-12,409.47-18,809.287,118.01
加:期初现金及现金等价物余额143,708.76180,909.02180,909.02180,909.02180,909.02
六、期末现金及现金等价物余额154,557.56143,708.76168,499.55162,099.74188,027.03
附注
净利润--16,997.35--12,322.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,466.80------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,169.36--11,405.07--
无形资产摊销--523.85--256.47--
长期待摊费用摊销--7,513.32--4,261.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--27.43--15.97--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,742.36--2,429.85--
投资损失---173.17---70.20--
递延所得税资产减少---4,536.70---683.13--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,201.00---948.35--
经营性应收项目的减少--24,488.20---15,693.20--
经营性应付项目的增加---23,849.19--16,568.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------110.04--
经营活动产生现金流量净额--59,490.63--34,000.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--143,708.76--162,099.74--
现金的期初余额--180,909.02--180,909.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---37,200.26---18,809.28--
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