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| 中信海直(000099) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,669.95 | 71,655.19 | 45,122.77 | 32,087.86 | |
| 收到的税费返还 | 334.91 | 176.26 | 95.68 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,617.77 | 10,047.02 | 5,216.64 | 358.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,622.63 | 81,878.47 | 50,435.09 | 32,446.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,554.95 | 38,423.52 | 25,630.69 | 11,601.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,655.29 | 25,277.54 | 17,866.12 | 9,808.01 | |
| 支付的各项税费 | 7,632.46 | 6,960.46 | 5,080.84 | 3,439.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,722.46 | 8,930.78 | 6,283.70 | 3,117.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,565.16 | 79,592.30 | 54,861.35 | 27,966.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,057.47 | 2,286.17 | -4,426.26 | 4,480.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 451.23 | 225.62 | 225.62 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,297.83 | 0.41 | 0.04 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,749.06 | 226.03 | 225.65 | 0.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,243.68 | 6,061.50 | 5,277.48 | 304.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,243.68 | 6,061.50 | 5,277.48 | 304.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,494.62 | -5,835.47 | -5,051.82 | -304.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,824.83 | 21,926.84 | 10,003.28 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,824.83 | 21,926.84 | 10,003.28 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,891.51 | 20,431.07 | 16,431.07 | 6,344.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,807.08 | 7,618.05 | 6,734.85 | 811.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,058.57 | 7,213.79 | 4,447.60 | 1,944.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,757.15 | 35,262.91 | 27,613.53 | 9,100.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,932.32 | -13,336.07 | -17,610.24 | -9,100.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96.94 | 47.19 | 34.53 | -0.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,466.41 | -16,838.17 | -27,053.79 | -4,925.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,948.92 | 36,948.92 | 36,948.92 | 36,948.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,482.51 | 20,110.74 | 9,895.13 | 32,023.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,969.82 | -- | 4,411.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8.94 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,491.58 | -- | 11,409.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 158.86 | -- | 66.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,385.34 | -- | 4,369.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,214.00 | -- | 0.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,120.27 | -- | 2,956.72 | -- | |
| 投资损失 | -451.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -972.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,151.54 | -- | -3,554.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,172.23 | -- | -16,975.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,519.34 | -- | -7,111.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,100.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,057.47 | -- | -4,426.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,482.51 | -- | 9,895.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,948.92 | -- | 36,948.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,466.41 | -- | -27,053.79 | -- | |
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