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| 中信海直(000099) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 154,934.97 | 144,095.04 | 168,671.35 | 164,714.02 | 200,098.56 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 79,914.18 | 98,578.87 | 90,784.74 | 94,147.57 | 76,513.70 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 79,914.18 | 98,578.87 | 90,784.74 | 94,147.57 | 76,513.70 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 7,876.39 | 5,296.86 | 7,348.66 | 4,712.78 | 3,029.53 |
| 其他应收款(合计) | 5,737.39 | 4,892.42 | 4,911.45 | 4,844.89 | 3,577.95 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,892.42 | -- | 4,844.89 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 27,990.23 | 29,605.03 | 27,811.37 | 28,378.34 | 28,163.56 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 1,059.45 | 1,060.88 | 1,059.43 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,088.34 | 5,593.70 | 3,643.35 | 4,547.26 | 27,077.28 |
| 流动资产合计 | 289,065.78 | 292,939.72 | 312,143.14 | 309,312.60 | 345,841.72 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 4,708.85 | 4,722.36 | 4,900.89 | 4,884.85 | 4,878.17 |
| 长期股权投资 | 60.88 | 60.88 | 51.95 | 49.32 | 78.30 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 45,777.59 | 46,394.52 | 30,592.06 | 50,880.74 | 25,088.40 |
| 在建工程 | -- | 46,394.52 | -- | 50,880.74 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 215,177.10 | 218,883.18 | 220,423.84 | 205,049.35 | 209,669.89 |
| 固定资产净额 | -- | 218,883.18 | -- | 205,049.35 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 55,224.35 | 54,768.02 | 48,003.84 | 50,068.12 | 48,777.58 |
| 无形资产 | 8,581.47 | 8,683.02 | 8,799.41 | 8,838.53 | 8,960.33 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 12,961.63 | 11,755.20 | 12,445.31 | 12,130.11 | 12,597.04 |
| 递延所得税资产 | 8,162.80 | 8,162.80 | 5,910.63 | 5,910.63 | 5,227.50 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 350,654.66 | 353,429.97 | 331,127.92 | 337,811.66 | 315,277.20 |
| 资产总计 | 639,720.43 | 646,369.69 | 643,271.05 | 647,124.25 | 661,118.92 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,239.70 | 11,650.21 | 11,115.01 | 10,406.48 | 9,108.88 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 12,239.70 | 11,650.21 | 11,115.01 | 10,406.48 | 9,108.88 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,772.67 | 8,022.65 | 13,430.31 | 10,832.63 | 11,320.67 |
| 应交税费 | 3,840.21 | 6,422.14 | 1,712.53 | 1,961.90 | 1,871.06 |
| 其他应付款(合计) | 7,473.02 | 7,823.87 | 8,500.08 | 8,596.70 | 8,697.98 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 867.34 | 867.34 | 867.34 | 867.34 | 914.94 |
| 其他应付款 | -- | 6,956.53 | -- | 7,729.36 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,346.41 | 23,190.60 | 18,868.18 | 29,418.47 | 29,646.43 |
| 其他流动负债 | 3,196.57 | 3,997.19 | 4,152.59 | 3,071.36 | 2,805.12 |
| 流动负债合计 | 59,520.35 | 66,242.14 | 62,026.51 | 67,147.77 | 66,453.42 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,911.67 | 23,925.52 | 29,358.03 | 29,656.00 | 13,366.95 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | 30,398.90 |
| 租赁负债 | 24,100.97 | 25,259.71 | 21,370.62 | 23,802.19 | 23,502.70 |
| 长期应付职工薪酬 | 15,870.00 | 15,870.00 | 22,263.00 | 22,263.00 | 22,263.00 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,949.00 | 2,949.00 | 2,949.00 | 2,949.00 | 2,949.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 2.76 |
| 非流动负债合计 | 66,831.64 | 68,004.23 | 75,940.65 | 78,670.19 | 92,483.31 |
| 负债合计 | 126,351.99 | 134,246.36 | 137,967.16 | 145,817.95 | 158,936.73 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,577.01 | 77,577.01 | 77,577.01 | 77,577.01 | 77,577.01 |
| 资本公积 | 194,481.91 | 194,481.91 | 194,481.91 | 194,481.91 | 194,481.91 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 3,196.55 | 3,196.55 | -2,650.60 | -2,650.60 | -2,650.60 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 32,557.78 | 32,557.78 | 30,219.57 | 30,219.57 | 30,219.57 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 191,014.68 | 184,149.27 | 183,746.56 | 179,527.56 | 180,380.21 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 498,827.93 | 491,962.52 | 483,374.45 | 479,155.44 | 480,008.09 |
| 少数股东权益 | 14,540.51 | 20,160.81 | 21,929.45 | 22,150.86 | 22,174.10 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 513,368.44 | 512,123.33 | 505,303.89 | 501,306.30 | 502,182.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 639,720.43 | 646,369.69 | 643,271.05 | 647,124.25 | 661,118.92 |
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