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中信海直(000099) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 42,202.27 | 19,280.15 | 22,257.92 | 37,286.96 | |
交易性金融资产 | -- | 10,363.20 | 100.05 | 31.74 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 63,731.60 | 62,941.61 | 58,394.58 | 45,899.41 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 63,731.60 | 62,941.61 | 58,394.58 | 45,899.41 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,305.04 | 3,840.26 | 2,980.60 | 3,015.78 | |
其他应收款(合计) | 17,944.02 | 7,281.57 | 6,965.87 | 7,100.98 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 17,944.02 | 7,281.57 | 6,965.87 | 7,100.98 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 32,406.63 | 33,715.18 | 33,864.70 | 32,629.61 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 19,176.45 | 13,364.51 | 20,342.48 | 24,484.75 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 23,961.98 | 24,344.66 | 22,351.50 | 20,942.30 | |
流动资产合计 | 201,727.99 | 175,131.14 | 167,257.70 | 171,391.53 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 41,928.53 | 42,030.70 | 46,186.16 | 43,943.85 | |
长期股权投资 | 774.63 | 848.32 | 934.14 | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 14,718.88 | 13,190.13 | 13,037.09 | 12,159.53 | |
在建工程 | 14,718.88 | 13,190.13 | 13,037.09 | 12,159.53 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 276,032.07 | 280,055.92 | 285,409.64 | 290,437.52 | |
固定资产净额 | 276,032.07 | 280,055.92 | 285,409.64 | 290,437.52 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,401.87 | 9,432.41 | 9,434.38 | 9,428.87 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 15,748.96 | 15,811.17 | 13,687.28 | 7,697.85 | |
递延所得税资产 | 6,023.26 | 5,331.99 | 5,331.99 | 5,331.99 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 364,628.19 | 371,700.64 | 379,020.68 | 373,999.60 | |
资产总计 | 566,356.18 | 546,831.78 | 546,278.38 | 545,391.14 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 30,161.17 | 19,514.40 | 19,514.40 | 19,514.40 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 8,744.22 | 10,242.62 | 14,663.53 | 12,589.24 | |
应付票据 | -- | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | |
应付账款 | 8,744.22 | -- | 10,663.53 | 8,589.24 | |
预收款项 | 3,070.97 | 3,941.35 | 3,204.96 | 1,435.76 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,964.54 | 6,191.66 | 4,776.17 | 3,690.10 | |
应交税费 | 4,350.49 | 2,524.29 | 2,592.79 | 3,306.63 | |
其他应付款(合计) | 8,973.07 | 7,825.66 | 8,023.49 | 8,835.53 | |
应付利息 | 2,150.38 | -- | 1,347.21 | 2,002.69 | |
应付股利 | 1,227.43 | -- | 1,227.43 | 1,227.43 | |
其他应付款 | 5,595.26 | 7,825.66 | 5,448.86 | 5,605.42 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 21,403.04 | 23,798.96 | 22,491.22 | 23,026.87 | |
其他流动负债 | 1,708.20 | 2,680.77 | 1,968.59 | 2,521.33 | |
流动负债合计 | 87,375.69 | 76,719.72 | 77,235.16 | 74,919.86 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 74,512.40 | 78,637.34 | 80,407.09 | 83,561.58 | |
应付债券 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 23,073.00 | 20,107.00 | 20,107.00 | 20,107.00 | |
长期应付款(合计) | 25,522.93 | 24,023.52 | 25,746.73 | 26,302.53 | |
长期应付款 | 25,522.93 | 24,023.52 | 25,746.73 | 26,302.53 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 4,087.70 | 723.99 | 899.08 | 951.61 | |
非流动负债合计 | 158,696.03 | 154,991.85 | 158,659.90 | 162,422.72 | |
负债合计 | 246,071.72 | 231,711.57 | 235,895.05 | 237,342.58 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 60,607.04 | 60,607.04 | 60,607.04 | 60,607.04 | |
资本公积 | 103,327.21 | 103,327.21 | 103,327.21 | 103,327.21 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1,513.26 | -527.05 | -527.05 | -527.05 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 23,790.52 | 22,660.03 | 22,660.03 | 22,660.03 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 121,566.28 | 116,533.68 | 112,010.41 | 110,101.44 | |
归属于母公司股东权益合计 | 307,777.79 | 302,600.91 | 298,077.64 | 296,168.67 | |
少数股东权益 | 12,506.66 | 12,519.31 | 12,305.69 | 11,879.89 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 320,284.46 | 315,120.21 | 310,383.33 | 308,048.56 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 566,356.18 | 546,831.78 | 546,278.38 | 545,391.14 |
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