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| 中信海直(000099) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,950.97 | 25,082.87 | 19,314.48 | 24,310.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 29,138.98 | 35,646.37 | 29,321.50 | 29,046.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,626.81 | 531.04 | 545.47 | 418.89 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,659.45 | 6,419.15 | 4,421.51 | 6,024.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,026.48 | 36,331.31 | 35,105.42 | 32,550.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,193.15 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,805.00 | 9,537.88 | 9,825.98 | 9,830.33 | |
| 流动资产合计 | 122,400.84 | 113,548.63 | 98,534.36 | 102,180.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 43,952.41 | 34,134.42 | 36,770.23 | 29,260.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 267,066.48 | 253,198.79 | 240,349.49 | 242,210.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,502.30 | 1,525.65 | 1,548.99 | 1,572.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,123.39 | 12,283.23 | 12,838.97 | 9,720.07 | |
| 递延所得税资产 | 4,398.34 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 323,042.92 | 301,179.69 | 291,545.28 | 282,801.20 | |
| 资产总计 | 445,443.76 | 414,728.32 | 390,079.63 | 384,982.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,690.07 | 10,144.35 | 12,019.76 | 18,393.39 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,327.51 | 11,550.66 | 6,088.66 | 10,541.18 | |
| 预收款项 | 1,059.06 | 851.65 | 393.51 | 393.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,651.80 | 8,500.52 | 7,159.39 | 5,859.96 | |
| 应交税费 | 2,774.00 | 3,727.07 | 2,944.92 | 2,093.74 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 91.17 | -- | 179.17 | 114.73 | |
| 应付股利 | 571.75 | 571.75 | 571.75 | 571.75 | |
| 其他应付款 | 5,566.31 | 3,586.85 | 4,964.28 | 2,935.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,400.03 | 10,912.26 | 11,071.24 | 11,060.08 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 55,131.69 | 49,845.11 | 45,392.66 | 51,963.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 78,833.72 | 84,257.05 | 71,857.98 | 61,422.41 | |
| 应付债券 | -- | -- | 22,351.99 | 22,002.44 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 16,669.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 22,492.41 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 117,995.12 | 84,257.05 | 94,209.97 | 83,424.85 | |
| 负债合计 | 173,126.82 | 134,102.15 | 139,602.63 | 135,388.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,607.04 | 60,607.04 | 56,891.42 | 56,891.30 | |
| 资本公积 | 103,327.21 | 103,327.21 | 85,371.73 | 85,371.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -514.91 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,904.53 | 18,948.98 | 18,948.98 | 18,948.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 86,036.95 | 94,638.27 | 86,159.63 | 85,305.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 269,360.84 | 277,521.50 | 247,371.76 | 246,516.77 | |
| 少数股东权益 | 2,956.11 | 3,104.66 | 3,105.24 | 3,076.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 272,316.95 | 280,626.16 | 250,477.00 | 249,593.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 445,443.76 | 414,728.32 | 390,079.63 | 384,982.11 | |
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