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| 中信海直(000099) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,089.92 | 33,978.82 | 41,356.30 | 35,679.61 | |
| 交易性金融资产 | 31.35 | 10,622.13 | 13,685.06 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,699.81 | -- | 43,470.82 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 42,699.81 | 58,505.53 | 43,470.82 | 39,934.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,485.32 | 2,564.32 | 2,073.31 | 1,764.11 | |
| 其他应收款(合计) | 5,311.96 | -- | 7,236.57 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,311.96 | 6,671.64 | 7,236.57 | 5,681.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,855.10 | 31,609.43 | 31,644.38 | 31,340.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 24,363.81 | 28,042.56 | 10,510.79 | 10,936.93 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,356.20 | 16,526.55 | 16,857.67 | 14,863.44 | |
| 流动资产合计 | 180,193.47 | 188,520.99 | 166,834.91 | 140,200.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 47,547.04 | 41,067.28 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,693.00 | -- | 12,638.45 | -- | |
| 在建工程 | 12,693.00 | 14,076.00 | 12,638.45 | 10,531.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 294,507.92 | -- | 304,086.43 | -- | |
| 固定资产净额 | 294,507.92 | 299,239.14 | 304,086.43 | 308,986.74 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,511.41 | 9,591.31 | 9,679.46 | 9,776.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,358.24 | 5,936.00 | 5,267.17 | 5,659.04 | |
| 递延所得税资产 | 5,331.99 | 5,610.87 | 5,610.87 | 5,610.87 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 381,949.61 | 375,520.60 | 337,282.38 | 340,564.48 | |
| 资产总计 | 562,143.08 | 564,041.59 | 504,117.29 | 480,764.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,514.40 | 22,514.40 | 23,591.47 | 29,468.35 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,536.17 | -- | 10,041.93 | -- | |
| 应付票据 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,536.17 | 9,414.68 | 10,041.93 | 6,073.57 | |
| 预收款项 | 1,504.99 | 1,378.07 | 744.08 | 2,588.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,950.06 | 8,235.39 | 6,870.69 | 5,066.14 | |
| 应交税费 | 5,688.45 | 4,131.15 | 2,016.96 | 2,105.19 | |
| 其他应付款(合计) | 13,583.81 | -- | 7,202.32 | -- | |
| 应付利息 | 2,090.07 | 1,123.46 | 527.76 | 64.97 | |
| 应付股利 | 1,227.43 | 567.31 | 567.31 | 567.31 | |
| 其他应付款 | 10,266.32 | 7,845.53 | 6,107.25 | 6,392.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,006.44 | 27,405.44 | 23,781.59 | 28,363.59 | |
| 其他流动负债 | 1,986.00 | 2,889.78 | 1,443.79 | 366.25 | |
| 流动负债合计 | 87,770.32 | 85,505.21 | 75,692.82 | 81,056.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 86,368.65 | 92,591.30 | 51,863.92 | 58,497.36 | |
| 应付债券 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 20,107.00 | 20,814.00 | 20,814.00 | 20,814.00 | |
| 长期应付款(合计) | 28,941.89 | -- | 30,274.39 | -- | |
| 长期应付款 | 28,941.89 | 29,040.73 | 30,274.39 | 31,600.92 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,107.97 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 168,025.51 | 173,946.03 | 134,452.32 | 110,912.28 | |
| 负债合计 | 255,795.83 | 259,451.23 | 210,145.14 | 191,968.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,607.04 | 60,607.04 | 60,607.04 | 60,607.04 | |
| 资本公积 | 103,327.21 | 103,327.21 | 103,327.21 | 103,327.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -527.05 | -2,266.99 | -2,266.99 | -2,266.99 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,660.03 | 22,114.73 | 22,114.73 | 22,114.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 108,642.08 | 108,521.08 | 104,254.93 | 101,519.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 294,709.31 | 292,303.07 | 288,036.92 | 285,301.76 | |
| 少数股东权益 | 11,637.94 | 12,287.28 | 5,935.23 | 3,494.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 306,347.25 | 304,590.35 | 293,972.15 | 288,796.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 562,143.08 | 564,041.59 | 504,117.29 | 480,764.51 | |
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