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| 中信海直(000099) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,526.44 | 55,268.82 | 43,381.12 | 53,217.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | 9.69 | 269.45 | 266.90 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 67,695.27 | 59,524.29 | 68,393.62 | 51,635.01 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 67,695.27 | 59,524.29 | 68,393.62 | 51,635.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,474.79 | 3,242.25 | 2,494.39 | 2,508.92 | |
| 其他应收款(合计) | 3,262.95 | 11,784.86 | 18,956.31 | 17,392.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,262.95 | -- | 18,956.31 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,013.19 | 32,476.80 | 32,996.29 | 33,283.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 41,322.71 | 57,579.47 | 31,983.65 | 31,456.63 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,130.00 | 25,537.41 | 24,781.23 | 23,465.37 | |
| 流动资产合计 | 235,673.48 | 245,423.58 | 223,256.07 | 213,226.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,732.39 | 1,363.10 | 37,021.71 | 37,505.48 | |
| 长期股权投资 | 736.41 | 732.98 | 753.20 | 728.75 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 16,220.99 | 25,741.53 | 16,491.77 | 15,011.05 | |
| 在建工程 | 16,220.99 | -- | 16,491.77 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 232,169.12 | 226,090.42 | 230,273.98 | 235,349.37 | |
| 固定资产净额 | 232,169.12 | -- | 230,273.98 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 62,699.56 | 56,163.34 | 52,799.61 | 39,872.12 | |
| 无形资产 | 9,208.61 | 9,133.19 | 9,232.56 | 9,319.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 16,409.79 | 14,386.67 | 14,527.54 | 15,790.46 | |
| 递延所得税资产 | 7,313.89 | 6,023.26 | 6,023.26 | 6,023.26 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 350,490.76 | 339,634.49 | 367,123.63 | 359,600.14 | |
| 资产总计 | 586,164.25 | 585,058.07 | 590,379.70 | 572,826.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,474.17 | 29,444.40 | 39,514.40 | 40,139.03 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,210.16 | 5,432.81 | 10,204.38 | 10,566.15 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,210.16 | 5,432.81 | 10,204.38 | -- | |
| 预收款项 | -- | 53.17 | 288.12 | 203.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,531.56 | 9,190.74 | 8,635.19 | 6,668.60 | |
| 应交税费 | 4,151.15 | 4,231.62 | 3,673.00 | 2,442.44 | |
| 其他应付款(合计) | 7,946.15 | 6,291.02 | 7,206.56 | 7,884.90 | |
| 应付利息 | 2,019.60 | 1,160.03 | 1,274.46 | 2,026.26 | |
| 应付股利 | 1,267.43 | 1,267.43 | 1,307.33 | 1,307.33 | |
| 其他应付款 | 4,659.12 | -- | 4,624.77 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 88,988.96 | 88,016.99 | 56,695.43 | 21,757.75 | |
| 其他流动负债 | 1,850.23 | 4,394.41 | 4,241.35 | 1,749.39 | |
| 流动负债合计 | 144,693.03 | 151,399.74 | 132,207.82 | 93,604.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,033.00 | 34,172.01 | 67,433.30 | 71,523.14 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 31,500.00 | |
| 租赁负债 | 43,707.16 | 38,819.77 | 36,481.60 | 27,245.05 | |
| 长期应付职工薪酬 | 24,828.00 | 23,073.00 | 23,073.00 | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,695.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,100.61 | 3,600.64 | 3,741.34 | 26,987.52 | |
| 非流动负债合计 | 102,363.77 | 99,665.42 | 130,729.24 | 157,255.70 | |
| 负债合计 | 247,056.80 | 251,065.16 | 262,937.06 | 250,860.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,607.04 | 60,607.04 | 60,607.04 | 60,607.04 | |
| 资本公积 | 103,327.21 | 103,327.21 | 103,327.21 | 103,327.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,513.96 | -1,513.26 | -1,513.26 | -1,513.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,810.57 | 23,790.52 | 23,790.52 | 23,790.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 138,771.22 | 135,576.75 | 128,970.93 | 123,568.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 327,002.08 | 321,788.27 | 315,182.45 | 309,780.03 | |
| 少数股东权益 | 12,105.37 | 12,204.64 | 12,260.20 | 12,186.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 339,107.45 | 333,992.91 | 327,442.65 | 321,966.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 586,164.25 | 585,058.07 | 590,379.70 | 572,826.71 | |
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