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| 中信海直(000099) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,482.51 | 21,210.74 | 10,995.13 | 33,123.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,236.16 | -- | 47,741.93 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 44,236.16 | 55,243.24 | 47,741.93 | 32,402.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,675.27 | 7,037.64 | 3,020.52 | 3,156.56 | |
| 其他应收款(合计) | 5,511.87 | -- | 11,298.46 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,511.87 | 7,061.26 | 11,298.46 | 4,815.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,364.69 | 38,726.58 | 39,151.13 | 40,066.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,402.56 | 5,553.39 | 5,570.43 | 5,355.05 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,402.96 | 13,723.20 | 13,268.89 | 12,486.83 | |
| 流动资产合计 | 142,076.00 | 148,556.05 | 131,046.48 | 131,407.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,902.67 | -- | 5,123.15 | -- | |
| 在建工程 | 10,902.67 | 4,673.81 | 5,123.15 | 4,918.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 313,933.86 | -- | 320,405.07 | -- | |
| 固定资产净额 | 313,933.86 | 316,737.56 | 320,405.07 | 325,121.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,873.37 | 1,499.15 | 1,533.12 | 1,566.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,922.71 | 6,459.09 | 7,005.93 | 6,784.77 | |
| 递延所得税资产 | 5,610.87 | 4,638.79 | 4,638.79 | 4,638.79 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 347,243.48 | 339,008.39 | 343,706.06 | 348,029.95 | |
| 资产总计 | 489,319.48 | 487,564.44 | 474,752.54 | 479,437.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,806.54 | 30,327.92 | 22,329.00 | 13,784.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,412.85 | -- | 5,545.64 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,412.85 | 5,508.65 | 5,545.64 | 9,171.75 | |
| 预收款项 | 1,730.72 | 2,107.03 | 1,004.27 | 1,985.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,408.69 | 5,717.43 | 3,758.35 | 3,695.49 | |
| 应交税费 | 2,551.08 | 3,272.90 | 2,123.01 | 1,929.22 | |
| 其他应付款(合计) | 7,746.42 | -- | 6,865.97 | -- | |
| 应付利息 | 260.45 | -- | -- | 44.40 | |
| 应付股利 | 567.31 | 567.31 | 567.31 | 571.75 | |
| 其他应付款 | 6,918.66 | 4,628.79 | 6,298.66 | 3,411.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,058.90 | 28,157.58 | 27,927.24 | 26,452.98 | |
| 其他流动负债 | 442.14 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 88,157.33 | 80,287.61 | 69,553.48 | 61,046.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 58,637.19 | 67,542.15 | 67,412.41 | 76,098.70 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 20,814.00 | 21,781.00 | 21,781.00 | 21,781.00 | |
| 长期应付款(合计) | 34,097.79 | -- | 34,725.85 | -- | |
| 长期应付款 | 34,097.79 | 33,195.08 | 34,725.85 | 37,177.05 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 113,548.98 | 122,518.23 | 123,919.26 | 135,056.75 | |
| 负债合计 | 201,706.31 | 202,805.84 | 193,472.74 | 196,103.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,607.04 | 60,607.04 | 60,607.04 | 60,607.04 | |
| 资本公积 | 103,327.21 | 103,327.21 | 103,327.21 | 103,327.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,266.99 | -3,996.07 | -3,996.07 | -3,996.07 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,114.73 | 21,481.56 | 21,481.56 | 21,481.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 100,122.75 | 99,817.37 | 96,403.28 | 98,596.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 283,904.74 | 281,237.11 | 277,823.03 | 280,016.38 | |
| 少数股东权益 | 3,708.42 | 3,521.49 | 3,456.78 | 3,317.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 287,613.17 | 284,758.60 | 281,279.80 | 283,333.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 489,319.48 | 487,564.44 | 474,752.54 | 479,437.38 | |
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