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| 中信海直(000099) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 192,970.15 | 195,985.49 | 62,676.31 | 84,380.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 13,548.03 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 83,127.47 | 81,880.92 | 73,526.14 | 60,569.51 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 83,127.47 | 81,880.92 | 73,526.14 | 60,569.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,919.75 | 3,297.58 | 3,413.83 | 3,031.64 | |
| 其他应收款(合计) | 3,682.56 | 3,818.36 | 4,074.01 | 6,783.87 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,682.56 | -- | 4,074.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,429.98 | 30,404.85 | 30,771.47 | 30,760.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,059.45 | 1,060.84 | 1,059.45 | 1,197.06 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,538.44 | 27,126.20 | 26,464.57 | 27,711.81 | |
| 流动资产合计 | 342,750.13 | 351,568.56 | 222,599.50 | 220,910.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,952.84 | 5,176.42 | 5,483.30 | 3,600.34 | |
| 长期股权投资 | 78.30 | 42.97 | 42.97 | 44.73 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 22,446.40 | 8,586.14 | 8,485.80 | 7,906.31 | |
| 在建工程 | 22,446.40 | -- | 8,485.80 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 213,626.14 | 216,131.51 | 220,745.67 | 222,637.04 | |
| 固定资产净额 | 213,626.14 | -- | 220,745.67 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 50,850.22 | 53,219.79 | 55,440.03 | 54,046.48 | |
| 无形资产 | 9,081.32 | 9,213.73 | 9,024.49 | 9,148.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 16.56 | 16.56 | -- | |
| 长期待摊费用 | 12,694.55 | 13,088.13 | 14,470.93 | 14,982.68 | |
| 递延所得税资产 | 5,227.50 | 7,536.95 | 7,536.95 | 7,536.79 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 318,957.26 | 313,012.20 | 321,246.69 | 319,902.85 | |
| 资产总计 | 661,707.39 | 664,580.76 | 543,846.19 | 540,813.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,284.08 | 8,429.66 | 7,545.85 | 10,860.83 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 应付账款 | 9,284.08 | 8,429.66 | 7,545.85 | 5,860.83 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 217.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,883.32 | 9,761.43 | 5,633.10 | 6,019.00 | |
| 应交税费 | 2,210.46 | 2,356.12 | 1,925.98 | 4,188.74 | |
| 其他应付款(合计) | 9,029.22 | 9,380.55 | 9,659.06 | 11,155.11 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 972.39 | 867.34 | 867.34 | 867.34 | |
| 其他应付款 | 8,056.83 | -- | 8,791.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,904.04 | 31,811.75 | 21,515.45 | 21,562.07 | |
| 其他流动负债 | 2,926.27 | 3,293.14 | 2,948.13 | 2,385.34 | |
| 流动负债合计 | 71,718.58 | 67,409.71 | 51,070.33 | 58,427.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,314.74 | 16,651.68 | 28,245.74 | 32,524.06 | |
| 应付债券 | 30,398.90 | 30,292.83 | 30,292.83 | 30,292.83 | |
| 租赁负债 | 25,870.56 | 28,687.56 | 30,682.20 | 29,973.25 | |
| 长期应付职工薪酬 | 22,263.00 | 24,799.00 | 24,799.00 | 24,799.00 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 3.67 | |
| 长期递延收益 | 2,949.00 | 2,949.00 | 1,695.00 | 1,695.00 | |
| 其他非流动负债 | 3.06 | 3.36 | 9.42 | 61.56 | |
| 非流动负债合计 | 94,799.26 | 103,383.43 | 115,724.19 | 119,349.38 | |
| 负债合计 | 166,517.84 | 170,793.14 | 166,794.53 | 177,777.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,577.01 | 77,577.01 | 60,607.04 | 60,607.04 | |
| 资本公积 | 194,481.91 | 194,481.91 | 103,327.21 | 103,327.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,650.60 | 460.07 | 460.07 | 460.07 | |
| 专项储备 | -- | 7.56 | 7.99 | -- | |
| 盈余公积 | 30,219.57 | 27,887.71 | 27,887.71 | 27,887.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 173,270.63 | 171,717.18 | 162,972.73 | 158,855.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 472,898.51 | 472,131.43 | 355,262.75 | 351,137.54 | |
| 少数股东权益 | 22,291.03 | 21,656.19 | 21,788.91 | 11,898.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 495,189.54 | 493,787.62 | 377,051.66 | 363,036.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 661,707.39 | 664,580.76 | 543,846.19 | 540,813.23 | |
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