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| 沈阳机床(000410) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 716,331.67 | 797,336.62 | 546,600.77 | 246,947.68 | |
| 收到的税费返还 | 4,636.88 | 2,531.57 | 1,790.92 | 725.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,667.79 | 2,859.39 | 3,551.74 | 1,247.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 727,636.34 | 802,727.59 | 551,943.44 | 248,919.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 454,075.71 | 565,181.00 | 379,311.05 | 171,064.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,052.97 | 97,362.26 | 65,944.86 | 35,004.59 | |
| 支付的各项税费 | 54,586.14 | 41,443.41 | 28,808.96 | 11,019.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,733.02 | 78,564.27 | 53,714.29 | 28,510.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 709,447.85 | 782,550.93 | 527,779.16 | 245,598.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,188.49 | 20,176.66 | 24,164.28 | 3,321.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,541.39 | 41.90 | 41.81 | 41.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,541.39 | 41.90 | 41.81 | 41.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,315.72 | 23,482.16 | 1,608.72 | 889.19 | |
| 投资所支付的现金 | 1,074.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 11,129.41 | 2,578.85 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,389.72 | 23,482.16 | 12,738.13 | 3,468.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,848.33 | -23,440.26 | -12,696.32 | -3,426.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 628,770.00 | 407,000.00 | 263,550.00 | 118,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 668.40 | 246.15 | 182.49 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 629,438.40 | 407,246.15 | 263,732.49 | 118,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 524,500.00 | 376,268.00 | 258,500.00 | 113,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,373.15 | 23,658.57 | 14,605.85 | 6,988.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,726.85 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,073.45 | 5,609.73 | 1,488.98 | 449.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 563,946.61 | 405,536.30 | 274,594.83 | 120,437.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,491.79 | 1,709.85 | -10,862.34 | -2,437.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -146.45 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,685.50 | -1,553.75 | 605.62 | -2,543.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,114.13 | 44,114.13 | 44,114.13 | 44,114.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,799.63 | 42,560.37 | 44,719.74 | 41,570.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,008.21 | -- | 9,839.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,558.60 | -- | 2,709.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,879.71 | -- | 23,403.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,142.64 | -- | 2,110.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.29 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.94 | -- | -0.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,311.97 | -- | 15,111.95 | -- | |
| 投资损失 | -91.60 | -- | 69.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,981.56 | -- | -500.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -67,234.35 | -- | -35,451.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -512,830.45 | -- | -90,959.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 516,459.98 | -- | 97,832.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,188.49 | -- | 24,164.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,799.63 | -- | 44,719.74 | 41,570.79 | |
| 现金的期初余额 | 44,114.13 | -- | 44,114.13 | 44,114.13 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,685.50 | -- | 605.62 | -2,543.34 | |
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