*ST沈机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST沈机(000410) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金716,331.67797,336.62546,600.77246,947.68
收到的税费返还4,636.882,531.571,790.92725.10
收到的其他与经营活动有关的现金6,667.792,859.393,551.741,247.01
经营活动现金流入小计727,636.34802,727.59551,943.44248,919.78
购买商品、接受劳务支付的现金454,075.71565,181.00379,311.05171,064.41
支付给职工以及为职工支付的现金130,052.9797,362.2665,944.8635,004.59
支付的各项税费54,586.1441,443.4128,808.9611,019.48
支付的其他与经营活动有关的现金70,733.0278,564.2753,714.2928,510.17
经营活动现金流出小计709,447.85782,550.93527,779.16245,598.64
经营活动产生的现金流量净额18,188.4920,176.6624,164.283,321.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,541.3941.9041.8141.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,541.3941.9041.8141.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,315.7223,482.161,608.72889.19
投资所支付的现金1,074.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金----11,129.412,578.85
投资活动现金流出小计22,389.7223,482.1612,738.133,468.04
投资活动产生的现金流量净额-19,848.33-23,440.26-12,696.32-3,426.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金628,770.00407,000.00263,550.00118,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金668.40246.15182.49--
筹资活动现金流入小计629,438.40407,246.15263,732.49118,000.00
偿还债务支付的现金524,500.00376,268.00258,500.00113,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,373.1523,658.5714,605.856,988.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,726.85------
支付其他与筹资活动有关的现金5,073.455,609.731,488.98449.87
筹资活动现金流出小计563,946.61405,536.30274,594.83120,437.98
筹资活动产生的现金流量净额65,491.791,709.85-10,862.34-2,437.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-146.45------
五、现金及现金等价物净增加额63,685.50-1,553.75605.62-2,543.34
加:期初现金及现金等价物余额44,114.1344,114.1344,114.1344,114.13
六、期末现金及现金等价物余额107,799.6342,560.3744,719.7441,570.79
附注
净利润11,008.21--9,839.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备14,558.60--2,709.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,879.71--23,403.47--
无形资产摊销4,142.64--2,110.16--
长期待摊费用摊销23.29------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-57.94---0.08--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用29,311.97--15,111.95--
投资损失-91.60--69.36--
递延所得税资产减少-2,981.56---500.61--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-67,234.35---35,451.60--
经营性应收项目的减少-512,830.45---90,959.84--
经营性应付项目的增加516,459.98--97,832.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额18,188.49--24,164.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额107,799.63--44,719.7441,570.79
现金的期初余额44,114.13--44,114.1344,114.13
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额63,685.50--605.62-2,543.34
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