- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
沈阳机床(000410) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 488,878.03 | 331,422.76 | 243,414.09 | 112,564.00 | |
收到的税费返还 | 2,410.74 | 1,142.14 | 593.78 | 426.58 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,674.79 | 9,162.67 | 5,036.82 | 2,506.16 | |
经营活动现金流入小计 | 494,963.56 | 341,727.57 | 249,044.69 | 115,496.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 378,234.68 | 246,914.77 | 174,882.98 | 98,232.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,756.47 | 94,891.46 | 67,794.04 | 35,240.10 | |
支付的各项税费 | 49,475.96 | 37,897.66 | 23,420.28 | 9,351.56 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 109,806.09 | 69,134.92 | 56,789.01 | 18,503.60 | |
经营活动现金流出小计 | 659,273.20 | 448,838.81 | 322,886.31 | 161,328.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -164,309.65 | -107,111.24 | -73,841.62 | -45,831.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.85 | 8.88 | 0.03 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 11.85 | 8.88 | 0.03 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,854.30 | 6,032.92 | 4,140.02 | 1,964.12 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 30,854.30 | 6,032.92 | 4,140.02 | 1,964.12 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,842.45 | -6,024.04 | -4,139.99 | -1,964.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 0.05 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,512,700.00 | 1,180,600.00 | 713,100.00 | 249,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.05 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,542,700.05 | 1,210,600.05 | 743,100.00 | 279,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,323,000.00 | 1,066,000.00 | 642,000.00 | 267,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,104.96 | 50,167.92 | 36,705.02 | 13,653.41 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 413.36 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,379.85 | 5,462.65 | 3,506.74 | 1,368.72 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,399,484.81 | 1,121,630.57 | 682,211.76 | 282,022.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 143,215.23 | 88,969.48 | 60,888.24 | -2,522.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.08 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -51,991.95 | -24,165.81 | -17,093.37 | -50,317.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 138,683.92 | 138,683.92 | 138,683.92 | 138,683.92 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 86,691.97 | 114,518.11 | 121,590.55 | 88,366.36 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,208.36 | -- | 251.25 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 19,077.49 | -- | 3,443.80 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,776.96 | -- | 12,102.80 | -- | |
无形资产摊销 | 8,240.95 | -- | 3,990.11 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 182.60 | -- | 107.47 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -103.06 | -- | -9.86 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 58,402.12 | -- | 33,314.58 | -- | |
投资损失 | 138.29 | -- | 97.32 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,909.32 | -- | -1,792.37 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -90,675.25 | -- | -63,411.90 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -298,931.42 | -- | -118,813.66 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 116,282.62 | -- | 56,878.85 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -164,309.65 | -- | -73,841.62 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 86,691.97 | -- | 121,590.55 | -- | |
现金的期初余额 | 138,683.92 | -- | 138,683.92 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -51,991.95 | -- | -17,093.37 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |