沈阳机床

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
沈阳机床(000410) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金488,878.03331,422.76243,414.09112,564.00
收到的税费返还2,410.741,142.14593.78426.58
收到的其他与经营活动有关的现金3,674.799,162.675,036.822,506.16
经营活动现金流入小计494,963.56341,727.57249,044.69115,496.74
购买商品、接受劳务支付的现金378,234.68246,914.77174,882.9898,232.79
支付给职工以及为职工支付的现金121,756.4794,891.4667,794.0435,240.10
支付的各项税费49,475.9637,897.6623,420.289,351.56
支付的其他与经营活动有关的现金109,806.0969,134.9256,789.0118,503.60
经营活动现金流出小计659,273.20448,838.81322,886.31161,328.04
经营活动产生的现金流量净额-164,309.65-107,111.24-73,841.62-45,831.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.858.880.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计11.858.880.03--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,854.306,032.924,140.021,964.12
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计30,854.306,032.924,140.021,964.12
投资活动产生的现金流量净额-30,842.45-6,024.04-4,139.99-1,964.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--0.05----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,512,700.001,180,600.00713,100.00249,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金30,000.0530,000.0030,000.0030,000.00
筹资活动现金流入小计1,542,700.051,210,600.05743,100.00279,500.00
偿还债务支付的现金1,323,000.001,066,000.00642,000.00267,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金69,104.9650,167.9236,705.0213,653.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润413.36------
支付其他与筹资活动有关的现金7,379.855,462.653,506.741,368.72
筹资活动现金流出小计1,399,484.811,121,630.57682,211.76282,022.13
筹资活动产生的现金流量净额143,215.2388,969.4860,888.24-2,522.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-55.08------
五、现金及现金等价物净增加额-51,991.95-24,165.81-17,093.37-50,317.55
加:期初现金及现金等价物余额138,683.92138,683.92138,683.92138,683.92
六、期末现金及现金等价物余额86,691.97114,518.11121,590.5588,366.36
附注
净利润2,208.36--251.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备19,077.49--3,443.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,776.96--12,102.80--
无形资产摊销8,240.95--3,990.11--
长期待摊费用摊销182.60--107.47--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-103.06---9.86--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用58,402.12--33,314.58--
投资损失138.29--97.32--
递延所得税资产减少-2,909.32---1,792.37--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-90,675.25---63,411.90--
经营性应收项目的减少-298,931.42---118,813.66--
经营性应付项目的增加116,282.62--56,878.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-164,309.65---73,841.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额86,691.97--121,590.55--
现金的期初余额138,683.92--138,683.92--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-51,991.95---17,093.37--
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