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| 沈阳机床(000410) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,387.78 | 53,679.42 | 34,045.94 | 10,482.30 | |
| 收到的税费返还 | 2,549.69 | 2,527.58 | 1,777.23 | 160.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,917.33 | 1,505.76 | 813.64 | 333.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,854.79 | 57,712.76 | 36,636.81 | 10,975.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,073.85 | 18,365.24 | 11,827.41 | 4,707.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,313.06 | 49,391.22 | 29,511.08 | 14,500.97 | |
| 支付的各项税费 | 3,664.02 | 2,435.64 | 1,585.24 | 423.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,743.21 | 9,810.40 | 6,052.00 | 2,670.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,794.13 | 80,002.49 | 48,975.73 | 22,302.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,939.34 | -22,289.74 | -12,338.92 | -11,326.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.41 | 16.41 | 16.41 | 16.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24,887.11 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24,880.98 | 24,880.98 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,928.52 | 24,897.40 | 24,897.40 | 16.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,286.12 | 745.63 | 486.31 | 122.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,001.87 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,287.99 | 745.63 | 486.31 | 122.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,640.53 | 24,151.77 | 24,411.09 | -105.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,579.32 | 41,630.52 | 200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,318.28 | 4,140.63 | 3,278.98 | 606.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,897.60 | 45,771.15 | 3,478.98 | 606.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,897.60 | -25,771.15 | 16,521.02 | -606.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,196.41 | -23,909.12 | 28,593.18 | -12,038.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,527.77 | 58,527.77 | 58,527.77 | 58,527.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,331.36 | 34,618.64 | 87,120.95 | 46,488.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -94,072.79 | -- | -18,302.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 52,718.17 | -- | -563.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,303.40 | -- | 5,751.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,881.91 | -- | 2,467.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,955.60 | -- | 553.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14,459.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,375.88 | -- | 4,502.81 | -- | |
| 投资损失 | -4,325.28 | -- | 18.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 711.10 | -- | 48.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -141.84 | -- | -43.90 | -- | |
| 存货的减少 | -13,504.95 | -- | 9,311.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 40,688.22 | -- | -380.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,582.27 | -- | -21,358.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -30,939.34 | -- | -12,338.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,331.36 | -- | 87,120.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,527.77 | -- | 58,527.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,196.41 | -- | 28,593.18 | -- | |
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