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| 中国重汽(000951) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,065,561.48 | 3,616,503.99 | 2,783,079.93 | 1,783,902.24 | 715,745.80 |
| 收到的税费返还 | 4,756.17 | 6,403.65 | 6,392.70 | 5,269.25 | 2,490.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,327.12 | 33,469.04 | 75,620.91 | 56,753.63 | 2,544.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,101,644.77 | 3,656,376.68 | 2,865,093.53 | 1,845,925.13 | 720,780.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 740,997.11 | 3,123,823.15 | 2,223,292.07 | 1,544,094.38 | 493,541.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,467.23 | 139,346.90 | 102,241.94 | 71,308.42 | 32,225.73 |
| 支付的各项税费 | 19,325.15 | 97,536.93 | 73,473.76 | 38,732.45 | 23,404.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,355.19 | 84,326.39 | 66,234.44 | 34,433.67 | 39,668.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 807,144.69 | 3,445,033.37 | 2,465,242.21 | 1,688,568.92 | 588,840.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 294,500.07 | 211,343.31 | 399,851.33 | 157,356.21 | 131,940.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 150,000.00 | 100,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,759.82 | 1,491.29 | -- | 139.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.85 | 139.32 | 18.59 | 4.82 | 3.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.85 | 151,899.13 | 101,509.88 | 4.82 | 142.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,267.30 | 49,698.50 | 27,744.35 | 27,664.94 | 13,611.59 |
| 投资所支付的现金 | 100,000.00 | 391,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,370.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 51,000.00 | 51,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 118,267.30 | 440,698.50 | 178,744.35 | 178,664.94 | 113,982.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,266.45 | -288,799.37 | -77,234.48 | -178,660.12 | -113,839.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 969.65 | 60,834.38 | 672.33 | 492.31 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 969.65 | 60,834.38 | 672.33 | 492.31 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 45,547.28 | 30,305.01 | 5,242.52 | 524.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 35,090.00 | 20,090.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 95,547.28 | 80,305.01 | 55,242.52 | 50,524.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 969.65 | -34,712.90 | -79,632.67 | -54,750.21 | -50,524.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 177,203.27 | -112,168.97 | 242,984.17 | -76,054.13 | -32,423.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,123,131.08 | 1,235,300.05 | 1,235,300.05 | 1,235,300.05 | 1,235,300.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,300,334.35 | 1,123,131.08 | 1,478,284.23 | 1,159,245.92 | 1,202,876.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 143,113.70 | -- | 67,804.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 31,149.30 | -- | 12,356.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 39,473.66 | -- | 18,848.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,153.36 | -- | 1,081.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.37 | -- | -0.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.10 | -- | -56.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -463.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,349.59 | -- | 1,078.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,759.82 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,281.98 | -- | -573.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -82,331.24 | -- | -55,952.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,169,884.61 | -- | -186,514.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,244,165.09 | -- | 299,747.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -363.42 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 211,343.31 | -- | 157,356.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,123,131.08 | -- | 1,159,245.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,235,300.05 | -- | 1,235,300.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -112,168.97 | -- | -76,054.13 | -- |
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