中国重汽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国重汽(000951) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,141,070.013,739,303.004,402,249.342,867,979.611,122,312.20
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金10,151.9917,876.686,882.434,405.031,590.75
经营活动现金流入小计1,151,222.003,757,179.684,409,131.772,872,384.641,123,902.95
购买商品、接受劳务支付的现金1,097,695.592,946,247.493,880,194.342,485,356.53969,681.58
支付给职工以及为职工支付的现金41,749.53158,251.0797,622.1266,049.1426,249.55
支付的各项税费76,791.29118,976.2679,139.3149,324.6120,910.72
支付的其他与经营活动有关的现金9,451.77118,356.9558,022.2929,193.3730,039.98
经营活动现金流出小计1,225,688.183,341,831.784,114,978.062,629,923.651,046,881.84
经营活动产生的现金流量净额-74,466.18415,347.90294,153.71242,460.9977,021.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60.90430.95246.00173.6941.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计60.90430.95246.00173.6941.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,216.1785,575.12168,500.0667,876.4943,659.28
投资所支付的现金----5,432.95----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,216.1785,575.12173,933.0067,876.4943,659.28
投资活动产生的现金流量净额-8,155.27-85,144.17-173,687.00-67,702.80-43,617.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500,138.33--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金180,000.00210,000.00210,000.00120,000.00120,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计680,138.33210,000.00210,000.00120,000.00120,000.00
偿还债务支付的现金160,000.00520,000.00370,000.00330,000.00120,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金818.7150,390.7148,005.0320,776.915,196.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计160,818.71570,390.71418,005.03350,776.91125,196.84
筹资活动产生的现金流量净额519,319.61-360,390.71-208,005.03-230,776.91-5,196.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额436,698.16-30,186.98-87,538.33-56,018.7228,206.77
加:期初现金及现金等价物余额245,491.09275,678.07275,678.07275,678.07275,678.07
六、期末现金及现金等价物余额682,189.25245,491.09188,139.74219,659.35303,884.84
附注
净利润--242,194.80--98,032.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19,989.03--24,454.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,580.41--10,651.95--
无形资产摊销--1,745.00--733.15--
长期待摊费用摊销-------616.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---61.03---57.63--
固定资产报废损失--27.39------
公允价值变动损失--1,272.58------
递延收益增加(减:减少)---344.62------
预计负债----------
财务费用--9,980.36--7,738.85--
投资损失--811.57--244.73--
递延所得税资产减少---21,785.57---23,142.38--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---523,774.37---335,753.59--
经营性应收项目的减少---708,991.58---306,691.60--
经营性应付项目的增加--1,374,790.97--766,866.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--415,347.90--242,460.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--245,491.09--219,659.35--
现金的期初余额--275,678.07--275,678.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---30,186.98---56,018.72--
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