苏常柴B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
苏常柴B(200570) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金242,519.77150,208.29105,266.5643,961.22
收到的税费返还5,708.963,998.152,014.301,775.30
收到的其他与经营活动有关的现金1,232.23917.65612.26370.23
经营活动现金流入小计249,460.96155,124.08107,893.1246,106.76
购买商品、接受劳务支付的现金174,869.91130,240.1086,170.2540,693.99
支付给职工以及为职工支付的现金32,174.6222,746.8117,152.499,245.01
支付的各项税费3,374.092,103.861,485.42995.14
支付的其他与经营活动有关的现金11,660.395,458.503,645.832,498.54
经营活动现金流出小计222,079.01160,549.26108,454.0053,432.69
经营活动产生的现金流量净额27,381.95-5,425.18-560.89-7,325.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,358.972,345.971,353.40200.00
取得投资收益所收到的现金11,342.59805.3337.616.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额97.9129.5912.5519.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计15,799.483,180.881,403.56226.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,848.272,724.831,884.90989.55
投资所支付的现金3,329.31----426.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,798.212,426.54800.00
投资活动现金流出小计5,177.585,523.044,311.442,216.10
投资活动产生的现金流量净额10,621.90-2,342.16-2,907.89-1,989.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,070.001,700.001,700.00180.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,070.001,700.001,700.00180.00
偿还债务支付的现金3,960.001,540.00700.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,932.251,849.251,826.3064.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计5,892.253,389.252,526.3064.52
筹资活动产生的现金流量净额-1,822.25-1,689.25-826.30115.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额36,181.60-9,456.59-4,295.07-9,200.31
加:期初现金及现金等价物余额32,526.3732,526.3732,526.3732,526.37
六、期末现金及现金等价物余额68,707.9623,069.7828,231.2923,326.05
附注
净利润6,216.67--1,890.79--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,759.85--995.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,680.67--4,512.68--
无形资产摊销524.81--300.93--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-66.22--52.19--
固定资产报废损失92.81------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用455.36--66.83--
投资损失-11,327.08---37.61--
递延所得税资产减少2.71------
递延所得税负债增加-20.34------
存货的减少-9,184.65--8,461.31--
经营性应收项目的减少23,273.99---25,009.21--
经营性应付项目的增加6,374.28--8,497.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,400.92---291.89--
经营活动产生现金流量净额27,381.95---560.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额68,707.96--28,231.29--
现金的期初余额32,526.37--32,526.37--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额36,181.60---4,295.07--
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