苏常柴B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
苏常柴B(200570) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金217,883.54135,931.8792,225.6338,599.32
收到的税费返还4,260.762,379.182,159.871,333.84
收到的其他与经营活动有关的现金1,179.061,145.91830.05502.68
经营活动现金流入小计223,323.36139,456.9595,215.5440,435.84
购买商品、接受劳务支付的现金182,417.87126,609.4889,834.3434,522.64
支付给职工以及为职工支付的现金28,789.4521,951.1315,172.158,723.43
支付的各项税费1,999.912,047.151,783.48826.03
支付的其他与经营活动有关的现金12,148.656,636.513,848.342,747.00
经营活动现金流出小计225,355.88157,244.27110,638.3146,819.11
经营活动产生的现金流量净额-2,032.52-17,787.31-15,422.77-6,383.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,510.191,400.00700.00400.00
取得投资收益所收到的现金854.68645.4417.9111.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.68104.0598.85100.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,397.552,149.49816.76511.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,923.651,625.781,178.30764.80
投资所支付的现金6,593.057,013.841,263.841,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,516.708,639.622,442.141,764.80
投资活动产生的现金流量净额-8,119.15-6,490.13-1,625.38-1,253.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,400.001,900.001,200.00700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,400.001,900.001,200.00700.00
偿还债务支付的现金5,950.004,450.001,900.00700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,900.511,885.441,597.7981.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计7,850.516,335.443,497.79781.39
筹资活动产生的现金流量净额-4,450.51-4,435.44-2,297.79-81.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响71.54------
五、现金及现金等价物净增加额-14,530.64-28,712.88-19,345.94-7,717.82
加:期初现金及现金等价物余额68,707.9668,707.9668,707.9668,707.96
六、期末现金及现金等价物余额54,458.4739,995.0849,362.0360,990.14
附注
净利润2,498.43--1,910.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,329.70--528.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,559.15--4,506.45--
无形资产摊销482.67--266.73--
长期待摊费用摊销3.98------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-205.97---98.85--
固定资产报废损失15.81------
公允价值变动损失4.93------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用500.72---178.08--
投资损失-801.03------
递延所得税资产减少-4.37------
递延所得税负债增加-18.07------
存货的减少4,223.85--7,779.41--
经营性应收项目的减少-13,887.74---40,009.56--
经营性应付项目的增加-9,990.98--8,074.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,256.40---297.60--
经营活动产生现金流量净额-2,032.52---15,422.77--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额54,596.00--49,362.03--
现金的期初余额69,126.64--68,707.96--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,530.64---19,345.94--
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