乐视退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
乐视退(300104) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,182.1126,781.6516,100.364,498.83
收到的税费返还153.77153.77----
收到的其他与经营活动有关的现金2,373.132,199.94973.38361.68
经营活动现金流入小计40,709.0129,135.3717,073.734,860.51
购买商品、接受劳务支付的现金7,225.796,934.053,879.361,238.24
支付给职工以及为职工支付的现金6,472.965,403.483,088.061,301.03
支付的各项税费3,730.021,877.081,376.22427.80
支付的其他与经营活动有关的现金8,589.773,962.452,252.341,207.33
经营活动现金流出小计26,018.5418,177.0710,595.984,174.41
经营活动产生的现金流量净额14,690.4810,958.306,477.75686.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.00------
取得投资收益所收到的现金750.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金17.92------
投资活动现金流入小计5,767.92------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金81,185.2270,761.3840,470.3317,463.74
投资所支付的现金11,000.002,200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计92,185.2272,961.3840,470.3317,463.74
投资活动产生的现金流量净额-86,417.29-72,961.38-40,470.33-17,463.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金44,200.0023,000.0015,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计44,200.0023,000.0015,000.00--
偿还债务支付的现金10,700.002,000.002,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,768.662,223.681,859.3992.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计13,468.664,223.683,859.3992.09
筹资活动产生的现金流量净额30,731.3418,776.3211,140.61-92.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-40,995.48-43,226.77-22,851.98-16,869.72
加:期初现金及现金等价物余额54,335.3354,335.3354,335.3354,335.33
六、期末现金及现金等价物余额13,339.8511,108.5631,483.3537,465.61
附注
净利润13,087.79--5,839.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备393.71--267.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,692.65--1,685.27--
无形资产摊销12,710.20--2,811.00--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,268.66--283.79--
投资损失--------
递延所得税资产减少-67.29---46.98--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-163.66---86.71--
经营性应收项目的减少-21,645.53---7,854.39--
经营性应付项目的增加5,267.33--3,578.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他146.62------
经营活动产生现金流量净额14,690.48--6,477.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,339.85--31,483.3537,465.61
现金的期初余额54,335.33--54,335.3354,335.33
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-40,995.48---22,851.98-16,869.72
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