报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,182.11 | 26,781.65 | 16,100.36 | 4,498.83 |
收到的税费返还 | 153.77 | 153.77 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,373.13 | 2,199.94 | 973.38 | 361.68 |
经营活动现金流入小计 | 40,709.01 | 29,135.37 | 17,073.73 | 4,860.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,225.79 | 6,934.05 | 3,879.36 | 1,238.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,472.96 | 5,403.48 | 3,088.06 | 1,301.03 |
支付的各项税费 | 3,730.02 | 1,877.08 | 1,376.22 | 427.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,589.77 | 3,962.45 | 2,252.34 | 1,207.33 |
经营活动现金流出小计 | 26,018.54 | 18,177.07 | 10,595.98 | 4,174.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,690.48 | 10,958.30 | 6,477.75 | 686.11 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 750.00 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 17.92 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,767.92 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,185.22 | 70,761.38 | 40,470.33 | 17,463.74 |
投资所支付的现金 | 11,000.00 | 2,200.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 92,185.22 | 72,961.38 | 40,470.33 | 17,463.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -86,417.29 | -72,961.38 | -40,470.33 | -17,463.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 44,200.00 | 23,000.00 | 15,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 44,200.00 | 23,000.00 | 15,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 10,700.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,768.66 | 2,223.68 | 1,859.39 | 92.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 13,468.66 | 4,223.68 | 3,859.39 | 92.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,731.34 | 18,776.32 | 11,140.61 | -92.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,995.48 | -43,226.77 | -22,851.98 | -16,869.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,335.33 | 54,335.33 | 54,335.33 | 54,335.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,339.85 | 11,108.56 | 31,483.35 | 37,465.61 |
附注 |
净利润 | 13,087.79 | -- | 5,839.51 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 393.71 | -- | 267.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,692.65 | -- | 1,685.27 | -- |
无形资产摊销 | 12,710.20 | -- | 2,811.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,268.66 | -- | 283.79 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -67.29 | -- | -46.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -163.66 | -- | -86.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -21,645.53 | -- | -7,854.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | 5,267.33 | -- | 3,578.90 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 146.62 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 14,690.48 | -- | 6,477.75 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 13,339.85 | -- | 31,483.35 | 37,465.61 |
现金的期初余额 | 54,335.33 | -- | 54,335.33 | 54,335.33 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -40,995.48 | -- | -22,851.98 | -16,869.72 |