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| 乐视退(300104) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,463,418.87 | 1,183,340.72 | 788,999.89 | 282,141.46 | |
| 收到的税费返还 | 3,028.88 | 91.98 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,273.48 | 121,036.13 | 32,606.11 | 667.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,577,701.88 | 1,311,399.57 | 827,750.63 | 282,808.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,272,197.90 | 985,927.72 | 610,017.59 | 215,812.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,819.34 | 75,665.77 | 45,919.76 | 23,244.17 | |
| 支付的各项税费 | 40,456.72 | 34,169.26 | 26,622.82 | 10,652.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 188,910.82 | 103,805.49 | 64,139.66 | 23,642.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,684,507.95 | 1,257,056.07 | 798,831.66 | 276,351.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -106,806.08 | 54,343.50 | 28,918.96 | 6,457.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 108.53 | 80.82 | 80.82 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.75 | 2.00 | 1.26 | 0.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,210.00 | -- | -- | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,322.28 | 6,082.82 | 6,082.08 | 6,000.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 546,994.62 | 405,198.16 | 180,414.39 | 107,851.73 | |
| 投资所支付的现金 | 365,878.06 | 326,613.82 | 223,798.56 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66,987.56 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 979,860.24 | 731,811.98 | 404,212.95 | 108,251.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -967,537.96 | -725,729.15 | -398,130.86 | -102,251.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,114,451.32 | 881,732.96 | 395,178.31 | 100,225.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 400,437.90 | 395,178.31 | 100,225.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 628,956.27 | 311,653.92 | 316,613.37 | 26,328.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,245.74 | 46,719.49 | 25,097.24 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,770,653.33 | 1,240,106.37 | 736,888.93 | 126,553.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 494,709.82 | 197,354.75 | 76,448.56 | 36,881.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,612.47 | 25,994.47 | 8,032.23 | 2,328.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 284,581.06 | 296,128.46 | 222,083.79 | 2,446.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 822,903.35 | 519,477.68 | 306,564.57 | 41,657.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 947,749.98 | 720,628.68 | 430,324.36 | 84,896.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,037.04 | 120.68 | 170.64 | -180.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -124,557.01 | 49,363.71 | 61,283.10 | -11,078.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 271,477.81 | 271,477.81 | 271,477.81 | 271,477.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,920.80 | 320,841.52 | 332,760.91 | 260,399.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -22,189.26 | -- | 8,029.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,196.82 | -- | 4,986.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,927.21 | -- | 9,139.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 207,143.63 | -- | 90,412.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.88 | -- | 62.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,542.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 55,013.84 | -- | 19,469.29 | -- | |
| 投资损失 | -3,663.71 | -- | -1,507.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25,609.20 | -- | -12,455.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -345.20 | -- | 124.87 | -- | |
| 存货的减少 | 16,706.46 | -- | -90,494.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -480,668.11 | -- | -63,219.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 73,498.28 | -- | 57,967.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13,572.93 | -- | 6,404.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -106,806.08 | -- | 28,918.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 25,763.09 | -- | 7,513.10 | -- | |
| 现金的期末余额 | 146,920.80 | -- | 332,760.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 271,477.81 | -- | 271,477.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -124,557.01 | -- | 61,283.10 | -- | |
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