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乐视退(300104) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,292.13 | 131,575.16 | 95,856.84 | 37,792.60 | |
收到的税费返还 | 11,899.75 | 11,899.75 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,996.64 | 15,673.96 | 17,239.32 | 6,438.75 | |
经营活动现金流入小计 | 218,063.43 | 161,006.58 | 114,591.61 | 45,297.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,978.40 | 157,223.98 | 136,952.41 | 69,548.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,530.42 | 39,082.25 | 26,936.87 | 13,836.61 | |
支付的各项税费 | 4,320.02 | 4,277.50 | 2,436.95 | 1,841.71 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,908.57 | 52,470.83 | 29,272.82 | 23,710.85 | |
经营活动现金流出小计 | 325,542.32 | 256,903.35 | 199,861.71 | 110,849.05 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -107,478.89 | -95,896.77 | -85,270.10 | -65,551.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 10,227.22 | 6,832.81 | 1,533.92 | 105.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 140.13 | 97.96 | 26.77 | 10.97 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 63,222.98 | 41,964.48 | 1,964.48 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 73,590.33 | 48,895.24 | 3,525.16 | 116.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,111.64 | 19,016.45 | 14,801.05 | 8,931.32 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 56,943.69 | 66,996.00 | 40,400.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 79,055.33 | 86,012.45 | 55,201.05 | 8,931.32 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,465.00 | -37,117.21 | -51,675.88 | -8,814.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 73,000.00 | 73,000.00 | 61,000.00 | 11,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 73,000.00 | 73,000.00 | 61,000.00 | 11,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 81,277.50 | 77,070.00 | 49,250.00 | 75,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 213,644.50 | 100,500.00 | 100,500.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 367,922.00 | 250,570.00 | 210,750.00 | 86,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 196,574.62 | 101,886.45 | 72,608.11 | 20,485.11 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,415.87 | 20,153.67 | 13,205.93 | 7,255.84 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,553.59 | 46,152.95 | 13,578.88 | 1,811.27 | |
筹资活动现金流出小计 | 281,544.08 | 168,193.08 | 99,392.93 | 29,552.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 86,377.92 | 82,376.92 | 111,357.07 | 56,447.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.88 | 18.84 | 5.78 | -10.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,564.10 | -50,618.22 | -25,583.13 | -17,929.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 72,543.99 | 72,543.99 | 72,543.99 | 72,543.99 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,979.90 | 21,925.77 | 46,960.86 | 54,614.74 | |
附注 | |||||
净利润 | -573,368.64 | -- | -130,852.55 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 385,029.81 | -- | 13,926.37 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,797.40 | -- | 7,915.72 | -- | |
无形资产摊销 | 79,736.80 | -- | 33,689.58 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 22.00 | -- | 80.67 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -941.16 | -- | 630.72 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 50,246.24 | -- | 38,511.60 | -- | |
投资损失 | -68,249.88 | -- | -7,396.73 | -- | |
递延所得税资产减少 | 5,150.62 | -- | 249.08 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -26,556.43 | -- | -8,021.52 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 27,394.40 | -- | 17,286.71 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -740.04 | -- | -51,289.76 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -107,478.89 | -- | -85,270.10 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 45,979.90 | -- | 46,960.86 | -- | |
现金的期初余额 | 72,543.99 | -- | 72,543.99 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -26,564.10 | -- | -25,583.13 | -- |
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