报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 582,907.45 | 404,777.61 | 228,981.92 | 85,735.08 |
收到的税费返还 | 18.60 | 1,213.77 | 1,204.31 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,913.77 | 46,963.10 | 8,172.29 | 823.83 |
经营活动现金流入小计 | 596,839.82 | 452,954.48 | 238,358.52 | 86,558.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 481,375.36 | 341,100.49 | 144,825.61 | 52,155.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,434.60 | 23,795.55 | 14,292.86 | 6,772.10 |
支付的各项税费 | 14,410.06 | 11,217.81 | 8,577.64 | 1,620.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,201.53 | 42,470.50 | 24,528.67 | 11,312.08 |
经营活动现金流出小计 | 573,421.55 | 418,584.35 | 192,224.78 | 71,860.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,418.27 | 34,370.13 | 46,133.75 | 14,698.72 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 7,654.89 | 404.89 | 404.89 | 404.89 |
取得投资收益所收到的现金 | 35.54 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.27 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,690.70 | 404.89 | 404.89 | 404.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 127,386.98 | 88,884.34 | 56,310.80 | 29,311.87 |
投资所支付的现金 | 8,950.61 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,920.47 | 20,497.04 | 20,497.04 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.26 |
投资活动现金流出小计 | 160,258.46 | 109,381.77 | 76,808.23 | 29,312.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -152,567.76 | -108,976.89 | -76,403.34 | -28,907.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 42,039.75 | 41,559.14 | 41,559.14 | 28,840.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 266,060.00 | 126,579.25 | 62,900.00 | 18,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 308,099.75 | 168,138.39 | 104,459.14 | 46,840.00 |
偿还债务支付的现金 | 173,840.66 | 97,780.72 | 24,727.51 | 2,013.76 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,179.47 | 15,413.74 | 9,454.18 | 2,007.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,752.92 | 1,779.29 | 589.95 | 184.18 |
筹资活动现金流出小计 | 192,773.05 | 114,973.75 | 34,771.64 | 4,205.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 115,326.70 | 53,164.64 | 69,687.50 | 42,634.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.16 | 80.83 | -4.70 | 16.33 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,836.95 | -21,361.29 | 39,413.21 | 28,442.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,571.81 | 58,571.81 | 58,571.81 | 58,555.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,734.86 | 37,210.52 | 97,985.02 | 86,997.59 |
附注 |
净利润 | 12,879.66 | -- | 6,629.51 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 5,368.93 | -- | 2,004.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,669.22 | -- | 2,171.80 | -- |
无形资产摊销 | 103,263.91 | -- | 46,235.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | 31.70 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 15,128.59 | -- | 7,565.72 | -- |
投资损失 | -0.50 | -- | 71.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -16,912.68 | -- | -6,186.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -47,115.23 | -- | -49,191.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -160,244.14 | -- | -95,764.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | 99,483.73 | -- | 129,443.37 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 6,865.10 | -- | 3,153.60 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 23,418.27 | -- | 46,133.75 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 19,848.83 | -- | 3,213.90 | -- |
现金的期末余额 | 44,734.86 | -- | 97,985.02 | -- |
现金的期初余额 | 58,571.81 | -- | 58,571.81 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,836.95 | -- | 39,413.21 | -- |