乐视退

- 300104

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
乐视退(300104) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金582,907.45404,777.61228,981.9285,735.08
收到的税费返还18.601,213.771,204.31--
收到的其他与经营活动有关的现金13,913.7746,963.108,172.29823.83
经营活动现金流入小计596,839.82452,954.48238,358.5286,558.91
购买商品、接受劳务支付的现金481,375.36341,100.49144,825.6152,155.21
支付给职工以及为职工支付的现金35,434.6023,795.5514,292.866,772.10
支付的各项税费14,410.0611,217.818,577.641,620.81
支付的其他与经营活动有关的现金42,201.5342,470.5024,528.6711,312.08
经营活动现金流出小计573,421.55418,584.35192,224.7871,860.20
经营活动产生的现金流量净额23,418.2734,370.1346,133.7514,698.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,654.89404.89404.89404.89
取得投资收益所收到的现金35.54------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.27------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7,690.70404.89404.89404.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金127,386.9888,884.3456,310.8029,311.87
投资所支付的现金8,950.61------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23,920.4720,497.0420,497.04--
支付的其他与投资活动有关的现金0.390.390.390.26
投资活动现金流出小计160,258.46109,381.7776,808.2329,312.13
投资活动产生的现金流量净额-152,567.76-108,976.89-76,403.34-28,907.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金42,039.7541,559.1441,559.1428,840.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金266,060.00126,579.2562,900.0018,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计308,099.75168,138.39104,459.1446,840.00
偿还债务支付的现金173,840.6697,780.7224,727.512,013.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,179.4715,413.749,454.182,007.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,752.921,779.29589.95184.18
筹资活动现金流出小计192,773.05114,973.7534,771.644,205.61
筹资活动产生的现金流量净额115,326.7053,164.6469,687.5042,634.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.1680.83-4.7016.33
五、现金及现金等价物净增加额-13,836.95-21,361.2939,413.2128,442.20
加:期初现金及现金等价物余额58,571.8158,571.8158,571.8158,555.39
六、期末现金及现金等价物余额44,734.8637,210.5297,985.0286,997.59
附注
净利润12,879.66--6,629.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,368.93--2,004.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,669.22--2,171.80--
无形资产摊销103,263.91--46,235.97--
长期待摊费用摊销31.70------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,128.59--7,565.72--
投资损失-0.50--71.25--
递延所得税资产减少-16,912.68---6,186.23--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-47,115.23---49,191.24--
经营性应收项目的减少-160,244.14---95,764.80--
经营性应付项目的增加99,483.73--129,443.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他6,865.10--3,153.60--
经营活动产生现金流量净额23,418.27--46,133.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产19,848.83--3,213.90--
现金的期末余额44,734.86--97,985.02--
现金的期初余额58,571.81--58,571.81--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,836.95--39,413.21--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶