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| 乐视退(300104) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,759.68 | 44,546.67 | 36,390.90 | 10,091.26 | |
| 收到的税费返还 | 558.70 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,948.13 | 2,789.83 | 2,507.97 | 30,816.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,381.77 | 48,072.56 | 39,403.15 | 41,624.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,282.78 | 29,547.66 | 24,391.14 | 8,168.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,896.46 | 13,456.99 | 9,772.57 | 6,429.89 | |
| 支付的各项税费 | 319.56 | 271.99 | 261.99 | 82.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,595.55 | 9,076.86 | 9,616.40 | 32,624.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,895.81 | 52,154.96 | 43,838.56 | 47,305.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,514.04 | -4,082.40 | -4,435.41 | -5,680.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 135.78 | 100.22 | 4.08 | 1.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 528.89 | 315.88 | 309.13 | 268.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,120.42 | 31,031.09 | 30,059.29 | 593.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,785.10 | 31,447.18 | 30,372.50 | 863.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,278.76 | 1,053.25 | 1,036.75 | 225.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,700.00 | 32,300.00 | 28,800.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,978.76 | 33,353.25 | 29,836.75 | 625.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,806.34 | -1,906.07 | 535.75 | 238.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,426.79 | 6,855.93 | 5,169.43 | 2,188.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 160.55 | 160.55 | 160.55 | 153.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,587.34 | 7,016.48 | 5,329.98 | 2,342.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,587.34 | -7,016.48 | -5,329.98 | -2,342.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.33 | 0.33 | 0.01 | 1.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,294.71 | -13,004.61 | -9,229.63 | -7,782.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,979.90 | 45,979.90 | 45,979.90 | 45,979.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,685.19 | 32,975.28 | 36,750.27 | 38,196.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,133,727.37 | -- | -1,006,488.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 113,671.41 | -- | 9,972.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,369.90 | -- | 6,061.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,863.20 | -- | 3,789.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.67 | -- | 58.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 346.05 | -- | -315.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 49,947.52 | -- | 19,107.68 | -- | |
| 投资损失 | 47,911.90 | -- | -8,551.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -192.63 | -- | 17.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,550.01 | -- | -11,936.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,264.32 | -- | 18,301.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -25,912.96 | -- | 965,548.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 906,435.96 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,514.04 | -- | -4,435.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,685.19 | -- | 36,750.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,979.90 | -- | 45,979.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,294.71 | -- | -9,229.63 | -- | |
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