乐视退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
乐视退(300104) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,759.6844,546.6736,390.9010,091.26
收到的税费返还558.70------
收到的其他与经营活动有关的现金5,948.132,789.832,507.9730,816.23
经营活动现金流入小计71,381.7748,072.5639,403.1541,624.93
购买商品、接受劳务支付的现金49,282.7829,547.6624,391.148,168.55
支付给职工以及为职工支付的现金18,896.4613,456.999,772.576,429.89
支付的各项税费319.56271.99261.9982.47
支付的其他与经营活动有关的现金19,595.559,076.869,616.4032,624.41
经营活动现金流出小计87,895.8152,154.9643,838.5647,305.31
经营活动产生的现金流量净额-16,514.04-4,082.40-4,435.41-5,680.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金135.78100.224.081.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额528.89315.88309.13268.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金35,120.4231,031.0930,059.29593.30
投资活动现金流入小计35,785.1031,447.1830,372.50863.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,278.761,053.251,036.75225.02
投资所支付的现金------400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金32,700.0032,300.0028,800.00--
投资活动现金流出小计33,978.7633,353.2529,836.75625.02
投资活动产生的现金流量净额1,806.34-1,906.07535.75238.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,426.796,855.935,169.432,188.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金160.55160.55160.55153.72
筹资活动现金流出小计8,587.347,016.485,329.982,342.53
筹资活动产生的现金流量净额-8,587.34-7,016.48-5,329.98-2,342.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.330.330.011.50
五、现金及现金等价物净增加额-23,294.71-13,004.61-9,229.63-7,782.99
加:期初现金及现金等价物余额45,979.9045,979.9045,979.9045,979.90
六、期末现金及现金等价物余额22,685.1932,975.2836,750.2738,196.91
附注
净利润-1,133,727.37---1,006,488.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备113,671.41--9,972.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,369.90--6,061.17--
无形资产摊销5,863.20--3,789.56--
长期待摊费用摊销58.67--58.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失346.05---315.58--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用49,947.52--19,107.68--
投资损失47,911.90---8,551.87--
递延所得税资产减少-192.63--17.29--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-22,550.01---11,936.34--
经营性应收项目的减少29,264.32--18,301.65--
经营性应付项目的增加-25,912.96--965,548.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他906,435.96------
经营活动产生现金流量净额-16,514.04---4,435.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,685.19--36,750.27--
现金的期初余额45,979.90--45,979.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-23,294.71---9,229.63--
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