乐视退

- 300104

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
乐视退(300104) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,951.4722,759.2118,342.257,098.59
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,180.352,626.241,016.781,355.31
经营活动现金流入小计47,131.8225,385.4519,359.038,453.90
购买商品、接受劳务支付的现金19,125.5712,567.797,584.492,804.14
支付给职工以及为职工支付的现金10,118.788,390.516,162.375,286.81
支付的各项税费62.8561.5842.9629.77
支付的其他与经营活动有关的现金6,994.542,584.602,031.671,801.70
经营活动现金流出小计36,301.7323,604.4915,821.489,922.42
经营活动产生的现金流量净额10,830.081,780.973,537.55-1,468.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------55.00
取得投资收益所收到的现金27.0825.2218.79--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额347.0844.1139.1811.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,822.173,736.173,415.00--
投资活动现金流入小计4,196.333,805.503,472.9766.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金905.33281.76105.00--
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金5,700.005,700.003,000.00--
投资活动现金流出小计6,605.335,981.763,105.00--
投资活动产生的现金流量净额-2,409.00-2,176.26367.9766.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,403.805,284.004,846.371,585.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计5,403.805,284.004,846.371,585.86
筹资活动产生的现金流量净额-5,403.80-5,284.00-4,846.37-1,585.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.710.88----
五、现金及现金等价物净增加额3,017.99-5,678.42-940.85-2,987.45
加:期初现金及现金等价物余额22,685.1922,685.1922,685.1922,685.19
六、期末现金及现金等价物余额25,703.1817,006.7721,744.3419,697.74
附注
净利润-254,426.81---29,381.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备----8,992.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,339.93--5,074.98--
无形资产摊销1,791.56--866.82--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----26.84--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用48,918.23--18,424.10--
投资损失-39,681.15---1,655.70--
递延所得税资产减少38.85---31.05--
递延所得税负债增加-303.79------
存货的减少538.85---2,982.70--
经营性应收项目的减少12,317.42--8,517.31--
经营性应付项目的增加-6,892.97---4,313.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他30,643.44------
经营活动产生现金流量净额10,830.08--3,537.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,703.18--21,744.34--
现金的期初余额22,685.19--22,685.19--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,017.99---940.85--
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