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宣亚国际

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宣亚国际(300612) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,085.07
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,013.85
经营活动现金流入小计29,098.92
购买商品、接受劳务支付的现金13,060.74
支付给职工以及为职工支付的现金8,271.41
支付的各项税费1,856.40
支付的其他与经营活动有关的现金3,395.49
经营活动现金流出小计26,584.03
经营活动产生的现金流量净额2,514.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计36.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金227.49
投资所支付的现金974.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额233.00
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,434.70
投资活动产生的现金流量净额-1,397.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金49.00
取得借款收到的现金600.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计649.00
偿还债务支付的现金1,419.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,447.37
筹资活动产生的现金流量净额-798.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额318.78
加:期初现金及现金等价物余额5,203.36
六、期末现金及现金等价物余额5,522.14
附注
净利润1,458.53
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备36.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧189.91
无形资产摊销206.36
长期待摊费用摊销135.62
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.68
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用28.21
投资损失18.27
递延所得税资产减少-41.50
递延所得税负债增加--
存货的减少-554.34
经营性应收项目的减少-67.72
经营性应付项目的增加1,099.28
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,514.89
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额5,522.14
现金的期初余额5,203.36
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额318.78
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