恒顺醋业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
恒顺醋业(600305) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,216.20222,502.90161,047.65108,416.1155,550.63
收到的税费返还--148.6798.6564.36--
收到的其他与经营活动有关的现金1,236.543,838.753,909.053,394.59948.81
经营活动现金流入小计61,452.74226,490.32165,055.36111,875.0756,499.44
购买商品、接受劳务支付的现金36,237.00104,748.3978,323.0153,838.2228,584.21
支付给职工以及为职工支付的现金8,450.7427,969.4819,455.7813,124.477,468.63
支付的各项税费4,511.2820,676.1715,593.6611,505.616,223.08
支付的其他与经营活动有关的现金8,764.1536,684.0223,246.8414,436.526,756.32
经营活动现金流出小计57,963.16190,078.07136,619.2992,904.8349,032.25
经营活动产生的现金流量净额3,489.5836,412.2628,436.0718,970.247,467.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,000.0077,030.0051,000.0010,000.00--
取得投资收益所收到的现金201.952,849.79210.57193.71--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--64.1523.0523.0510.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--82.71------
收到的其他与投资活动有关的现金1,340.00--------
投资活动现金流入小计22,541.9580,026.6451,233.6210,216.7610.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,865.7115,107.829,307.216,208.193,531.39
投资所支付的现金22,550.12102,502.4073,000.0026,000.0026,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计26,415.83117,610.2282,307.2132,208.1929,531.39
投资活动产生的现金流量净额-3,873.89-37,583.58-31,073.60-21,991.43-29,521.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--41.50330.00330.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--41.50101.76101.76--
取得借款收到的现金410.0030,300.0029,300.0025,100.0014,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,230.51------
筹资活动现金流入小计410.0032,572.0129,630.0025,430.0014,200.00
偿还债务支付的现金--17,649.0016,792.0016,792.001,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金138.6217,399.1516,870.0416,752.84107.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--406.57153.16153.16--
支付其他与筹资活动有关的现金--3,001.28------
筹资活动现金流出小计138.6238,049.4333,662.0433,544.841,457.77
筹资活动产生的现金流量净额271.38-5,477.42-4,032.04-8,114.8412,742.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.63-0.06------
五、现金及现金等价物净增加额-114.55-6,648.80-6,669.57-11,136.03-9,311.82
加:期初现金及现金等价物余额19,639.0626,287.8726,303.0426,287.8726,303.04
六、期末现金及现金等价物余额19,524.5119,639.0619,633.4815,151.8416,991.22
附注
净利润--32,007.85--15,287.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---575.69------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,097.87--2,811.74--
无形资产摊销--356.67--221.14--
长期待摊费用摊销--100.81--35.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--86.40--45.20--
固定资产报废损失--15.39--45.20--
公允价值变动损失---2,327.92---1,371.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--720.42--380.00--
投资损失---142.21---81.13--
递延所得税资产减少--134.24--313.44--
递延所得税负债增加--138.11------
存货的减少--556.63--3,268.78--
经营性应收项目的减少---221.16--619.22--
经营性应付项目的增加---1,446.97---2,473.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--36,412.26--18,970.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,639.06--15,151.84--
现金的期初余额--26,287.87--26,287.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,648.80---11,136.03--
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