| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,476.85 | 144,305.08 | 96,005.77 | 51,778.58 |
| 收到的税费返还 | 230.97 | 158.24 | 67.12 | 54.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,760.90 | 6,819.56 | 5,510.53 | 2,187.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 201,468.73 | 151,282.88 | 101,583.42 | 54,020.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,278.56 | 72,440.87 | 49,205.12 | 24,556.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,459.17 | 17,394.63 | 11,265.65 | 6,958.15 |
| 支付的各项税费 | 19,613.64 | 14,620.19 | 9,754.96 | 4,827.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,556.55 | 16,942.49 | 10,563.54 | 7,248.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 163,907.92 | 121,398.19 | 80,789.26 | 43,590.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,560.81 | 29,884.69 | 20,794.15 | 10,430.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 38,000.00 | -- | -- | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,888.12 | 1,158.31 | 503.45 | 105.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.66 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 44,000.00 | 26,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 39,974.78 | 45,158.31 | 26,503.45 | 5,105.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,047.00 | 7,263.54 | 5,865.54 | 2,169.95 |
| 投资所支付的现金 | 57,410.00 | -- | -- | 8,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 59,000.00 | 32,240.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 69,457.00 | 66,263.54 | 38,105.54 | 10,169.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,482.22 | -21,105.24 | -11,602.09 | -5,064.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 298.50 | 72.00 | 72.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 298.50 | 72.00 | 72.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,850.00 | 11,650.00 | 11,465.00 | 700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 755.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,903.50 | 11,722.00 | 11,537.00 | 700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,038.00 | 8,685.00 | 8,200.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,484.75 | 9,046.95 | 8,902.37 | 191.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 67.03 | 35.74 | -35.74 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121.11 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,643.86 | 17,731.95 | 17,102.37 | 1,191.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,740.36 | -6,009.95 | -5,565.37 | -491.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,338.23 | 2,769.51 | 3,626.70 | 4,874.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,592.31 | 13,592.31 | 13,592.31 | 13,592.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,930.54 | 16,361.82 | 17,219.01 | 18,466.92 |
| 附注 |
| 净利润 | 30,384.33 | -- | 12,228.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,971.95 | -- | -142.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,752.32 | -- | 3,769.47 | -- |
| 无形资产摊销 | 317.75 | -- | 157.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 70.71 | -- | 16.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 166.11 | -- | 1.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | 399.20 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -4,853.03 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,005.95 | -- | 420.60 | -- |
| 投资损失 | -1,694.02 | -- | -389.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 398.43 | -- | 72.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1,380.32 | -- | 75.41 | -- |
| 存货的减少 | -3.94 | -- | -1,329.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,910.33 | -- | 1,929.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,298.30 | -- | 3,983.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,560.81 | -- | 20,794.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,930.54 | -- | 17,219.01 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,592.31 | -- | 13,592.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,338.23 | -- | 3,626.70 | -- |
每日必读
发行与分配