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| 恒顺醋业(600305) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,388.07 | 101,205.08 | 54,575.43 | 194,476.85 | 144,305.08 |
| 收到的税费返还 | 51.62 | 8.22 | -- | 230.97 | 158.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,780.42 | 3,213.65 | 1,547.59 | 6,760.90 | 6,819.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 160,220.10 | 104,426.95 | 56,123.02 | 201,468.73 | 151,282.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,991.23 | 52,738.91 | 26,902.35 | 91,278.56 | 72,440.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,554.38 | 13,425.82 | 7,919.72 | 24,459.17 | 17,394.63 |
| 支付的各项税费 | 14,115.21 | 11,084.65 | 5,823.48 | 19,613.64 | 14,620.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,447.96 | 13,538.97 | 8,673.19 | 28,556.55 | 16,942.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 131,108.78 | 90,788.35 | 49,318.73 | 163,907.92 | 121,398.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,111.32 | 13,638.59 | 6,804.29 | 37,560.81 | 29,884.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,000.00 | 46,000.00 | 40.00 | 38,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,599.17 | 1,185.84 | -- | 1,888.12 | 1,158.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.23 | -- | -- | 86.66 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 736.70 | 736.70 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 44,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 76,341.10 | 47,922.55 | 40.00 | 39,974.78 | 45,158.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,187.75 | 4,336.13 | 2,661.45 | 12,047.00 | 7,263.54 |
| 投资所支付的现金 | 78,000.00 | 50,000.00 | -- | 57,410.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,995.87 | 7,995.87 | 7,995.87 | -- | 59,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 95,183.63 | 62,332.00 | 10,657.33 | 69,457.00 | 66,263.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,842.52 | -14,409.45 | -10,617.33 | -29,482.22 | -21,105.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15.00 | 15.00 | -- | 298.50 | 72.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.00 | 15.00 | -- | 298.50 | 72.00 |
| 取得借款收到的现金 | 13,200.00 | 200.00 | 200.00 | 13,850.00 | 11,650.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,510.72 | 8,510.72 | 8,510.72 | 755.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,725.72 | 8,725.72 | 8,710.72 | 14,903.50 | 11,722.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,609.00 | 11,759.00 | 4,250.00 | 11,038.00 | 8,685.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,029.70 | 466.81 | 259.10 | 9,484.75 | 9,046.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 166.82 | 166.82 | 25.22 | 67.03 | 35.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 121.11 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,638.70 | 12,225.81 | 4,509.10 | 20,643.86 | 17,731.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,912.98 | -3,500.09 | 4,201.62 | -5,740.36 | -6,009.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,644.18 | -4,270.95 | 388.58 | 2,338.23 | 2,769.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,930.54 | 15,930.54 | 15,930.54 | 13,592.31 | 13,592.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,286.36 | 11,659.59 | 16,319.13 | 15,930.54 | 16,361.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,399.97 | -- | 30,384.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -198.37 | -- | -1,971.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,150.50 | -- | 8,752.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 224.63 | -- | 317.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 40.09 | -- | 70.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -193.05 | -- | 166.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.24 | -- | 399.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -4,853.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 299.99 | -- | 1,005.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,933.96 | -- | -1,694.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 31.37 | -- | 398.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 77.44 | -- | 1,380.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,702.26 | -- | -3.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,430.83 | -- | 1,910.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,531.69 | -- | 1,298.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,638.59 | -- | 37,560.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,659.59 | -- | 15,930.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,930.54 | -- | 13,592.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,270.95 | -- | 2,338.23 | -- |
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