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| 恒顺醋业(600305) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,047.65 | 108,416.11 | 55,550.63 | 209,252.56 | 155,388.07 |
| 收到的税费返还 | 98.65 | 64.36 | -- | 120.50 | 51.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,909.05 | 3,394.59 | 948.81 | 4,497.54 | 4,780.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 165,055.36 | 111,875.07 | 56,499.44 | 213,870.60 | 160,220.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,323.01 | 53,838.22 | 28,584.21 | 95,736.14 | 75,991.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,455.78 | 13,124.47 | 7,468.63 | 26,937.02 | 19,554.38 |
| 支付的各项税费 | 15,593.66 | 11,505.61 | 6,223.08 | 18,336.50 | 14,115.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,246.84 | 14,436.52 | 6,756.32 | 29,948.80 | 21,447.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 136,619.29 | 92,904.83 | 49,032.25 | 170,958.46 | 131,108.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,436.07 | 18,970.24 | 7,467.18 | 42,912.14 | 29,111.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,000.00 | 10,000.00 | -- | 57,507.00 | 74,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 210.57 | 193.71 | -- | 2,605.98 | 1,599.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.05 | 23.05 | 10.16 | 6,493.27 | 5.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 736.70 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,750.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 51,233.62 | 10,216.76 | 10.16 | 69,356.26 | 76,341.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,307.21 | 6,208.19 | 3,531.39 | 13,889.85 | 9,187.75 |
| 投资所支付的现金 | 73,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 66,474.49 | 78,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,385.15 | 7,995.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 82,307.21 | 32,208.19 | 29,531.39 | 81,749.49 | 95,183.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,073.60 | -21,991.43 | -29,521.23 | -12,393.24 | -18,842.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 330.00 | 330.00 | -- | -- | 15.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 101.76 | 101.76 | -- | -- | 15.00 |
| 取得借款收到的现金 | 29,300.00 | 25,100.00 | 14,200.00 | 15,800.00 | 13,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,984.11 | 8,510.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,630.00 | 25,430.00 | 14,200.00 | 17,784.11 | 21,725.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,792.00 | 16,792.00 | 1,350.00 | 28,173.00 | 25,609.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,870.04 | 16,752.84 | 107.77 | 10,193.32 | 10,029.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 153.16 | 153.16 | -- | 205.30 | 166.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 195.42 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,662.04 | 33,544.84 | 1,457.77 | 38,561.74 | 35,638.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,032.04 | -8,114.84 | 12,742.23 | -20,777.63 | -13,912.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,669.57 | -11,136.03 | -9,311.82 | 9,741.28 | -3,644.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,303.04 | 26,287.87 | 26,303.04 | 16,546.59 | 15,930.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,633.48 | 15,151.84 | 16,991.22 | 26,287.87 | 12,286.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,287.08 | -- | 33,026.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -471.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,811.74 | -- | 7,916.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 221.14 | -- | 335.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 35.93 | -- | 87.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 45.20 | -- | -4,310.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 45.20 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,371.31 | -- | -2,135.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 380.00 | -- | 621.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -81.13 | -- | -626.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 313.44 | -- | 401.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 163.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,268.78 | -- | -959.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 619.22 | -- | 4,171.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,473.43 | -- | 4,749.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,970.24 | -- | 42,912.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,151.84 | -- | 26,287.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,287.87 | -- | 16,546.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,136.03 | -- | 9,741.28 | -- |
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