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| 恒顺醋业(600305) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,328.62 | 235,227.66 | 169,334.14 | 119,593.95 | 59,164.84 |
| 收到的税费返还 | 306.99 | 757.19 | 1,140.08 | 355.87 | 289.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,561.49 | 6,222.02 | 5,965.87 | 4,273.06 | 3,685.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,197.10 | 242,206.86 | 176,440.08 | 124,222.88 | 63,140.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,840.35 | 130,523.48 | 91,018.29 | 64,952.73 | 34,833.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,248.46 | 33,311.20 | 25,281.83 | 18,169.44 | 8,192.93 |
| 支付的各项税费 | 3,151.73 | 12,145.82 | 11,195.85 | 8,007.96 | 3,862.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,732.80 | 41,381.13 | 33,696.08 | 20,370.60 | 10,741.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,973.34 | 217,361.62 | 161,192.06 | 111,500.73 | 57,631.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,776.24 | 24,845.24 | 15,248.02 | 12,722.15 | 5,509.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,121.10 | 50,000.00 | 45,204.16 | 28,000.00 | 20,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 671.04 | 1,002.44 | 744.96 | 715.00 | 331.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 140.64 | 133.96 | 88.01 | 3.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 51,792.14 | 51,143.08 | 46,083.08 | 28,803.02 | 20,335.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,041.05 | 33,230.84 | 22,206.80 | 13,713.70 | 5,196.00 |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | 115,810.17 | 111,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 49,041.05 | 149,041.01 | 133,206.80 | 28,713.70 | 20,196.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,751.09 | -97,897.93 | -87,123.72 | 89.32 | 139.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 113,493.40 | 113,493.40 | 112,818.40 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,175.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 114,493.40 | 114,493.40 | 113,818.40 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 5,207.20 | 6,388.42 | 2,307.20 | 2,308.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 10,981.14 | 10,982.73 | 10,980.58 | 34.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,671.03 | 791.93 | 791.93 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 17,859.37 | 18,163.09 | 14,079.71 | 2,342.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 96,634.03 | 96,330.31 | 99,738.69 | -1,342.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 20.68 | 7.62 | 7.62 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,025.15 | 23,602.01 | 24,462.22 | 112,557.77 | 4,305.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,910.71 | 34,308.70 | 34,308.70 | 34,308.70 | 34,308.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,885.55 | 57,910.71 | 58,770.92 | 146,866.47 | 38,614.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,982.64 | -- | 11,996.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,747.77 | -- | 3,837.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 633.25 | -- | 294.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 90.71 | -- | 25.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 157.14 | -- | 60.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 92.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,118.44 | -- | -513.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 97.26 | -- | 100.91 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,272.41 | -- | 268.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -156.07 | -- | -35.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -29.44 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,914.96 | -- | 5,656.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,741.17 | -- | -419.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 413.81 | -- | -8,786.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,845.24 | -- | 12,722.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 57,910.71 | -- | 146,866.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,308.70 | -- | 34,308.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 23,602.01 | -- | 112,557.77 | -- |
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