恒顺醋业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
恒顺醋业(600305) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,319.9548,761.62226,855.36155,246.00114,580.13
收到的税费返还386.948.723.35--35.17
收到的其他与经营活动有关的现金3,462.903,276.538,385.937,447.964,405.15
经营活动现金流入小计119,169.7952,046.87235,244.63162,693.95119,020.45
购买商品、接受劳务支付的现金62,373.0134,177.23116,736.7284,081.6060,073.70
支付给职工以及为职工支付的现金17,607.309,193.8631,167.3123,537.6815,742.20
支付的各项税费6,883.893,389.5716,299.2513,303.908,603.30
支付的其他与经营活动有关的现金19,029.079,517.9438,771.7431,026.2317,792.70
经营活动现金流出小计105,893.2856,278.59202,975.02151,949.41102,211.90
经营活动产生的现金流量净额13,276.51-4,231.7232,269.6110,744.5516,808.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金54,487.1135,000.00107,320.0075,320.0036,320.00
取得投资收益所收到的现金1,302.64769.463,705.102,694.99976.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,796.4816.29419.7386.5810.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额962.18962.181,604.86687.25--
收到的其他与投资活动有关的现金2,662.502,662.50------
投资活动现金流入小计61,210.9139,410.43113,049.6878,788.8237,307.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,215.655,589.7414,203.9411,171.096,856.26
投资所支付的现金43,000.0018,000.0088,160.2147,160.2121,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.200.200.20
投资活动现金流出小计52,215.6523,589.74102,364.3658,331.5027,856.47
投资活动产生的现金流量净额8,995.2615,820.7010,685.3320,457.319,451.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,900.002,000.0045,100.0037,500.0022,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金450.00250.001,870.811,891.06891.50
筹资活动现金流入小计3,350.002,250.0046,970.8139,391.0623,491.50
偿还债务支付的现金2,201.00101.0041,340.8039,140.8017,989.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,760.58122.4616,485.7516,161.70454.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,935.615,630.9821,124.5121,656.556,196.88
筹资活动现金流出小计15,897.195,854.4478,951.0776,959.0524,640.94
筹资活动产生的现金流量净额-12,547.19-3,604.44-31,980.26-37,567.99-1,149.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.041.11-2.56-2.09-2.08
五、现金及现金等价物净增加额9,720.557,985.6410,972.12-6,368.2225,108.15
加:期初现金及现金等价物余额30,706.1430,897.9219,734.0219,734.0219,639.06
六、期末现金及现金等价物余额40,426.6938,883.5630,706.1413,365.8044,747.22
附注
净利润12,326.96--11,833.21--12,789.16
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-----181.78----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,868.09--7,825.86--3,983.46
无形资产摊销324.93--557.07--265.67
长期待摊费用摊销17.85--68.40--49.90
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失128.97---226.63--22.05
固定资产报废损失0.78--20.73--3.18
公允价值变动损失-762.06--123.04---1,166.54
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用326.81--682.45--273.03
投资损失-353.85---266.18---295.59
递延所得税资产减少653.42---472.42---167.39
递延所得税负债增加-62.05---237.18--169.22
存货的减少9,205.03---9,686.33--2,328.38
经营性应收项目的减少-146.09--1,063.00--229.57
经营性应付项目的增加-12,359.21--20,425.37---2,209.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额13,276.51--32,269.61--16,808.54
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额40,426.69--30,706.14--44,747.22
现金的期初余额30,706.14--19,734.02--19,639.06
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额9,720.55--10,972.12--25,108.15
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