恒顺醋业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
恒顺醋业(600305) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金155,388.07101,205.0854,575.43194,476.85144,305.08
收到的税费返还51.628.22--230.97158.24
收到的其他与经营活动有关的现金4,780.423,213.651,547.596,760.906,819.56
经营活动现金流入小计160,220.10104,426.9556,123.02201,468.73151,282.88
购买商品、接受劳务支付的现金75,991.2352,738.9126,902.3591,278.5672,440.87
支付给职工以及为职工支付的现金19,554.3813,425.827,919.7224,459.1717,394.63
支付的各项税费14,115.2111,084.655,823.4819,613.6414,620.19
支付的其他与经营活动有关的现金21,447.9613,538.978,673.1928,556.5516,942.49
经营活动现金流出小计131,108.7890,788.3549,318.73163,907.92121,398.19
经营活动产生的现金流量净额29,111.3213,638.596,804.2937,560.8129,884.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金74,000.0046,000.0040.0038,000.00--
取得投资收益所收到的现金1,599.171,185.84--1,888.121,158.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.23----86.66--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额736.70736.70------
收到的其他与投资活动有关的现金--------44,000.00
投资活动现金流入小计76,341.1047,922.5540.0039,974.7845,158.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,187.754,336.132,661.4512,047.007,263.54
投资所支付的现金78,000.0050,000.00--57,410.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,995.877,995.877,995.87--59,000.00
投资活动现金流出小计95,183.6362,332.0010,657.3369,457.0066,263.54
投资活动产生的现金流量净额-18,842.52-14,409.45-10,617.33-29,482.22-21,105.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15.0015.00--298.5072.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15.0015.00--298.5072.00
取得借款收到的现金13,200.00200.00200.0013,850.0011,650.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,510.728,510.728,510.72755.00--
筹资活动现金流入小计21,725.728,725.728,710.7214,903.5011,722.00
偿还债务支付的现金25,609.0011,759.004,250.0011,038.008,685.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,029.70466.81259.109,484.759,046.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润166.82166.8225.2267.0335.74
支付其他与筹资活动有关的现金------121.11--
筹资活动现金流出小计35,638.7012,225.814,509.1020,643.8617,731.95
筹资活动产生的现金流量净额-13,912.98-3,500.094,201.62-5,740.36-6,009.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,644.18-4,270.95388.582,338.232,769.51
加:期初现金及现金等价物余额15,930.5415,930.5415,930.5413,592.3113,592.31
六、期末现金及现金等价物余额12,286.3611,659.5916,319.1315,930.5416,361.82
附注
净利润--14,399.97--30,384.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---198.37---1,971.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,150.50--8,752.32--
无形资产摊销--224.63--317.75--
长期待摊费用摊销--40.09--70.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---193.05--166.11--
固定资产报废损失--0.24--399.20--
公允价值变动损失-------4,853.03--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--299.99--1,005.95--
投资损失---1,933.96---1,694.02--
递延所得税资产减少--31.37--398.43--
递延所得税负债增加--77.44--1,380.32--
存货的减少--2,702.26---3.94--
经营性应收项目的减少---2,430.83--1,910.33--
经营性应付项目的增加---3,531.69--1,298.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,638.59--37,560.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,659.59--15,930.54--
现金的期初余额--15,930.54--13,592.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,270.95--2,338.23--
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