恒顺醋业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
恒顺醋业(600305) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,550.63209,252.56155,388.07101,205.0854,575.43
收到的税费返还--120.5051.628.22--
收到的其他与经营活动有关的现金948.814,497.544,780.423,213.651,547.59
经营活动现金流入小计56,499.44213,870.60160,220.10104,426.9556,123.02
购买商品、接受劳务支付的现金28,584.2195,736.1475,991.2352,738.9126,902.35
支付给职工以及为职工支付的现金7,468.6326,937.0219,554.3813,425.827,919.72
支付的各项税费6,223.0818,336.5014,115.2111,084.655,823.48
支付的其他与经营活动有关的现金6,756.3229,948.8021,447.9613,538.978,673.19
经营活动现金流出小计49,032.25170,958.46131,108.7890,788.3549,318.73
经营活动产生的现金流量净额7,467.1842,912.1429,111.3213,638.596,804.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--57,507.0074,000.0046,000.0040.00
取得投资收益所收到的现金--2,605.981,599.171,185.84--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.166,493.275.23----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----736.70736.70--
收到的其他与投资活动有关的现金--2,750.00------
投资活动现金流入小计10.1669,356.2676,341.1047,922.5540.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,531.3913,889.859,187.754,336.132,661.45
投资所支付的现金26,000.0066,474.4978,000.0050,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,385.157,995.877,995.877,995.87
投资活动现金流出小计29,531.3981,749.4995,183.6362,332.0010,657.33
投资活动产生的现金流量净额-29,521.23-12,393.24-18,842.52-14,409.45-10,617.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----15.0015.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----15.0015.00--
取得借款收到的现金14,200.0015,800.0013,200.00200.00200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,984.118,510.728,510.728,510.72
筹资活动现金流入小计14,200.0017,784.1121,725.728,725.728,710.72
偿还债务支付的现金1,350.0028,173.0025,609.0011,759.004,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金107.7710,193.3210,029.70466.81259.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--205.30166.82166.8225.22
支付其他与筹资活动有关的现金--195.42------
筹资活动现金流出小计1,457.7738,561.7435,638.7012,225.814,509.10
筹资活动产生的现金流量净额12,742.23-20,777.63-13,912.98-3,500.094,201.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-9,311.829,741.28-3,644.18-4,270.95388.58
加:期初现金及现金等价物余额26,303.0416,546.5915,930.5415,930.5415,930.54
六、期末现金及现金等价物余额16,991.2226,287.8712,286.3611,659.5916,319.13
附注
净利润--33,026.73--14,399.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---471.05---198.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,916.15--4,150.50--
无形资产摊销--335.93--224.63--
长期待摊费用摊销--87.18--40.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,310.78---193.05--
固定资产报废损失------0.24--
公允价值变动损失---2,135.64------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--621.57--299.99--
投资损失---626.74---1,933.96--
递延所得税资产减少--401.77--31.37--
递延所得税负债增加--163.31--77.44--
存货的减少---959.62--2,702.26--
经营性应收项目的减少--4,171.05---2,430.83--
经营性应付项目的增加--4,749.86---3,531.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--42,912.14--13,638.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,287.87--11,659.59--
现金的期初余额--16,546.59--15,930.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,741.28---4,270.95--
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