恒顺醋业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
恒顺醋业(600305) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金161,047.65108,416.1155,550.63209,252.56155,388.07
收到的税费返还98.6564.36--120.5051.62
收到的其他与经营活动有关的现金3,909.053,394.59948.814,497.544,780.42
经营活动现金流入小计165,055.36111,875.0756,499.44213,870.60160,220.10
购买商品、接受劳务支付的现金78,323.0153,838.2228,584.2195,736.1475,991.23
支付给职工以及为职工支付的现金19,455.7813,124.477,468.6326,937.0219,554.38
支付的各项税费15,593.6611,505.616,223.0818,336.5014,115.21
支付的其他与经营活动有关的现金23,246.8414,436.526,756.3229,948.8021,447.96
经营活动现金流出小计136,619.2992,904.8349,032.25170,958.46131,108.78
经营活动产生的现金流量净额28,436.0718,970.247,467.1842,912.1429,111.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,000.0010,000.00--57,507.0074,000.00
取得投资收益所收到的现金210.57193.71--2,605.981,599.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.0523.0510.166,493.275.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------736.70
收到的其他与投资活动有关的现金------2,750.00--
投资活动现金流入小计51,233.6210,216.7610.1669,356.2676,341.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,307.216,208.193,531.3913,889.859,187.75
投资所支付的现金73,000.0026,000.0026,000.0066,474.4978,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,385.157,995.87
投资活动现金流出小计82,307.2132,208.1929,531.3981,749.4995,183.63
投资活动产生的现金流量净额-31,073.60-21,991.43-29,521.23-12,393.24-18,842.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金330.00330.00----15.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金101.76101.76----15.00
取得借款收到的现金29,300.0025,100.0014,200.0015,800.0013,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,984.118,510.72
筹资活动现金流入小计29,630.0025,430.0014,200.0017,784.1121,725.72
偿还债务支付的现金16,792.0016,792.001,350.0028,173.0025,609.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,870.0416,752.84107.7710,193.3210,029.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润153.16153.16--205.30166.82
支付其他与筹资活动有关的现金------195.42--
筹资活动现金流出小计33,662.0433,544.841,457.7738,561.7435,638.70
筹资活动产生的现金流量净额-4,032.04-8,114.8412,742.23-20,777.63-13,912.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,669.57-11,136.03-9,311.829,741.28-3,644.18
加:期初现金及现金等价物余额26,303.0426,287.8726,303.0416,546.5915,930.54
六、期末现金及现金等价物余额19,633.4815,151.8416,991.2226,287.8712,286.36
附注
净利润--15,287.08--33,026.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------471.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,811.74--7,916.15--
无形资产摊销--221.14--335.93--
长期待摊费用摊销--35.93--87.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--45.20---4,310.78--
固定资产报废损失--45.20------
公允价值变动损失---1,371.31---2,135.64--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--380.00--621.57--
投资损失---81.13---626.74--
递延所得税资产减少--313.44--401.77--
递延所得税负债增加------163.31--
存货的减少--3,268.78---959.62--
经营性应收项目的减少--619.22--4,171.05--
经营性应付项目的增加---2,473.43--4,749.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--18,970.24--42,912.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,151.84--26,287.87--
现金的期初余额--26,287.87--16,546.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,136.03--9,741.28--
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