恒顺醋业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
恒顺醋业(600305) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金177,555.42115,319.9548,761.62226,855.36155,246.00
收到的税费返还395.66386.948.723.35--
收到的其他与经营活动有关的现金5,522.843,462.903,276.538,385.937,447.96
经营活动现金流入小计183,473.92119,169.7952,046.87235,244.63162,693.95
购买商品、接受劳务支付的现金107,094.9062,373.0134,177.23116,736.7284,081.60
支付给职工以及为职工支付的现金24,457.9017,607.309,193.8631,167.3123,537.68
支付的各项税费12,543.906,883.893,389.5716,299.2513,303.90
支付的其他与经营活动有关的现金28,319.0219,029.079,517.9438,771.7431,026.23
经营活动现金流出小计172,415.72105,893.2856,278.59202,975.02151,949.41
经营活动产生的现金流量净额11,058.2013,276.51-4,231.7232,269.6110,744.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金54,487.1154,487.1135,000.00107,320.0075,320.00
取得投资收益所收到的现金1,642.661,302.64769.463,705.102,694.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,832.541,796.4816.29419.7386.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额962.18962.18962.181,604.86687.25
收到的其他与投资活动有关的现金2,662.502,662.502,662.50----
投资活动现金流入小计61,586.9961,210.9139,410.43113,049.6878,788.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,782.509,215.655,589.7414,203.9411,171.09
投资所支付的现金43,000.0043,000.0018,000.0088,160.2147,160.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.200.20
投资活动现金流出小计55,782.5052,215.6523,589.74102,364.3658,331.50
投资活动产生的现金流量净额5,804.498,995.2615,820.7010,685.3320,457.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,900.002,900.002,000.0045,100.0037,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,224.00450.00250.001,870.811,891.06
筹资活动现金流入小计4,124.003,350.002,250.0046,970.8139,391.06
偿还债务支付的现金12,402.002,201.00101.0041,340.8039,140.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,321.905,760.58122.4616,485.7516,161.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,031.617,935.615,630.9821,124.5121,656.55
筹资活动现金流出小计30,755.5115,897.195,854.4478,951.0776,959.05
筹资活动产生的现金流量净额-26,631.51-12,547.19-3,604.44-31,980.26-37,567.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.03-4.041.11-2.56-2.09
五、现金及现金等价物净增加额-9,772.859,720.557,985.6410,972.12-6,368.22
加:期初现金及现金等价物余额30,706.1430,706.1430,897.9219,734.0219,734.02
六、期末现金及现金等价物余额20,933.2940,426.6938,883.5630,706.1413,365.80
附注
净利润--12,326.96--11,833.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------181.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,868.09--7,825.86--
无形资产摊销--324.93--557.07--
长期待摊费用摊销--17.85--68.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--128.97---226.63--
固定资产报废损失--0.78--20.73--
公允价值变动损失---762.06--123.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--326.81--682.45--
投资损失---353.85---266.18--
递延所得税资产减少--653.42---472.42--
递延所得税负债增加---62.05---237.18--
存货的减少--9,205.03---9,686.33--
经营性应收项目的减少---146.09--1,063.00--
经营性应付项目的增加---12,359.21--20,425.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,276.51--32,269.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,426.69--30,706.14--
现金的期初余额--30,706.14--19,734.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,720.55--10,972.12--
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