恒顺醋业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
恒顺醋业(600305) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金222,502.90161,047.65108,416.1155,550.63209,252.56
收到的税费返还148.6798.6564.36--120.50
收到的其他与经营活动有关的现金3,838.753,909.053,394.59948.814,497.54
经营活动现金流入小计226,490.32165,055.36111,875.0756,499.44213,870.60
购买商品、接受劳务支付的现金104,748.3978,323.0153,838.2228,584.2195,736.14
支付给职工以及为职工支付的现金27,969.4819,455.7813,124.477,468.6326,937.02
支付的各项税费20,676.1715,593.6611,505.616,223.0818,336.50
支付的其他与经营活动有关的现金36,684.0223,246.8414,436.526,756.3229,948.80
经营活动现金流出小计190,078.07136,619.2992,904.8349,032.25170,958.46
经营活动产生的现金流量净额36,412.2628,436.0718,970.247,467.1842,912.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金77,030.0051,000.0010,000.00--57,507.00
取得投资收益所收到的现金2,849.79210.57193.71--2,605.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额64.1523.0523.0510.166,493.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额82.71--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------2,750.00
投资活动现金流入小计80,026.6451,233.6210,216.7610.1669,356.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,107.829,307.216,208.193,531.3913,889.85
投资所支付的现金102,502.4073,000.0026,000.0026,000.0066,474.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------1,385.15
投资活动现金流出小计117,610.2282,307.2132,208.1929,531.3981,749.49
投资活动产生的现金流量净额-37,583.58-31,073.60-21,991.43-29,521.23-12,393.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金41.50330.00330.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金41.50101.76101.76----
取得借款收到的现金30,300.0029,300.0025,100.0014,200.0015,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,230.51------1,984.11
筹资活动现金流入小计32,572.0129,630.0025,430.0014,200.0017,784.11
偿还债务支付的现金17,649.0016,792.0016,792.001,350.0028,173.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,399.1516,870.0416,752.84107.7710,193.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润406.57153.16153.16--205.30
支付其他与筹资活动有关的现金3,001.28------195.42
筹资活动现金流出小计38,049.4333,662.0433,544.841,457.7738,561.74
筹资活动产生的现金流量净额-5,477.42-4,032.04-8,114.8412,742.23-20,777.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.06--------
五、现金及现金等价物净增加额-6,648.80-6,669.57-11,136.03-9,311.829,741.28
加:期初现金及现金等价物余额26,287.8726,303.0426,287.8726,303.0416,546.59
六、期末现金及现金等价物余额19,639.0619,633.4815,151.8416,991.2226,287.87
附注
净利润32,007.85--15,287.08--33,026.73
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-575.69-------471.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,097.87--2,811.74--7,916.15
无形资产摊销356.67--221.14--335.93
长期待摊费用摊销100.81--35.93--87.18
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失86.40--45.20---4,310.78
固定资产报废损失15.39--45.20----
公允价值变动损失-2,327.92---1,371.31---2,135.64
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用720.42--380.00--621.57
投资损失-142.21---81.13---626.74
递延所得税资产减少134.24--313.44--401.77
递延所得税负债增加138.11------163.31
存货的减少556.63--3,268.78---959.62
经营性应收项目的减少-221.16--619.22--4,171.05
经营性应付项目的增加-1,446.97---2,473.43--4,749.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额36,412.26--18,970.24--42,912.14
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额19,639.06--15,151.84--26,287.87
现金的期初余额26,287.87--26,287.87--16,546.59
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,648.80---11,136.03--9,741.28
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