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| 恒顺醋业(600305) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,319.95 | 48,761.62 | 226,855.36 | 155,246.00 | 114,580.13 |
| 收到的税费返还 | 386.94 | 8.72 | 3.35 | -- | 35.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,462.90 | 3,276.53 | 8,385.93 | 7,447.96 | 4,405.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 119,169.79 | 52,046.87 | 235,244.63 | 162,693.95 | 119,020.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,373.01 | 34,177.23 | 116,736.72 | 84,081.60 | 60,073.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,607.30 | 9,193.86 | 31,167.31 | 23,537.68 | 15,742.20 |
| 支付的各项税费 | 6,883.89 | 3,389.57 | 16,299.25 | 13,303.90 | 8,603.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,029.07 | 9,517.94 | 38,771.74 | 31,026.23 | 17,792.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,893.28 | 56,278.59 | 202,975.02 | 151,949.41 | 102,211.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,276.51 | -4,231.72 | 32,269.61 | 10,744.55 | 16,808.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,487.11 | 35,000.00 | 107,320.00 | 75,320.00 | 36,320.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,302.64 | 769.46 | 3,705.10 | 2,694.99 | 976.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,796.48 | 16.29 | 419.73 | 86.58 | 10.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 962.18 | 962.18 | 1,604.86 | 687.25 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,662.50 | 2,662.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 61,210.91 | 39,410.43 | 113,049.68 | 78,788.82 | 37,307.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,215.65 | 5,589.74 | 14,203.94 | 11,171.09 | 6,856.26 |
| 投资所支付的现金 | 43,000.00 | 18,000.00 | 88,160.21 | 47,160.21 | 21,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 52,215.65 | 23,589.74 | 102,364.36 | 58,331.50 | 27,856.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,995.26 | 15,820.70 | 10,685.33 | 20,457.31 | 9,451.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,900.00 | 2,000.00 | 45,100.00 | 37,500.00 | 22,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 450.00 | 250.00 | 1,870.81 | 1,891.06 | 891.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,350.00 | 2,250.00 | 46,970.81 | 39,391.06 | 23,491.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,201.00 | 101.00 | 41,340.80 | 39,140.80 | 17,989.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,760.58 | 122.46 | 16,485.75 | 16,161.70 | 454.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,935.61 | 5,630.98 | 21,124.51 | 21,656.55 | 6,196.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,897.19 | 5,854.44 | 78,951.07 | 76,959.05 | 24,640.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,547.19 | -3,604.44 | -31,980.26 | -37,567.99 | -1,149.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.04 | 1.11 | -2.56 | -2.09 | -2.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,720.55 | 7,985.64 | 10,972.12 | -6,368.22 | 25,108.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,706.14 | 30,897.92 | 19,734.02 | 19,734.02 | 19,639.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,426.69 | 38,883.56 | 30,706.14 | 13,365.80 | 44,747.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,326.96 | -- | 11,833.21 | -- | 12,789.16 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -181.78 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,868.09 | -- | 7,825.86 | -- | 3,983.46 |
| 无形资产摊销 | 324.93 | -- | 557.07 | -- | 265.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 17.85 | -- | 68.40 | -- | 49.90 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 128.97 | -- | -226.63 | -- | 22.05 |
| 固定资产报废损失 | 0.78 | -- | 20.73 | -- | 3.18 |
| 公允价值变动损失 | -762.06 | -- | 123.04 | -- | -1,166.54 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 326.81 | -- | 682.45 | -- | 273.03 |
| 投资损失 | -353.85 | -- | -266.18 | -- | -295.59 |
| 递延所得税资产减少 | 653.42 | -- | -472.42 | -- | -167.39 |
| 递延所得税负债增加 | -62.05 | -- | -237.18 | -- | 169.22 |
| 存货的减少 | 9,205.03 | -- | -9,686.33 | -- | 2,328.38 |
| 经营性应收项目的减少 | -146.09 | -- | 1,063.00 | -- | 229.57 |
| 经营性应付项目的增加 | -12,359.21 | -- | 20,425.37 | -- | -2,209.02 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,276.51 | -- | 32,269.61 | -- | 16,808.54 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 40,426.69 | -- | 30,706.14 | -- | 44,747.22 |
| 现金的期初余额 | 30,706.14 | -- | 19,734.02 | -- | 19,639.06 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,720.55 | -- | 10,972.12 | -- | 25,108.15 |
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