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| 恒顺醋业(600305) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,976.04 | 26,303.04 | 12,286.87 | 11,660.11 | 16,319.64 |
| 交易性金融资产 | 75,115.31 | 48,843.97 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,257.89 | 8,985.05 | 9,278.10 | 10,425.75 | 10,082.96 |
| 应收票据 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | 30.00 |
| 应收账款 | 10,247.89 | 8,975.05 | 9,278.10 | 10,425.75 | 10,052.96 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,179.82 | 1,194.89 | 1,091.19 | 2,225.63 | 1,239.10 |
| 其他应收款(合计) | 1,613.36 | 1,078.43 | 7,781.44 | 1,100.33 | 1,309.69 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 118.04 | 118.04 | 118.04 | 118.04 | -- |
| 其他应收款 | -- | 960.39 | -- | 982.29 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 28,975.44 | 31,149.73 | 28,366.27 | 27,696.38 | 28,522.11 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 981.92 | 969.30 | 49,267.77 | 62,517.02 | 57,970.48 |
| 流动资产合计 | 135,099.78 | 118,524.42 | 108,071.65 | 115,625.22 | 115,443.97 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 13,488.77 | 13,297.55 | 13,000.00 | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 13,517.46 | 13,710.93 | 14,054.30 | 14,111.88 | 14,125.14 |
| 投资性房地产 | 39,365.64 | 39,365.64 | 39,193.98 | 39,193.98 | 39,193.98 |
| 在建工程(合计) | 4,543.26 | 4,471.51 | 3,599.50 | 2,424.89 | 1,768.01 |
| 在建工程 | -- | 4,471.51 | -- | 2,424.89 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 90,204.62 | 90,682.24 | 91,379.87 | 94,704.55 | 95,926.62 |
| 固定资产净额 | -- | 90,682.24 | -- | 92,400.17 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 2,304.39 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | -- | 8,350.49 | 8,268.79 | 8,353.98 | 8,203.63 |
| 开发支出 | 8,233.87 | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 132.30 | 149.39 | 155.01 | 131.54 | 152.11 |
| 递延所得税资产 | 2,107.60 | 2,107.60 | 2,486.60 | 2,486.60 | 2,483.95 |
| 其他非流动资产 | 4,511.82 | 4,532.16 | 1,449.00 | 1,449.00 | 1,949.00 |
| 非流动资产合计 | 179,094.25 | 179,656.40 | 176,775.95 | 166,045.31 | 166,991.34 |
| 资产总计 | 314,194.03 | 298,180.82 | 284,847.60 | 281,670.53 | 282,435.31 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,452.31 | 2,801.44 | 2,200.00 | 2,300.00 | 9,750.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 20,044.57 | 19,116.17 | 18,252.44 | 18,887.10 | 16,494.93 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 20,044.57 | 19,116.17 | 18,252.44 | 18,887.10 | -- |
| 预收款项 | 5,221.64 | 6,711.05 | 5,447.75 | 4,426.29 | 5,252.85 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 982.21 | 2,052.67 | 1,288.14 | 1,106.77 | 799.40 |
| 应交税费 | 3,725.63 | 5,116.62 | 4,499.05 | 3,098.56 | 3,331.97 |
| 其他应付款(合计) | 10,046.57 | 11,181.24 | 7,861.86 | 9,732.59 | 10,356.70 |
| 应付利息 | -- | -- | 121.40 | 99.60 | 43.02 |
| 应付股利 | -- | 121.87 | 121.87 | 121.87 | 126.28 |
| 其他应付款 | -- | 11,059.37 | -- | 9,511.12 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,034.61 | 1,749.99 | -- | 1,500.00 | 1,818.00 |
| 其他流动负债 | 6,686.61 | 7,231.85 | 5,530.81 | 5,355.10 | 6,704.69 |
| 流动负债合计 | 63,194.15 | 55,961.02 | 45,080.05 | 46,406.40 | 54,508.54 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,251.78 | 250.00 | 2,563.00 | 1,813.00 | 1,554.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 369.23 | 369.23 | 366.69 | 462.54 | 554.50 |
| 长期应付款 | -- | 369.23 | -- | 91.19 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 371.34 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,728.61 | 4,728.61 | 4,642.74 | 4,642.74 | 4,565.30 |
| 长期递延收益 | 2,046.41 | 2,046.41 | 1,428.82 | 1,428.82 | 1,237.78 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,396.04 | 7,394.25 | 9,001.24 | 8,347.09 | 7,911.58 |
| 负债合计 | 71,590.19 | 63,355.27 | 54,081.30 | 54,753.49 | 62,420.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,355.94 | 78,355.94 | 78,355.94 | 78,355.94 | 78,355.94 |
| 资本公积 | 27,969.93 | 27,969.93 | 30,394.42 | 30,394.42 | 30,394.42 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 16,325.13 | 16,325.13 | 13,301.99 | 13,301.99 | 13,301.99 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 110,122.72 | 102,530.77 | 97,088.84 | 95,620.55 | 88,636.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 232,773.72 | 225,181.76 | 219,141.18 | 217,672.89 | 210,689.20 |
| 少数股东权益 | 9,830.12 | 9,643.78 | 11,625.12 | 9,244.15 | 9,325.99 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 242,603.84 | 234,825.55 | 230,766.30 | 226,917.04 | 220,015.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 314,194.03 | 298,180.82 | 284,847.60 | 281,670.53 | 282,435.31 |
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